NYSE: SWRAY - Swire Pacific Limited

Доходность за полгода: +10.38%
Сектор: Industrials

Swire Pacific Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 2.59 36.12 -92.84% 5.07 -48.98%
P/S 0.7873 3.24 -75.68%
P/BV 0.2299 5.38 -95.72%
P/FCF 1.7 25.23 -93.27%
Ev/Ebitda 8.56 14.39 -40.56%
Ev/S 1.45 3.83 -62.05%
Ev/FCF 21.8 25.6 -14.85%
E/P 2.69 0.9219 191.79%
IP Value Score
9.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 16.98 21.48 -20.95% 15.54 9.25%
ROE 10.76 20.65 -47.88%
ROA 6.44 7.12 -9.56%
ROIC 0 12.43 -100%
ROS 30.43 11.52 164.26%
ROCE 3.61 23.62 -84.71%
IP Profitability Score
3.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
2/10
 4.39 2.2 99.36% 5.74 -23.51%
Nеt Debt/Ebitda 3.92 1.76 122%
Debt/Ratio 0.1579 0.3085 -48.83%
Debt/Equity 13.49 22.84 -40.95%
Debt/Net Income 2.45 7.3 -66.43%
IP Debt Score
4.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.36 1.6 234.84% 4.92 9.04%
Кол-во лет роста дивиденда 0 7.85 -100%
DSI 0.7857 0.8738 -10.08%
Средний рост дивидендов -2.91 -1.55 87.58%
Средний процент за 5 лет 4.92 1.81 171.41%
Средний процент для выплат 52.12 41.67 25.08%
Разница со средней разницей по сектору 3.76
IP Dividend Score
6.65/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
2/10
 10.71 616.17 -98.26%
Импульс роста Ebitda 5 лет -4.25 341.73 -101.24%
Импульс роста Net Income 5 лет 220.34 722.34 -69.5%
Импульс роста FCF 5 лет 4.9 -60.08 -108.16%
Импульс роста EPS 5 лет 20460.38 1198.81 1606.72%
IP Growth Score
4.6/10
IP Score
5.62/10

Похожие компании

Honeywell

3M Company

General Electric

Lockheed Martin