Beazley plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.7 | 27.94 | -79.61% | 25.71 | -77.84% |
| P/S |
|
1.26 | 7.66 | -83.6% |
|
|
| P/BV |
|
1.51 | -29.58 | -105.1% |
|
|
| P/FCF |
|
3.48 | 11.05 | -68.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
166.06 | -75.89 | -318.82% |
|
|
| Ev/S |
|
1.22 | 8.59 | -85.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.3 | 70.62 | -93.91% |
|
|
| E/P |
|
0.2237 | 40.61 | -99.45% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.7321 | 25.63 | -97.14% | 13.27 | -94.48% |
| ROE |
|
26.49 | -43.8 | -160.47% |
|
|
| ROA |
|
9.15 | 2.08 | 340.59% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
22.04 | 24.22 | -9% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -59.24 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
18.3 | -311.49 | -105.87% | -0.025 | -73 343.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-5.49 | -104.73 | -94.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0556 | 0.1583 | -64.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 134.15 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6077 | 27.27 | -97.77% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.38/10
|
1.75 | 8.43 | -79.25% | 2.06 | -15.23% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.83 | 9.15% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8569 | 0.0233% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.72 | -656.8 | -100.26% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.06 | 132.34 | -98.44% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
46.3 | 375.52 | -87.67% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-6.68 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
93.38 | 226.96 | -58.86% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
371.18 | -88.89 | -517.57% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
338.8 | -42.52 | -896.8% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-23.53 | -94.68 | -75.15% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
244.04 | 362.81 | -32.74% |
IP Score
6.35/10
