NYSE: STVN - Stevanato Group S.p.A.

Доходность за полгода: -31.69%
Сектор: Healthcare

Stevanato Group S.p.A.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
4/10
 44.9 58.16 -22.8% 40.68 10.38%
P/S 6.15 4.08 50.82%
P/BV 5.77 9.41 -38.72%
P/FCF -24.86 47.07 -152.81%
Ev/Ebitda 26.09 17.46 49.42%
Ev/S 6.46 4.38 47.4%
Ev/FCF -20.83 55.78 -137.34%
E/P 0.0178 0.2163 -91.77%
IP Value Score
5.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 24.76 20.37 21.57% 22.56 9.79%
ROE 12.85 -80.89 -115.88%
ROA 7.02 6.64 5.73%
ROIC 14.08 15.68 -10.18%
ROS 13.7 10.49 30.64%
ROCE 16.44 13.49 21.87%
IP Profitability Score
4.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.46 2.8 -47.72% 1.45 0.723%
Nеt Debt/Ebitda 1.25 3.67 -65.93%
Debt/Ratio 0.1858 0.2622 -29.13%
Debt/Equity 0.4151 4.79 -91.33%
Debt/Net Income 2.65 6.45 -58.99%
IP Debt Score
8.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.85/10
 0.3351 1.22 -72.62% 0.2806 19.41%
Кол-во лет роста дивиденда 2 6.38 -68.66%
DSI 0.875 0.7082 23.56%
Средний рост дивидендов 3.94 -1.09 -461.23%
Средний процент за 5 лет 0.2806 1.25 -77.5%
Средний процент для выплат 10.97 77.78 -85.9%
Разница со средней разницей по сектору -0.8886
IP Dividend Score
3.07/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 98.14 499 -80.33%
Импульс роста Ebitda 5 лет 142.78 685.46 -79.17%
Импульс роста Net Income 5 лет 271.5 615.39 -55.88%
Импульс роста FCF 5 лет 952.58 371.27 156.57%
Импульс роста EPS 5 лет 1596.29 607.67 162.69%
IP Growth Score
9.8/10
IP Score
6.16/10

Похожие компании

AbbVie

UnitedHealth Group

Johnson & Johnson

Bristol-Myers