1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.74%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (23.59%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (8.75 $) выше справедливой оценки (7.82 $)
Текущий уровень задолженности 16.74% увеличился за 5 лет c 16.45%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 15:53 Swire Pacific (SWRAY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
![Swire Pacific (SWRAY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3a3tjjaen57Ph6iVeo3PMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f541c90e0d995722d10914cb76a7c653.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/swire-pacific-swray...
источник:
1 Июнь 12:20 Recent Price Trend in Swire Pacific (SWRAY) is Your Friend, Here's Why
![Recent Price Trend in Swire Pacific (SWRAY) is Your Friend, Here's Why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6gShkbqvZLDraiFIU78Oyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b9775f315e7b6c4ada6e36d0048a929a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recent-price-trend-...
источник:
25 Май 09:32 Best Income Stocks to Buy for June 1st
![Best Income Stocks to Buy for June 1st](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8LIB67HN52IwiqZd8TpTwQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/66aab1b6882a9874a6ec7e76752bb0ed.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-income-stocks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Swire Pacific Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1% | -50% | 2% |
90 дней | 7% | -97.1% | -5.3% |
1 год | 23.6% | -84.1% | 15.1% |
SWRAY vs Сектор: Swire Pacific Limited превзошел сектор "Industrials" на 107.73% за последний год.
SWRAY vs Рынок: Swire Pacific Limited превзошел рынок на 8.54% за последний год.
Стабильная цена: SWRAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SWRAY с недельной волатильностью в 0.4536% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.75 $) выше справедливой (7.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.75 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.21) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.21) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2849) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2849) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9758) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9758) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.67) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.67) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.01%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.96%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.96%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.54%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.54%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.74% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.83%) находятся на комфортном уровне.