Azimut Holding S.p.A.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.93 | 27.65 | -71.34% | 7.2 | 10.1% |
| P/S |
|
2.48 | 7.85 | -68.42% |
|
|
| P/BV |
|
2.19 | -29.6 | -107.4% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 11.16 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.14 | -132.82 | -103.87% |
|
|
| Ev/S |
|
2.56 | 8.95 | -71.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.53 | 69.08 | -93.45% |
|
|
| E/P |
|
0 | 40.7 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
49.73 | 30.66 | 62.18% | 28.63 | 73.7% |
| ROE |
|
28.69 | -44.08 | -165.09% |
|
|
| ROA |
|
4.36 | 2.46 | 77.48% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
31.26 | 30.4 | 2.82% |
|
|
| ROCE |
|
-3.27 | -60.71 | -94.62% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.44 | -316.22 | -100.45% | 2.39 | -39.94% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1572 | -158 | -100.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0998 | 0.2677 | -62.71% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 162.05 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.29 | 27.95 | -91.82% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.03/10
|
3.61 | 9.13 | -60.45% | 4.92 | -26.63% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.54 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8578 | -0.081% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.22 | -344.25 | -100.35% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.92 | 132.52 | -96.29% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
56.64 | 375.18 | -84.9% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-5.52 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
46.55 | 338.97 | -86.27% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
271.22 | -88.33 | -407.05% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
17.45 | -32.11 | -154.34% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-12.25 | -86.71 | -85.87% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
16.35 | 3248.36 | -99.5% |
IP Score
6.44/10
