RBC Bearings Incorporated Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (20.59%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
Минусы
Цена (265.67 $) выше справедливой оценки (59.11 $)- Дивиденды (0.4286%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 30.7% увеличился за 5 лет c 3.8%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| RBC Bearings Incorporated | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -1.4% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | -2.5% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 20.6% | -99.7% | 35.4% |
RBC vs Сектор: RBC Bearings Incorporated превзошел сектор "Industrials" на 120.31% за последний год.
RBC vs Рынок: RBC Bearings Incorporated значительно отстал от рынка на -14.77% за последний год.
Стабильная цена: RBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RBC с недельной волатильностью в 0.3959% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (265.67 $) выше справедливой (59.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (265.67 $) выше справедливой на 77.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.19) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.19) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.1) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.1) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.87) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.87) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (76.85%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (76.85%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.79%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.79%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.5%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.5%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4286% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4286% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4286% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.29%) находятся на не комфортном уровне.
