Financial Markets by TradingView

NYSE: SWRAY - Swire Pacific Limited

Доходность за полгода: +24.04%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.89%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (4.82%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.05 $) выше справедливой оценки (3.33 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.72% увеличился за 5 лет c 16.45%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Swire Pacific Limited Industrials Индекс
7 дней 3.7% -100% -0.6%
90 дней 1.5% -100% 9.1%
1 год 4.8% -99.5% 31.7%

Положительная оценка SWRAY vs Сектор: Swire Pacific Limited превзошел сектор "Industrials" на 104.3% за последний год.

Отрицательная оценка SWRAY vs Рынок: Swire Pacific Limited значительно отстал от рынка на -26.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SWRAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SWRAY с недельной волатильностью в 0.0926% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.2
P/S: 0.974
Больше данных по SWRAY

3.2. Выручка

EPS 2.55
ROE 10.96%
ROA 6.54%
ROIC 0%
Ebitda margin 16.98%
Больше данных по SWRAY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.05 $) выше справедливой (3.33 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.05 $) выше справедливой на 58.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2844) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2844) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.974) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.974) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.66) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.66) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.02%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-87.21%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.02%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-87.21%) ниже доходности по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.96%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.96%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.54%) выже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.54%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.72%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 16.45% до 16.72%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 259.35%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.89% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.83%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Swire Pacific Limited

Перейти на форум акций "Swire Pacific Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме