NYSE: RBC - RBC Bearings Incorporated

Доходность за полгода: +8.52%
Сектор: Industrials

Отчетность RBC Bearings Incorporated

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							6.09
Выручка, млрд $	0.7025	0.7275	0.609	0.9429	5.22	1.5187	1.5187
Чистая прибыль, млрд $	0.1052	0.126	0.0896	0.0547	0.4889	0.1059	0.1872
EV, млрд $	3.19	4.01	4.4	7.07	7.41		7.41
EBIT, млрд $	0.132	0.1246	0.0787	0.0637	0.701	0.274	0.171
EBITDA, млрд $	0.1609	0.156	0.1115	0.1292	0.2864		0.2864
FCF, млрд $	0.0672	0.1183	0.1407	0.1505	0.1786	0.2139	0.2139
Операционный денежный поток, млрд $	0.1085	0.1556	0.1525	0.1803	0.4362	0.2555	0.247
Баланс стоимость, млрд $	0.6419	0.7692	0.8589	0.9119	2.13	2.1	2.54
Операционная прибыль, млрд $	0.132	0.1246	0.0787	0.0637	0.6904	0.2472	0.3352
Операционные расходы, млрд $	0.1446	0.1226	0.106	0.1586	0.0009	-1.0331	1.1835
CAPEX, млрд $	0.0413	0.0373	0.0118	0.0298	0.0838	0.0483	0.0331

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.3589	0.3541	0.3692	0.3516	0.3944	0.3871	0.3856	0.3739
Чистая прибыль, млрд $	0.0315	0.0317	0.0438	0.0363	-0.0059	0.05	0.0517	0.0408
EV, млрд $	7.15	6.91	7.54	7.47	7.86	7.45	8.15	9.48
EBIT, млрд $	0.0295	0.058	0.0434	0.0704	0.1022	0.1595	0.0882	0.0764
EBITDA, млрд $	0.0577	0.0866	0.0718	0.0976	0.1364	0.1329	0.1182	0.1063
FCF, млрд $	0.0389	0.0512	0.0141	0.0544	0.0589	0.055	0.0456	0.0709
Операционный денежный поток, млрд $	0.0469	0.059	0.0293	0.0609	0.1062	0.2211	0.0531	0.0804
Баланс стоимость, млрд $	0.9119	0.9178	0.9559	0.9865	2.1	6.41	2.63	2.7
Операционная прибыль, млрд $	0.0295	0.0645	0.0434	0.0704	0.0689	0.0617	0.1058	0.0764
Операционные расходы, млрд $	0.056	0.0767	0.0575	0.0568	-1.2241	-1.77	0.2798	0.0639
CAPEX, млрд $	0.008	0.0079	0.0152	0.0065	0.0187	0.0297	0.0075	0.0095

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0299	0.1033	0.1511	0.1829	0.6885		0.0654
Short Term Investments	0.006	0.0088	0.0902
Total Receivables	0.1307	0.129	0.1105	0.2475	0.2396		0.2396
Товарно материальные запасы	0.335	0.3675	0.3641	0.5161	0.5872		0.5872
Амортизация, млрд	0.0297	0.0314	0.0327	0.0655	0.1154
Total Current Assets	0.5033	0.612	0.7282	0.9622	0.9133		0.9133
Чистые активы, млрд	0.9686	1.118	1.23	2.37	6.39	6.42	0.4167
Активы, млрд	1.1474	1.3219	1.4343	4.85	10.27	16.55	4.69
Short Term Debt	0.000467	0.0121	0.0083	0.0135	0.0143		0.0143
Long Term Debt	1.31	1.14	0.8404	1.69	1.99		1.99
Задолженность, млрд	0.1788	0.2039	0.2043	2.47	3.76	9.97	2.15
Чистый долг, млрд	0.0138	-0.0511	-0.0993	1.5541	1.38		1.38
Долг, млрд	0.0436	0.0521	0.0518	1.7369	1.44		1.44

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1829	0.1196	0.0885	0.082	0.0654	0.0567	0.0566	0.0716
Total Receivables		0.235	0.2365	0.2145	0.2396	1.09	0.2446	0.2298
Товарно материальные запасы		0.5421	0.5578	0.5776	0.5872	1.58	0.615	0.6296
Амортизация, млрд			0.0284	0.0272	0.0296	0.0297	0.03	0.0299
Total Current Assets		0.9161	0.9115	0.9018	0.9133	3.48	0.9382	0.9573
Чистые активы, млрд	2.37	2.4	2.44	2.48	6.42	0.4126	0.4096
Активы, млрд	4.85	4.76	4.73	4.69	16.55	15.86	4.69	4.69
Short Term Debt		0.0099	0.0145	0.0145	0.0143	0.0726	0.0016	0.0145
Long Term Debt		1.56	2.17	1.46	7.21	6.61	1.3219	1.2628
Задолженность, млрд	2.47	2.36	2.29	2.21	9.97	9.28	2.06	1.9976
Чистый долг, млрд	1.5541	1.49	1.4817	1.4295	1.38	1.336	1.2669	1.2416
Долг, млрд	1.7369	1.6096	1.5702	1.5116	0.3093	0.316	1.3737	1.3132

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	4.26	5.04	3.56	2	7.39	1.5966		5.73
Цена акции ао					209.35	211.69	271.53	254.74
Число акций ао, млн	24.72	25.03	25.15	27.31	29.07			29.07
FCF/акцию	2.72	4.73	5.59	5.51	6.14			6.14

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.0865	1.0948	1.5055	1.2453	-0.089	1.53	1.776	1.397
FCF/акцию	1.3416	1.7681	0.4855	1.8673	2.02	1.8891	1.5679	2.43

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.67	12.08	7.64	3.04	11.16	1.6528		6.79	27.83
ROA, %	9.19	10.21	6.5	1.7424	6.47	0.7895		3.5	7.64
ROS, %						11.34	12.33	12.33	15.30
ROCE, %	12.49	10.23	5.85	1.4055	7.56	1.8093		3.9	11.10
Рентаб EBITDA, %	22.91	21.45	18.31	13.7	19.49			19.49	18.82
Чистая рентаб, %	14.97	17.33	14.72	5.8	9.37	12.33		12.33	15.50
Operation Margin, %						11.63	22.07	22.07	15.03

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.6252	1.4274	1.8456	1.5082	-0.2015	1.0825	2.04	1.5773	27.83
ROA, %	0.6477	0.6599	0.9236	0.7699	-0.0556	0.3124	1.1003	0.8694	7.64
ROCE, %	0.9129	1.4536	0.9693	1.5827	1.4394	2.3	2.01	1.7395	11.10
Рентаб EBITDA, %	16.06	24.46	19.46	27.76	34.58	34.32	30.65	28.43	18.82
Чистая рентаб, %	8.77	8.95	11.87	10.31	12.46	12.92	13.4	10.91	15.50

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.52	5.58	7.39	5.85	2.63			4.1	3.33
P/BV	3.28	3.63	3.66	2.33	2.11	2.1		2.38	5.99
P/E	30.17	32.22	50.24	100.82	28.09	132.59		36.19	19.78
P/FCF						34.1	28.47	28.47	38.34
E/P						0.0274	0.0307	0.0307	0.04
EV/EBITDA	19.81	25.7	39.5	54.71	25.87			25.87	5.10
EV/S						5.04	4.88	4.88
Debt/EBITDA	0.2712	0.334	0.4648	13.44	5.03	5.03	5.03	5.03	0.88
Netdebt/Ebitda						4.82	4.82	4.82	-0.08
Debt/Ratio						0.307	0.307	0.307	0.34
Debt/Equity						3.46	3.46	3.46	6.04
Debt/Net Income						8.64	7.69	7.69	3.21
Бета						2.15	-0.1129	-0.1129	0.38
Индекс Альтмана						2.19	2.23	2.23	4.06

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.66	4.66	4.47	4.2	4.4	5.48	6.09	5.33	3.33
P/BV	2.36	2.26	2.48	2.44	2.24	2.11	2.61	3.05	5.99
P/E	81.18	76.54	56.54	42.06	40.22	42.65	50.25	47.1	19.78
EV/EBITDA	42.94	32.34	30.22	23.82	23.25	29.61	19.8	22.37	5.10
Debt/EBITDA	30.13	18.59	21.86	15.49	17.59	16484.19	11.62	12.35	0.88

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.0472	0.0489	0.0487	0.0071	0.0971	0.0405		0.0405
Дивиденд	0.248	0.5248	0.5629	0.6009	0.6104	0.6392	0.6773	0.7156	0.7537	2.85	0.91	0.95	1.02	1.1	1.18	1.2	7.95	0.68		0.68
Див доход, ао, %	0.774	1.7766	1.5046	2.64	2.63	1.6843	1.5813	1.5153	1.0882	1.2576	1.2775	1.1278	0.7592	0.7058	0.6993	0.6819	0.5958	0.4286		0.4286	2.47
Дивиденды / прибыль, %														44.87	38.8	54.33	12.96	19.86	38.21	12.29	38.74

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0058	0.0058	0.0058	0.0058	0.0232	0.0316	0.0058	0.0058
Дивиденды / прибыль, %	18.27	18.15	13.13	15.86	11.49	98.44	11.23	14.22	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0019	0.0056	0.0059	0.0415	0.0767	0.055		0.0767
Расходы на обслуживание долга	0.0052	0.0019	0.0014	0.0415	0.0872	0.1504		0.076
Персонал, чел						5092	5092

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0136	0.0158	0.0183	0.0209	0.0217	0.0205	0.0201
Расходы на обслуживание долга	0.0136	0.0158	0.0183	0.0209	0.0954	0.1164	0.0201	0.0193

Investing Port

NYSE: RBC - RBC Bearings Incorporated

Отчетность RBC Bearings Incorporated

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное