Waterdrop Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.24 | 61.97 | -72.18% | 10.41 | 65.64% |
| P/S |
|
1.1 | 3.28 | -66.62% |
|
|
| P/BV |
|
0.6163 | 1.3 | -52.67% |
|
|
| P/FCF |
|
1.58 | -0.3586 | -541.51% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1086.64 | -85.16 | -1375.97% |
|
|
| Ev/S |
|
1.02 | 3.74 | -72.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.83 | -1.3 | -625.34% |
|
|
| E/P |
|
0.2688 | 8.1 | -96.68% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.0939 | 24.34 | -99.61% | -13.01 | -100.72% |
| ROE |
|
3.65 | 10.72 | -65.98% |
|
|
| ROA |
|
2.72 | 3.87 | -29.66% |
|
|
| ROIC |
|
-145.05 | 5.17 | -2907.19% |
|
|
| ROS |
|
6.36 | 18.51 | -65.65% |
|
|
| ROCE |
|
-0.2369 | -3.64 | -93.5% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
80.06 | -121.03 | -166.15% | 32 | 150.17% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-80.63 | -37.15 | 117.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0322 | 0.3528 | -90.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
29.08 | 118.51 | -75.46% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.18 | 21.71 | -94.55% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.38/10
|
2.55 | 2.74 | -6.86% | 0.6061 | 320.75% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 5.3 | -81.14% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8422 | 18.73% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -7.76 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6061 | 3.43 | -82.34% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 70.84 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1879 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
74.11 | 1186.91 | -93.76% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-101.29 | 23.94 | -523.1% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-152.01 | 563.26 | -126.99% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-171.96 | 2278.18 | -107.55% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-190.54 | 35647.52 | -100.53% |
IP Score
3.81/10
