1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (21.62%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (265.67 $) выше справедливой оценки (53.75 $)
Дивиденды (0.4286%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 30.74% увеличился за 5 лет c 3.8%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Июль 11:48 Why RBC Bearings Incorporated (NYSE:RBC) Could Be Worth Watching
![Why RBC Bearings Incorporated (NYSE:RBC) Could Be Worth Watching](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j2.qFFVfH99aPxRUKfKb1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4afa9747177650711578ccd57242a6b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-rbc-bearings-in...
источник:
19 Июль 11:17 Here's Why Hold Strategy is Apt for RBC Bearings (RBC) Stock
![Here's Why Hold Strategy is Apt for RBC Bearings (RBC) Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zzQrCrDWRvPsVzoVo1RpNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/de5e6ee4c9ccd134f5dc23697c85b2fa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-hold-stra...
источник:
19 Июль 11:15 RBC Bearings Incorporated's (NYSE:RBC) Intrinsic Value Is Potentially 19% Below Its Share Price
![RBC Bearings Incorporated's (NYSE:RBC) Intrinsic Value Is Potentially 19% Below Its Share Price](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j2.qFFVfH99aPxRUKfKb1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4afa9747177650711578ccd57242a6b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rbc-bearings-incorp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
RBC Bearings Incorporated | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 21.6% | -100% | 3.7% |
RBC vs Сектор: RBC Bearings Incorporated превзошел сектор "Industrials" на 121.62% за последний год.
RBC vs Рынок: RBC Bearings Incorporated превзошел рынок на 17.95% за последний год.
Стабильная цена: RBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RBC с недельной волатильностью в 0.4157% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (265.67 $) выше справедливой (53.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (265.67 $) выше справедливой на 79.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.59) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.59) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.67) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.67) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.6) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.6) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.43) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.43) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.57%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.57%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.55%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.55%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4286% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4286% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4286% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.74%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке