Nutrien Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.55 | 24.31 | -7.25% | 70.75 | -68.13% |
| P/S |
|
0.9586 | 2.8 | -65.76% |
|
|
| P/BV |
|
1.1313 | 5.57 | -79.71% |
|
|
| P/FCF |
|
12.46 | 60.08 | -79.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.51 | 11.86 | -45.14% |
|
|
| Ev/S |
|
1.3495 | 3.04 | -55.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.37 | 61.96 | -73.58% |
|
|
| E/P |
|
0.0414 | 0.3961 | -89.55% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.74 | 28.49 | -27.19% | 19.55 | 6.09% |
| ROE |
|
5.03 | 0.452 | 1012.06% |
|
|
| ROA |
|
2.4 | 7.04 | -65.96% |
|
|
| ROIC |
|
13.5 | 13.12 | 2.88% |
|
|
| ROS |
|
4.25 | 13.34 | -68.15% |
|
|
| ROCE |
|
15.54 | 37.11 | -58.14% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.8824 | 2.12 | -11.26% | 1.963 | -4.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.8844 | 1.6821 | 12.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2202 | 0.2501 | -11.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7071 | 0.2864 | 146.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.18 | 5.18 | 77.2% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.12 | 2.64 | 56% | 3.42 | 20.33% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
6 | 7.58 | -20.88% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8393 | 10.64% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.08 | 2.62 | 94.04% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.42 | 2.49 | 37.32% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
51.63 | 173.85 | -70.3% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.4789 | -0.1097 | -1447.66% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
47.77 | -90.17 | -152.98% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
69.92 | -83.87 | -183.37% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
26.81 | -491.41 | -105.46% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
37.48 | -88.77 | -142.22% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
48.9 | -51.28 | -195.36% |
IP Score
6.58/10
