Waterdrop Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.24 | 61.97 | -72.18% | 10.41 | 65.64% |
| P/S |
|
1.1 | 3.29 | -66.68% |
|
|
| P/BV |
|
0.6163 | 1.3 | -52.67% |
|
|
| P/FCF |
|
1.58 | -0.3462 | -557.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1086.64 | -85.16 | -1375.97% |
|
|
| Ev/S |
|
1.02 | 3.73 | -72.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.83 | -1.29 | -630.34% |
|
|
| E/P |
|
0.2688 | 8.1 | -96.68% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.0939 | 24.36 | -99.61% | -13.01 | -100.72% |
| ROE |
|
3.65 | 10.75 | -66.08% |
|
|
| ROA |
|
2.72 | 3.87 | -29.71% |
|
|
| ROIC |
|
-145.05 | 5.17 | -2907.19% |
|
|
| ROS |
|
6.36 | 18.53 | -65.68% |
|
|
| ROCE |
|
-0.2369 | -3.63 | -93.48% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
80.06 | -119.29 | -167.12% | 32 | 150.17% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-80.63 | -37.15 | 117.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0322 | 0.3524 | -90.87% |
|
|
| Debt/Equity |
|
29.08 | 118.46 | -75.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.18 | 21.72 | -94.56% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.38/10
|
2.55 | 2.71 | -6.03% | 0.6061 | 320.75% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.28 | -21.58% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8481 | 17.91% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -6.79 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6061 | 3.42 | -82.3% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 70.83 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1638 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
74.11 | 1044.99 | -92.91% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-101.29 | 11.81 | -957.66% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-152.01 | 491.91 | -130.9% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-171.96 | 2020.18 | -108.51% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-190.54 | 31205.33 | -100.61% |
IP Score
3.81/10
