NYSE: WDH - Waterdrop Inc.

Доходность за полгода: +19.61%
Сектор: Financials

Отчетность Waterdrop Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.6148	1.18		0.6222
Выручка, млрд $	0.2381	1.511	3.03	3.21	2.73	2.21	0.366
Чистая прибыль, млрд $	-0.2092	-0.3215	-0.6639	-1.5741	0.4103	0.4505	0.0324
EV, млрд $		-0.9212	-0.9977	0.2152	0.6602	5.45	1.0339
EBIT, млрд $	-0.1853	-0.1945	-0.4962	-1.8628	0.2395		0.0327
EBITDA, млрд $	-0.1857	-0.1723	-0.6006	-1.7283	0.3312	0.311	0.0648
FCF, млрд $	-0.2185	-0.5462	-0.8038	-1.1331	0.535		0.103
Операционный денежный поток, млрд $	-0.211	-0.5329	-0.7771	-1.0967	0.535		0.1046
Баланс стоимость, млрд $	-0.3389	-0.7336	-1.672	-3.33	-2.85	-0.1834	0.6512
Операционная прибыль, млрд $	-0.1882	-0.1945	-0.4962	-1.8628	0.3312	0.1306	0.0055
Операционные расходы, млрд $	0.3804	1.4141	2.78	4.01	2.39	1.5231	0.3606
CAPEX, млрд $	0.0075	0.0133	0.0267	0.0365	0.0119	0.011	0.0016

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0763	0.0937	0.0961	0.1247	0.1253	0.1363	0.1455	0.7793	0.6039	0.6487	0.7014	0.7722	0.0955	0.0595	0.0931	0.0955
Чистая прибыль, млрд $	-0.0255	-0.0173	0	-0.0201	-0.0609	-0.0571	-0.1016	-0.477	-0.0712	0.105	0.2069	0.1696	0.0177	-0.0523	0.003	0.0051
EV, млрд $										3.58	2.52	2.6	7.67	5.97	0.8366
EBIT, млрд $										0.0619	0.1093	0.0813	-0.013	-0.0018	-0.0057	-0.000288
EBITDA, млрд $						-0.4606	-0.8154	-0.513	-0.0739	0.1166	0.1559	0.1326	0.0686	-0.0469	-0.0058
FCF, млрд $												0.1892	-0.2833	-0.0546	-0.0075
Операционный денежный поток, млрд $												0.1855	-0.2742	-0.0528	-0.0072
Баланс стоимость, млрд $						-2.13	-2.79	-3.26	-3.33	-3.23	-3.02	-2.85	-2.73	-0.1834	0.6315	0.632
Операционная прибыль, млрд $						-0.4606	-0.8154	-0.513	-0.0739	0.1166	0.1559	0.1326	-0.013	-0.047	-0.0057	-0.000288
Операционные расходы, млрд $						1.3439	1.7547	1.2923	0.6778	0.532	0.5455	0.6396	0.328	0.5958	0.0531	0.0957
CAPEX, млрд $												0.0037	0.0091	0.0019	0.000256

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1961	0.9645	1.062	0.8177	0.5984	0.2411	0.2151
Short Term Investments	0.0047	0.0083	0.1634	0.2697	0.2917		0.2911
Total Receivables	0.0356	0.1407	0.2483	0.1655	0.1542		0.1539
Товарно материальные запасы		0.0553	0.0597	0.0916	0
Амортизация, млрд	0.000276	0.000353	0.023	-0.0013	0.0326
Total Current Assets	0.0937	0.3371	0.6207	0.6892	0.7793		0.7776
Чистые активы, млрд	0.2782	1.5015	3.18	3.97	4.67	0.3754	0.0068
Активы, млрд	0.7067	2.56	4.71	5.25	5.77	0.639	0.8092
Short Term Debt	0.0026	0.0042	0.005	0.006	0.0013		0.0013
Long Term Debt	0.0000	0.0000	0.0001	0.0000
Задолженность, млрд	0.4285	1.0544	1.5247	1.2772	1.1022	0.2636	0.158
Чистый долг, млрд		-0.9212	-0.9977	-0.7591	-1.5601	-0.2303	-0.2132
Долг, млрд	0.000256	0.0433	0.0643	0.0586	0.022	0.0108	0.0019

	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1858	0.2024	0.2602	0.2303	0.7108	0.8177	0.3343	0.8686	0.5984	0.3009	0.2411	0.0884	0.0613
Short Term Investments							0.3547	0.3313	0.4095	0.2917	0.0021	0.378	0.3752
Total Receivables							0.1581	0.1433	0.1578	0.1542	0.0352	0.1795	0.1137
Товарно материальные запасы							0.0000		0	0.0715	0.0719	0.0737
Амортизация, млрд									0.0113	0.0000	-0.000117	-0.000117
Total Current Assets							0.6777	0.7106	0.7593	0.7793	0.0843	0.7547	0.7362
Чистые активы, млрд			2.83	4.49	4.03	3.97	4.08	4.39	4.67	4.77	0.3754	0.0142	0.0144
Активы, млрд			4.37	6.03	5.4	5.25	5.16	5.41	5.77	5.92	0.639	0.8069	0.8359
Short Term Debt							0.0046	0.004	0.0022	0.0013	0.0013	0.0041
Задолженность, млрд			1.5415	1.5394	1.3767	1.2772	1.0831	1.0203	1.1022	1.1561	0.2636	0.1755	0.1904
Чистый долг, млрд							-0.289	-0.831	-0.5763	-1.5601	-0.2303	-0.0791
Долг, млрд	0.1255	0.1944	0.2085	0.2322	0.2074	0.196	0.1605	0.1466	0.1517	0.1614	0.0108	0.0093

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.6507	-1.0001	-2.06	-4.9	0.1043	1.4011		0.2064
Цена акции ао				1.35	3.26	3.04	1.01	1.22
Число акций ао, млн	321	321	321	394	390			54.96
FCF/акцию	-0.6796	-1.6987	-2.5	-3.52	1.3299			1.874

	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.06	-0.04	-0.05	-0.15	-0.62	-0.27	-0.2	-0.0283	0.0267	0.0526	0.0431	0.05	-0.1627	0.0075	0.0014
FCF/акцию											3.4	-0.6965	-0.1699	-0.1383

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-75.19	-36.13	-28.36	-44.01	9.5	17.52		13.91	10.02
ROA, %	-29.6	-19.71	-18.29	-31.62	7.45	13.73		10.88	3.94
ROIC, %				-145.05				-145.05	7.49
ROS, %					15.03	21.68	8.85	8.85	265.47
ROCE, %	-61.19	-11.57	-14.45	-46.55	4.99			4.99	7.04
Рентаб EBITDA, %	-77.98	-11.4	-19.84	-53.91	12.15	14.06		16.92	283.08
Чистая рентаб, %	-87.84	-21.28	-21.92	-49.1	15.05	20.36		8.84	272.26
Operation Margin, %						8.54	1.5027	1.5027	275.02
Чистая процентная маржа, %	-97.18	-30.34	-24.91	-53.85				-53.85	25.27

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-15.94	-24.68	-13.92	-1.908	2.63	5.01	4.04	2.88	-1.3034	0.4642	0.7942	10.02
ROA, %	-8.16	-12.61	-8.34	-1.3365	2.02	3.91	3.03	2.16	-1.5942	0.3677	0.6179	3.94
ROCE, %					1.4781	2.63	1.8838	-0.2872	-0.2771	-0.8789	-0.044	7.04
Рентаб EBITDA, %	-52.14	-86.8	-65.83	-12.24	17.98	22.23	17.17	10.1	-78.81	-6.26		283.08
Чистая рентаб, %	-41.9	-69.81	-61.21	-11.79	16.18	29.5	21.97	18.57	-87.84	3.2	5.35	272.26

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				0.8624	30.31	2.9		3.26	254.06
P/BV				0.9	1.73	15.14		1.915	2.17
P/E					201.4	14.23		15.02	18.61
P/FCF						6.04	6.04	6.04	10.94
E/P						0.1334	0.0521	0.0521	0.08
EV/EBITDA		5.35	1.661	-1.1605	1.99	19.88		15.97	25.81
EV/S						2.7	2.82	2.82
Debt/EBITDA	-0.0014	-0.2513	-0.107	-0.0339	0.0297	0.0293	0.0293	0.0293	-19.49
Netdebt/Ebitda						-3.29	-3.29	-3.29	-1.09
Debt/Ratio						0.0023	0.0023	0.0023	0.16
Debt/Equity						0.2794	0.2794	0.2794	18.58
Debt/Net Income						0.0229	0.0586	0.0586	14.81
Бета				-6.18	-15.05	-1.9283	2.8	2.8	1.07
Индекс Альтмана				-1.2028	1.1666	0.7607	0.6291	0.6291	4.02

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.35	7.86	8.35	9.92	9.19	10.18	3.26	3.48	2.42	1.6831	254.06
P/BV				0.947	0.7636	0.6797	1.9365	16.51	1.45	6.94	2.17
P/E				-26.14	-56.13	84.29	15.01	12.33	15.36	30.8	18.61
EV/EBITDA				-2.98	-9.86	7.39	16.18	19.19	26.71		25.81
Debt/EBITDA				0.3907	0.2411	0.1648	0.2049	0.2049	39.7		-19.49

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд				0.032
Див доход, ао, %	0	0	0	2.69		2.60
Дивиденды / прибыль, %	0	0			0	37.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0024	0.0105	0.0265	0.058	0.0606	0.0672	0.0178
Расходы на обслуживание долга	0.0024	0.0196	0.2695	0.0487	0.0817	0.0672	0.0112
Всего задолженность		0.8745	1.2713
Персонал, чел				4291	4291	2719

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0132	0.0113	0.0119	0.0066	0.0145	0.0152	0.0243	0.0277	0.0309	0.0052	0.0046
Расходы на обслуживание долга					0.0145	0.0152	0.0243	0.0277	0.0038

Investing Port

NYSE: WDH - Waterdrop Inc.

Отчетность Waterdrop Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное