NYSE: OEC - Orion Engineered Carbons S.A.

Доходность за полгода: -35.78%
Сектор: Materials

Отчетность Orion Engineered Carbons S.A.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.9977 0.9714 1.29 1.78 1.54 1.18 1.19 1.53 1.06 1.26
Выручка, млрд $
1.22 1.08 1.41 1.58 1.48 1.14 1.55 2.03 1.89 1.89
Чистая прибыль, млрд $
0.047 0.047 0.08 0.121 0.087 0.018 0.134 0.1062 0.1035 0.1035
EV, млрд $
1.7 1.63 1.9 2.2 1.76 1.73 1.84 1.94 2.59 2.56
EBIT, млрд $
0.1532 0.2597 0.2361 0.1969 0.1472 0.0744 0.1456 0.1971 0.2142 0.2046
EBITDA, млрд $
0.1525 0.1647 0.239 0.294 0.244 0.161 0.328 0.3028 0.3272 0.3176
Баланс стоимость, млрд $
0.0543 0.0556 0.0802 0.0394 0.0783 0.0844 0.2178 0.4594 0.4785 0.4785
FCF, млрд $
0.178 0.142 0.085 0.006 0.076 -0.02 -0.07 -0.1518 0.1731 0.1731
Операционный денежный поток, млрд $
0.2344 0.2094 0.1821 0.122 0.2315 0.1253 0.1452 0.081 0.3459 0.3459
Операционная прибыль, млрд $
0.138 0.142 0.154 0.172 0.151 0.082 0.145 0.1971 0.2053 0.2046
Операционные расходы, млрд $
0.2118 0.2143 0.2474 0.2583 0.2389 0.2104 0.241 0.2517 0.2464 0.2464
CAPEX, млрд $
0.056 0.068 0.097 0.116 0.156 0.145 0.214 0.2328 0.1728 0.1728


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0714 0.0777 0.0723 0.0696 0.0751 0.0685 0.0623 0.0608 0.0375 0.0402
Short Term Investments $
0.0034 0.0055 0.003 0.0126 0.0113 0.0036 0.0175 0.0569 0.0156 0.0156
Long term investments $
0.005 0.0048 0.0072 0.0092 0.0081 0.0077 0.0064 0.0053 0.005 0.0416
Total Receivables $
0.1977 0.2085 0.2843 0.3209 0.2305 0.246 0.301 0.3678 0.241 0.2471
Total Current Assets $
0.4097 0.4351 0.5212 0.5753 0.5077 0.5005 0.665 0.7785 0.6461 0.6461
Чистые активы, млрд $
0.4581 0.3755 0.0999 0.1589 0.186 0.181 0.3197 0.9161 0.461 0.9161
Активы, млрд $
1.06 1.05 1.17 1.27 1.26 1.39 1.63 1.89 1.83 1.83
Short Term Debt $
0.0052 0.0057 0.006 0.041 0.0364 0.0826 0.1517 0.2687 0.1496 0.1496
Long Term Debt $
0.7726 0.7285 0.6811 0.6437 0.6303 0.6558 0.6922 0.657 0.6773 0.6773
Задолженность, млрд $
1.01 0.9946 1.07 1.11 1.07 1.21 1.31 1.43 1.35 1.35
Чистый долг, млрд $
0.6453 0.5734 0.6103 0.6278 0.632 0.7602 0.8018 0.8545 0.8897 0.887
Долг, млрд $
0.7778 0.7343 0.6826 0.6848 0.6667 0.7384 0.8012 0.9153 0.9272 0.8269
Interest income $
0.0601 0.0433 0.0441 0.0286 0.0276 0.0387 0.038 0.0399
Расходы на обслуживание долга $
0.0803 0.0657 0.0305 0.0286 0.0276 0.0387 0.038 0.0399 0.0509 0.0486
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0412 0.0441 0.0286 0.0276 0.0387 0.038 0.0399 0.0315 0.0399
Goodwill $
0.059 0.053 0.051 0.0582 0.0555 0.0773 0.0845 0.078 0.0734 0.0761
Амортизация, млрд $
0.0796 0.0000 0.0001 0.0982 0.1003 0.1041 0.1041 0.1057 0.113 0.113
Себестоимость, млрд $
0.8653 0.7276 0.9507 1.15 1.09 0.844 1.16 1.58 1.44 1.44
Товарно материальные запасы $
0.1149 0.1203 0.1593 0.1836 0.1648 0.1415 0.2298 0.2779 0.2871 0.2871


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.79 0.82 1.07 1.99 1.42 0.3 2.21 1.73 1.73 1.73
Цена акции ао 18.85 25.6 25.28 19.3 17.14 25.21 27.73 15.79 15.11 15.11
Число акций ао, млн 59.64 60.47 60.93 61.05 61 61 60 61.38 59.98 59.98
FCF/акцию 2.99 2.35 1.41 0.0955 1.23 -0.3202 -1.14 -2.47 2.89 2.89


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 77.14 85.38 103.11 93.75 50.4 9.89 53.8 27.26 22.07 21.63 25.94
ROA, % 4.07 4.45 7.22 9.93 6.87 1.37 8.92 6.03 5.56 5.65 9.29
ROIC, % 8.82 9.42 13.63 17.46 12.39 4.75 14.79 8.08 8.3 15.77 17.63
ROS, % 9.6 12.48 10 5.72 14.51 5.23 5.46 5.46 5.46 5.46 17.26
ROCE, % 282.09 467.02 236.44 20.67 15.14 6.98 12.31 14.75 15.38 42.76 37.19
Рентаб EBITDA, % 12.55 15.2 16.9 18.7 16.56 14.21 10.87 14.91 17.28 16.77 36.78
Чистая рентаб, % 11.4 13.1 10.9 10.9 10.2 7.2 9.4 5.23 5.46 5.46 19.61
Operation Margin, % 10.92 10.88 10.21 7.21 14.77 9.71 10.84 10.8 10.8 10.8 28.60
Чистая процентная маржа, % -1.41 -4.24 3.86 4.33 5.68 7.69 5.89 1.6 8.71 8.6 18.98
Доходность FCF, % 13.24 17.84 14.6 6.44 0.3274 6.22 -2.5 -6.14 -14.84 12.79


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
17.8 38.2 21.7 11.8 14.2 37.3 7.8 10.23 16.41 16.21 22.76
P/BV
12.9 22.2 20.2 10.2 6.6 6.6 3.6 2.36 3.55 3.51 5.59
P/S
0.6 1 1.2 1 0.8 0.9 0.8 0.5349 0.8966 0.8858 3.54
P/FCF
16.82 249.96 15.3 -53.04 -16.09 -6.74 -8.3 7.28 7.28 7.28 31.30
E/P
0.0584 0.0682 0.0715 0.0231 0.119 0.1038 0.0765 0.0821 0.0821 0.0821 0.07
EV/EBITDA
8.9 10.17 9.07 7.46 7.33 11.23 5.47 6.41 7.91 8.08 11.64
EV/Ebit
7.13 32.34 13.04 9.85 12.08 12.53 12.53 12.53
EV/S
1.43 1.53 1.23 1.28 1.2 0.9557 1.37 1.35 1.35 1.35 3.89
EV/FCF
22.93 413.12 24.03 -74.25 -26.61 -12.79 14.95 14.82 14.82 14.82 38.91
Debt/EBITDA
2.86 2.32 2.85 5.11 2.64 3.02 2.83 2.6 2.6 2.6 1.50
Netdebt/Ebitda
2.95 2.36 3.29 5.61 2.51 2.82 2.72 2.79 2.79 2.79 1.19
Debt/Ratio
0.91 0.88 0.85 0.87 0.8 0.4846 0.5057 0.451 0.451 0.451 0.27
Debt/Equity
10.7 7.01 5.76 6.68 4.1 1.99 1.94 0.9026 0.9026 0.9026 1.17
Debt/Net Income
9.13 5.64 7.67 40.57 5.81 8.62 8.96 7.99 7.99 7.99 3.33
Бета
1.73 1.71 3.13 -1.06 0.0637 0.0637 -0.34
Индекс Альтмана
2.73 2.82 2.51 1.73 2.26 2.72 3.07 3 3 3 5.05


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0437 0.048 0.0477 0.048 0.012 0.005 0.0048 0.0049 0.0049 0.0051
Дивиденд
0.74 0.77 0.8 0.8 0.2 0.02 0.084 0.084 0.084 0.105
Див доход, ао, %
3.58 2.63 3.16 4.15 1.17 1.01 0.419 0.3686 0.5559 0.439 3.39
Дивиденды / прибыль, %
171.5 151.4 63.2 37.3 58.8 87 3.71 4.71 4.73 4.73 50.65


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.3203 0.2852 0.3247
ebit_margin
16.75 4.7 9.1 9.71 11.31
Персонал, чел
1475 1600 1650