Orion Engineered Carbons S.A.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.21 | 24.48 | -33.79% | 17.15 | -5.47% |
| P/S |
|
0.8858 | 2.86 | -69.03% |
|
|
| P/BV |
|
3.51 | 5.66 | -38.02% |
|
|
| P/FCF |
|
7.28 | 27.35 | -73.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.08 | 11.98 | -32.59% |
|
|
| Ev/S |
|
1.35 | 3.1 | -56.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.82 | 35.88 | -58.71% |
|
|
| E/P |
|
0.0821 | 0.398 | -79.37% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.77 | 28.85 | -41.88% | 14.77 | +13.58% |
| ROE |
|
21.63 | 0.5599 | 3762.95% |
|
|
| ROA |
|
5.65 | 7.13 | -20.82% |
|
|
| ROIC |
|
15.77 | 13.16 | 19.86% |
|
|
| ROS |
|
5.46 | 13.64 | -59.97% |
|
|
| ROCE |
|
42.76 | 37.12 | 15.19% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.6 | 2.1 | 23.79% | 2.74 | -5.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.79 | 1.66 | 68.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.451 | 0.249 | 81.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9026 | 1.43 | -36.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.99 | 5.12 | 56% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.08/10
|
0.4334 | 2.38 | -81.78% | 0.6985 | -37.96% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.52 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8571 | 1.7E-5% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-87.3 | -4.2 | 1978.11% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6985 | 2.52 | -72.31% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
64.71 | 173.24 | -62.65% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.95 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
28.31 | -80.57 | -135.14% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
34.1 | -59.99 | -156.84% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
18.97 | -1359.91 | -101.39% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
127.76 | -59.58 | -314.43% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
21.52 | 220.82 | -90.25% |
IP Score
5.49/10
