Azimut Holding S.p.A.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.93 | 27.94 | -71.64% | 7.18 | +10.45% |
| P/S |
|
2.48 | 7.66 | -67.66% |
|
|
| P/BV |
|
2.19 | -29.57 | -107.4% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 14.94 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.14 | -75.75 | -106.78% |
|
|
| Ev/S |
|
2.56 | 8.7 | -70.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.53 | 70.6 | -93.59% |
|
|
| E/P |
|
0 | 40.61 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
49.73 | 25.63 | 94% | 33.13 | +50.12% |
| ROE |
|
28.69 | -43.8 | -165.51% |
|
|
| ROA |
|
4.36 | 2.08 | 110.11% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
31.26 | 24.23 | 29.04% |
|
|
| ROCE |
|
-3.27 | -59.24 | -94.49% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.44 | -311.47 | -100.46% | 1.37 | +5.14% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1572 | -104.57 | -100.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0998 | 0.1595 | -37.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 134.34 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.29 | 27.45 | -91.67% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.03/10
|
3.61 | 8.8 | -59% | 4.92 | -26.63% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.6 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8611 | -8.75% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-40.97 | -615.05 | -93.34% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.92 | 132.52 | -96.29% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
57.08 | 375.61 | -84.8% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-5.19 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
46.76 | 207.42 | -77.46% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
262.28 | -88.89 | -395.06% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
17.45 | -45.74 | -138.15% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-53.12 | -94.55 | -43.82% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
18.04 | 338.3 | -94.67% |
IP Score
6.36/10
