Proto Labs
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
59.91 | 143.35 | -58.21% | 52.52 | +14.07% |
| P/S |
|
2.05 | 3.33 | -38.59% |
|
|
| P/BV |
|
1.48 | 5.55 | -73.27% |
|
|
| P/FCF |
|
16.78 | 22.66 | -25.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
33.85 | 14.73 | 129.8% |
|
|
| Ev/S |
|
1.89 | 3.87 | -51.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.59 | 22.01 | -1.93% |
|
|
| E/P |
|
0.0232 | 0.9228 | -97.49% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.59 | 20.62 | -72.89% | 12.52 | -55.36% |
| ROE |
|
2.48 | 21.12 | -88.27% |
|
|
| ROA |
|
2.16 | 7.1 | -69.51% |
|
|
| ROIC |
|
4.17 | 12.43 | -66.45% |
|
|
| ROS |
|
3.42 | 11.74 | -70.88% |
|
|
| ROCE |
|
4.05 | 22.56 | -82.04% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1947 | -1.6 | -112.15% | 0.1996 | -2.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.78 | -1.18 | 134.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0069 | 0.3121 | -97.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0213 | 22.82 | -99.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3185 | 22.06 | -98.56% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.52 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.91 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.9115 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 2.21 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 1.84 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
16.64 | 41.1 | -59.51% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.52 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
9.85 | 71.34 | -86.19% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-74.56 | 3.24 | -2401.23% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-72.97 | 81.73 | -189.28% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-16.06 | -87.97 | -81.74% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-72.06 | 803.73 | -108.97% |
IP Score
3.74/10
