NexPoint Residential Trust, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.47 | 59.84 | -65.8% | 43.95 | -53.43% |
| P/S |
|
3.26 | 7.85 | -58.41% |
|
|
| P/BV |
|
1.81 | 4.08 | -55.56% |
|
|
| P/FCF |
|
9.77 | 21.28 | -54.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.8 | 20.59 | -28.14% |
|
|
| Ev/S |
|
8.41 | 10.42 | -19.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.88 | 27.06 | -11.78% |
|
|
| E/P |
|
0.0464 | 0.0383 | 21.07% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
56.85 | 53.03 | 7.19% | 79.16 | -28.19% |
| ROE |
|
8.95 | 11.27 | -20.61% |
|
|
| ROA |
|
2.1 | 3.79 | -44.54% |
|
|
| ROIC |
|
2.71 | 6.96 | -61.08% |
|
|
| ROS |
|
15.95 | 22.59 | -29.39% |
|
|
| ROCE |
|
-11.44 | -27.32 | -58.12% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.8 | 5.57 | 75.76% | 9.81 | -0.1789% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.05 | 4.55 | 98.98% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7333 | 0.4492 | 63.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
9.16 | 4.88 | 87.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
34.92 | 10.24 | 240.93% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.81 | 3.44 | 39.89% | 3.7 | +29.95% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
13 | 6.05 | 114.78% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8872 | 12.71% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.81 | 2.74 | 257.78% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.7 | 3.29 | 12.38% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
83.17 | 435.43 | -80.9% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.37 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
53.33 | 9.21 | 479.04% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
19.05 | 17.78 | 7.14% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-55.29 | 25.76 | -314.64% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
89.37 | -26.76 | -433.97% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-58.15 | -51.96 | 11.91% |
IP Score
5.19/10
