RBC Bearings Incorporated
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
36.62 | 34.6 | 5.82% | 70.67 | -48.18% |
| P/S |
|
4.93 | 3.27 | 50.58% |
|
|
| P/BV |
|
2.79 | 5.48 | -49.02% |
|
|
| P/FCF |
|
25.22 | 22.7 | 11.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.38 | 14.52 | 33.41% |
|
|
| Ev/S |
|
5.71 | 3.85 | 48.18% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.89 | 22.01 | 67.58% |
|
|
| E/P |
|
0.0345 | 0.9202 | -96.25% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.47 | 21.44 | 37.42% | 21.8 | +35.15% |
| ROE |
|
7.63 | 20.56 | -62.9% |
|
|
| ROA |
|
4.49 | 6.89 | -34.87% |
|
|
| ROIC |
|
4.81 | 12.43 | -61.3% |
|
|
| ROS |
|
13.45 | 10.75 | 25.09% |
|
|
| ROCE |
|
7.77 | 22.78 | -65.9% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.8 | 2.22 | 25.9% | 6.38 | -56.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.66 | 1.77 | 50.11% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.275 | 0.3136 | -12.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.09 | 22.93 | -86.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.13 | 7 | -12.43% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.55 | -100% | 0.6338 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.89 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8945 | -12.16% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-71.18 | 0.0469 | -151732.46% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6338 | 1.82 | -65.18% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
744.99 | 42.06 | 1671.34% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.55 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
156.21 | 209.73 | -25.52% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
312.42 | 103.62 | 201.51% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
134.18 | 255.1 | -47.4% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
71.66 | -81.74 | -187.67% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
101.77 | 1463.01 | -93.04% |
IP Score
5.01/10
