1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.17%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-24.91%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 69.83% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 71.02%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
Минусы
Цена (35.88 $) выше справедливой оценки (15.82 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 13:01 NexPoint Residential Trust, Inc. Announces Record Date and Date of 2024 Annual Meeting of Stockholders
![NexPoint Residential Trust, Inc. Announces Record Date and Date of 2024 Annual Meeting of Stockholders](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rcCoz_eGEZhcj.VRiREraA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/d431ad5e23e585487669d9cb5df05915.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nexpoint-residentia...
источник:
7 Июль 12:57 NexPoint Residential Trust, Inc. Announces Second Quarter 2024 Earnings Conference Call
![NexPoint Residential Trust, Inc. Announces Second Quarter 2024 Earnings Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rcCoz_eGEZhcj.VRiREraA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/d431ad5e23e585487669d9cb5df05915.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nexpoint-residentia...
источник:
7 Июль 12:36 NexPoint Residential Trust, Inc. Announces First Quarter 2024 Earnings Conference Call
![NexPoint Residential Trust, Inc. Announces First Quarter 2024 Earnings Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rcCoz_eGEZhcj.VRiREraA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/d431ad5e23e585487669d9cb5df05915.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nexpoint-residentia...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NexPoint Residential Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 12.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -24.9% | -100% | 3.7% |
NXRT vs Сектор: NexPoint Residential Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 75.05% за последний год.
NXRT vs Рынок: NexPoint Residential Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -28.58% за последний год.
Стабильная цена: NXRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NXRT с недельной волатильностью в -0.479% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (35.88 $) выше справедливой (15.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.88 $) выше справедливой на 55.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.47) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.47) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8124) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8124) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.26) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.26) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.8) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.8) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.05%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.73%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.73%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.04%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.04%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.71%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.71%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.17% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.17% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (101.21%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке