Azimut Holding S.p.A.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.93 | 27.94 | -71.63% | 7.2 | +10.1% |
| P/S |
|
2.48 | 7.66 | -67.64% |
|
|
| P/BV |
|
2.19 | -29.58 | -107.4% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 11.05 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.14 | -75.89 | -106.77% |
|
|
| Ev/S |
|
2.56 | 8.59 | -70.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.53 | 70.62 | -93.59% |
|
|
| E/P |
|
0 | 40.61 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
49.73 | 25.63 | 94% | 28.63 | +73.7% |
| ROE |
|
28.69 | -43.8 | -165.51% |
|
|
| ROA |
|
4.36 | 2.08 | 110.15% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
31.26 | 24.22 | 29.07% |
|
|
| ROCE |
|
-3.27 | -59.24 | -94.49% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.44 | -311.49 | -100.46% | 2.39 | -39.94% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1572 | -104.73 | -100.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0998 | 0.1583 | -36.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 134.15 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.29 | 27.27 | -91.61% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.03/10
|
3.61 | 8.43 | -57.19% | 4.92 | -26.63% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.83 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8569 | 0.0233% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.22 | -656.8 | -100.19% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.92 | 132.34 | -96.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
56.64 | 375.52 | -84.92% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.82 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
46.55 | 226.96 | -79.49% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
271.22 | -88.89 | -405.12% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
17.45 | -42.52 | -141.04% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-12.25 | -94.68 | -87.06% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
16.35 | 362.81 | -95.49% |
IP Score
6.44/10
