NYSE: RBC - RBC Bearings Incorporated

Доходность за полгода: +9.42%
Сектор: Industrials

RBC Bearings Incorporated

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 36.62 36.48 0.3732% 70.67 -48.18%
P/S 4.93 3.27 50.53%
P/BV 2.79 5.68 -50.87%
P/FCF 25.22 23.12 9.09%
Ev/Ebitda 19.13 14.55 31.51%
Ev/S 5.71 3.83 49.12%
Ev/FCF 36.89 23.45 57.31%
E/P 0.0345 0.9199 -96.25%
IP Value Score
6.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 29.85 21.4 39.44% 19.01 57%
ROE 7.63 20.14 -62.13%
ROA 4.49 6.87 -34.69%
ROIC 4.81 12.43 -61.3%
ROS 13.45 10.75 25.11%
ROCE 12.59 21.98 -42.74%
IP Profitability Score
3.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.59 2.23 16.16% 6.91 -62.58%
Nеt Debt/Ebitda 2.63 1.7 54.3%
Debt/Ratio 0.2575 0.3087 -16.59%
Debt/Equity 2.89 22.87 -87.36%
Debt/Net Income 5.74 7.33 -21.66%
IP Debt Score
5/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 1.56 -100% 0.6338 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.78 -100%
DSI 0.7857 0.8784 -10.55%
Средний рост дивидендов -71.18 -0.3411 20765.35%
Средний процент за 5 лет 0.6338 1.81 -64.95%
Средний процент для выплат 746.02 43.49 1615.22%
Разница со средней разницей по сектору -1.56
IP Dividend Score
1.53/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 156.21 379.18 -58.8%
Импульс роста Ebitda 5 лет 317.71 195.35 62.64%
Импульс роста Net Income 5 лет 134.18 450.43 -70.21%
Импульс роста FCF 5 лет 71.66 -72.35 -199.05%
Импульс роста EPS 5 лет 101.77 886.42 -88.52%
IP Growth Score
9.6/10
IP Score
5.12/10

Похожие компании

Delta Air Lines

3M Company

General Electric

Lockheed Martin