OTC: AZIHF - Azimut Holding S.p.A.

Доходность за полгода: +17.22%

Отчетность Azimut Holding S.p.A.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.6594	0.917	0.8195	1.24	1.2499	1.4928	1.4928
Чистая прибыль, млрд $	0.1149	0.3577	0.3386	0.5747	0.4321	0.4667	0.4667
EV, млрд $	1.78	4.11	3.2	3.76	3.43	4.18	4.18
EBIT, млрд $	0.0267	0.1568	0.1304	0.3312	0.2809	0.6952	0.6952
EBITDA, млрд $	0.0406	0.18	0.1552	0.3644	0.3195	0.7424	0.7424
FCF, млрд $	-0.0354	0.8647	0.2246	0.8309	-0.1644	0.8428	0.8428
Операционный денежный поток, млрд $	-0.004	0.9488	0.2557	0.8791	-0.1126	0.896	0.896
Баланс стоимость, млрд $	0.5648	0.7228	0.768	1.12	1.5114	1.4713	1.4713
Операционная прибыль, млрд $	0.0267	0.1568	0.1304	0.3312	0.2809	0.6952	0.6952
Операционные расходы, млрд $	0.1241	0.1996	0.1975	0.2388	0.2389	0.3802	0.3802
CAPEX, млрд $	0.0315	0.0841	0.0311	0.0482	0.0518	0.0532	0.0532

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.3253	0.278	0.3019	0.3524	0.3542	0.3482	0.3812	0.3808
Чистая прибыль, млрд $	0.1063	0.1079	0.111	0.1081	0.1312	0.1264	0.1009	0.1248
EV, млрд $	2.83	2.51	3.24	3.34	2.96	2.78	4.19	4.24
EBIT, млрд $	0.1354	0.1587	0.1427	0.16	0.1236	0.1602	0.1644	0.1768
EBITDA, млрд $	0.0598	0.094	0.0355	0.1694	0.1464	0.1658	0.1737	0.1863
FCF, млрд $	-0.2677	0.1741	0.2071	0.1217	0.1608	0.1327	0.2039	0.3785
Операционный денежный поток, млрд $	0.0014	0.1207	-0.0173	0.1217	0.1654	0.1416	0.2344	0.3785
Баланс стоимость, млрд $	1.24	1.45	1.52	1.5986	1.6159	1.7347	1.6265	1.7475
Операционная прибыль, млрд $	-0.2717	0.1797	0.2106	0.1694	0.1464	0.1658	0.1644	0.1768
Операционные расходы, млрд $	0.0735	0.0357	0.1419	0.0956	0.0537	0.0498	0.1108	0.099
CAPEX, млрд $	0.0093	0.0084	0.0092	0.0088	0.0047	0.0089	0.0305

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0000	0.0000	0.0000	0.1709	0.3202	0.4513	0.4513
Short Term Investments	0.0047	0.0168	0.0702	0.0118	0.017	0.0057	0.0057
Total Receivables	0.3797	0.4999	0.4611	0.7449	0.549	0.4909	0.4909
Товарно материальные запасы		1.0766	0.798	1.0555	1.0258
Амортизация, млрд	0.0142	0.0236	0.0252	0.0337	0.0386	0.0471	0.0471
Total Current Assets	0.3813	0.8477	0.8617	1.06	1.0429	1.1083	1.1083
Чистые активы, млрд	0.008	0.0471	0.043	0.0494
Активы, млрд	6.66	7.98	7.52	9.42	10.21	9.67	9.67
Short Term Debt		-0.0012	-0.0011	-0.0016	0.0013	0.4828	0.4828
Long Term Debt		0.8817	0.8044	0.8093	0.535		0.5379
Задолженность, млрд	6.08	7.23	6.73	8.25	8.64	8.15	8.15
Чистый долг, млрд	0.333	0.9237	0.8413	0.6811	0.2594	0.1055	0.1055
Долг, млрд	0.3331	0.9237	0.8413	0.852	0.5795	0.5568	0.5568

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2543	0.3182	0.2981	0.3547	0.4011	0.4784	0.4989	0.6265
Short Term Investments	0.0228	0.0439	0.0171	0.017	0.0173	0.0175	0.0063
Total Receivables	0.4686	0.1455	0.2543	0.0315	0.0046	0.0049	0.5426	0.0078
Товарно материальные запасы		0.3803	1.0398	0.3862	0	0.5044
Амортизация, млрд		0.0093	0.01	0.0095	0.0228	0.0056	0.0092	0.0095
Total Current Assets	0.9157	0.4211	1.05	0.4032	0.9249	0.5219	1.2252	0.7771
Чистые активы, млрд	0.0473	0.0534	0.0527
Активы, млрд	9.32	10.21	10.26	10.42	10.32	10.48	10.69	11.01
Short Term Debt				0.0026	0.0048	0.007	0.5337	0.536
Long Term Debt	0.5169	0.6458	0.5379		0.000274	0.058
Задолженность, млрд	8.04	8.71	8.69	8.78	8.65	8.69	9	9.21
Чистый долг, млрд	0.2952	0.2953	0.2608	0.2769	-0.3582	-0.4204	0.1167	-0.0518
Долг, млрд	0.5572	0.6458	0.5827	0.6316	0.0429	0.058	0.6156	0.5747

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.8316	2.55	2.44	4.13	3.1	3.32		3.32
Цена акции ао					21.42	25.04	26.78	26.78
Число акций ао, млн	149.14	151.28	149.64	150.24	149.52	150.78		150.78
FCF/акцию	-0.2376	5.72	1.501	5.53	-1.0996	5.59		5.59

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.76	0.72	0.72	0.7814	0.9478	0.9137	0.7186	0.9002
FCF/акцию	0.0368	0.7136	-0.3227	0.8191	1.0818	0.8931	1.3518	2.54

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.93	55.56	45.42	60.79	32.89	31.29		31.29	14.46
ROA, %	1.6463	4.89	4.37	6.79	4.41	4.69		4.69	5.03
ROS, %						34.48	31.26	31.26	26.97
ROCE, %	0.4141	2.03	1.7972	3.7	2.91	7.85		7.85	10.59
Рентаб EBITDA, %	6.16	19.63	18.94	29.28	25.56	49.73		49.73	38.48
Чистая рентаб, %	17.42	39.01	41.31	46.18	34.57	31.26		31.26	26.96
Operation Margin, %						22.41	46.57	46.57	28.92

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	10.38	9.33	8.24	7.73	8.79	8.01	6.19	7.51	14.46
ROA, %	1.1737	1.134	1.0553	1.0483	1.2646	1.2154	0.9533	1.1498	5.03
ROCE, %	1.8588	2.08	1.8157	1.9911	1.2459	1.6039	1.6407	1.7587	10.59
Рентаб EBITDA, %	18.76	31.56	11.48	48.08	41.34	47.62	45.56	48.92	38.48
Чистая рентаб, %	34.31	37.18	34.96	30.69	37.03	36.31	26.48	32.77	26.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.2	3.47	2.88	2.47	2.53	2.73		2.73	6.66
P/BV	2.46	4.27	3	2.62	2.02	2.66		2.66	6.23
P/E	12.6	8.91	6.97	5.35	7.33	8.73		8.73	28.51
P/FCF						0	0	0	23.61
E/P						0	0	0	0.45
EV/EBITDA	43.86	22.83	20.62	10.31	10.72	5.63		5.63	92.93
EV/S						2.58	2.8	2.8
Debt/EBITDA	8.2	5.13	5.42	2.34	1.8142	0.7501	0.75	0.75	28.43
Netdebt/Ebitda						0.812	0.1421	0.1421	10.88
Debt/Ratio						0.0568	0.0576	0.0576	0.16
Debt/Equity						0	0	0	1.86
Debt/Net Income						1.3414	1.1931	1.1931	6.38
Бета						0.3074	-0.5457	-0.5457	0.45
Индекс Альтмана						0.1942	0.2788	0.2788	17.24

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.8347	1.5489	2.46	2.42	2.54	2.35	2.81	2.94	6.66
P/BV	1.9798	1.4739	1.884	1.8703	1.9872	1.7868	2.41	2.38	6.23
P/E	4.51	3.81	7.11	7.16	7.37	6.77	8.63	8.89	28.51
EV/EBITDA	7.08	5.41	12.67	9.34	6.66	5.38	6.39	6.3	92.93
Debt/EBITDA	9.32	6.87	16.43	3.73	0.2927	0.3498	3.54	3.08	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.2157	0.1997	0.17	0.1841	0.2947	0.2569
Дивиденд	0.215	0.1283	0.0568	0.0947	0.2981	0.0947	0.5684	0.6442	1.42	0.9474	1	1.18	1	1	1.3	1.3	1	1.3
Див доход, ао, %	2.73	1.0403	0.7532	0.936	2.95	0.4054	2.33	2.71	4.68	5.28	9.25	4.72	5.18	3.07	6.63	5.15	3.61	5.15	9.87
Дивиденды / прибыль, %											187.74	55.81	50.21	32.04	67.82	55.05		55.05	80.48

	2022Q2	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2812	0.2569
Дивиденды / прибыль, %	257	195.87	80.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000272	0.00064	0.000739	0.0025	0.0027	0.0057	0.0057
Расходы на обслуживание долга	0.0011	0.005	0.0018	0.0175	0.013	0.0135	0.0135
Персонал, чел						1618

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000928	0.000245	0.000408	0.001	0.0021	0.0022
Расходы на обслуживание долга	0.0038	0.003	0.000965	0.0033	0.0031	0.0024	0.0047	0.0035

	CAGR 5

Investing Port

OTC: AZIHF - Azimut Holding S.p.A.

Отчетность Azimut Holding S.p.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное