Beazley plc

OTC BZLYF Акция
Доходность за полгода: +2.85%
Дивидендная доходность: 1.86%
Сектор: Financials

Отчетность Beazley plc

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.71 2.87 3.51 3.39 4.35 4.05 5.49 5.49 8.22
Выручка, млрд $
1.89 2.04 2.15 2.64 2.92 3.28 3.44 5.1 1.01 5.91
Чистая прибыль, млрд $
0.251 0.13 0.068 0.234 -0.046 0.308 0.1608 1.03 1.13 1.13
EV, млрд $
2.57 2.79 3.52 3.66 4.59 4.09 5.74 4.39 6.36 6.36
EBIT, млрд $
0.3024 0.1685 0.112 0.2943 -0.0216 0.3608 0.6121 1.33 1.46 1.46
EBITDA, млрд $
0.2957 0.1788 0.0873 0.2887 -0.0256 0.3738 0.6414 1.36 1.43 1.43
OIBDA, млрд $
0.005 0.5074 0.6947 1.63 1.76 1.76
Балансовая стоимость, млрд $
1.48 1.5 1.47 1.63 1.81 2.13 2.57 3.88 4.61 4.61
FCF, млрд $
0.178 0.243 0.268 0.442 0.443 1.15 1.07 0.338 0.5721 0.5721
Опер.денежный поток, млрд $
0.1939 0.2543 0.2787 0.4602 0.4768 1.17 1.1 0.3932 0.6349 0.6349
Операционная прибыль, млрд $
0.3181 0.1931 0.112 0.2943 -0.0653 0.3753 0.2141 1.3 1.46 1.46
Операционные расходы, млрд $
1.58 1.87 2.07 2.37 2.97 2.92 -3.23 3.8 0.5991 -0.4101
CAPEX, млрд $
0.015 0.011 0.01 0.019 0.033 0.022 0.0237 0.0552 0.0628 0.0628


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.5072 0.4405 0.3363 0.2785 0.3095 7.87 0.6525 0.8123 0.8821 0.8821
Краткосрочные инвестиции $
8.82 0.0011
Долгосрочные инвестиции $
0.0105 0.01 0.0099 4.46 4.72 0.0001 6.32 7.28 8.35 9.63
Дебиторская задолженность $
0.8581 1 1.02 1.12 1.58 1.81 1.81 0.2975 0.5982 0.5982
Всего текущих активов $
0.5072 0.4405 7.27 8.31 9.94 12.08 0.6525 4.57 5.89 5.89
Чистые активы, млрд $
0.0045 0.0054 0.0044 7.27 8.31 9.94 12.08 0.0754 3.88 4.61
Активы, млрд $
7.01 7.56 7.73 8.87 10.59 12.81 15.1 13.67 15.42 15.42
Краткосрочный долг $
0.2749 0.0005 0.117 0.0028 0.0013 0.0124 0.008
Долгосрочный долг $
0.361 0.366 0.3443 0.5468 0.5471 0.5474 0.548 0.5483 0.5487 0.5487
Задолженность, млрд $
5.52 6.06 6.27 7.25 8.78 10.68 12.53 9.78 10.81 10.81
Чистый долг, млрд $
-0.1462 -0.0745 0.008 0.2683 0.2376 0.0399 -0.0318 -0.1871 -0.2665 -0.2665
Долг, млрд $
0.3638 0.366 0.3443 0.5468 0.5471 0.639 0.6207 0.6249 0.6156 0.6156
Процентный доход $
0.0766 0.1026 0.1209 0.1109 0.0765 0.1016 0.147
Процентные расходы, млрд $
0.0152 0.0221 0.0224 0.0402 0.0389 0.0387 0.0387 0.0406 0.0393 0.0393
Чистый процентный доходы, млрд $
-0.0221 0.1026 0.1209 0.1109 0.0765 0.1016 0.147 0.147
Гудвилл $
0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.0619
Амортизация, млрд $
0.0071 0.0143 0.0147 0.0266 0.0329 0.0404 0.0294 0.0341 -0.0306 -0.0306
Себестоимость, млрд $
1.26 1.33 1.6 1.79 2.1 0.8218 -0.8501 0.4413 -1.01 0.0393


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.47 0.24 0.13 0.44 -0.08 0.5 0.2146 1.51 1.7 1.7
Цена акции ао 5.38 6.59 6.38 7.48 4.75 8.18 6.75 9.99 11.62 11.62
Число акций ао, млн 531.3 533 533 532 582 614 749.47 678.3 663.3 663.3
FCF/акцию 0.3356 0.8587 0.5095 0.8336 0.7281 1.89 1.43 0.4983 0.8625 0.8625


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 17.16 8.72 4.6 15.14 -2.68 15.67 6.84 26.45 24.54 26.63 241.59
ROA, % 3.65 1.78 0.89 2.82 -0.47 2.64 1.15 7.51 7.33 7.77 224.04
ROIC, % 26.91 24.47 14.76 8.01 5.52 11.85 3 14.9 8.49 25.46 10.72
ROS, % 9.47 5.22 11.16 -0.74 -0.74 4.67 20.14 111.54 19.12 19.12 28.64
ROCE, % 11.24 6.14 13.25 -0.8848 13.11 4.31 34.16 31.75 31.75 31.75 16.71
Рентабельность EBIT 10.07 -0.372 12.21 17.78 26.01 144.35 24.75 24.75 28.05
Рентабельность Ebitda 8.76 4.07 10.95 -0.88 10.96 18.63 26.68 141.33 24.23 24.23 36.87
Чистая рентабельность 13.25 6.37 3.18 8.88 -1.58 9.38 4.67 20.14 111.54 19.12 28.64
Операционная эффективность, % 9.47 5.22 11.16 -2.23 11.43 6.22 25.39 144.35 24.75 24.75 34.62
Чистая процентная маржа, % 15.83 12.4 14.01 13.32 6.37 3.18 8.88 -1.58 9.4 9.4 22.43
Доходность FCF, % 6.58 14.07 45.09 1.48 13.6 37.32 21.73 21.47 6.96 283.34


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
13.11 13.9 73.5 25 30 33.2 35.89 4.46 5.86 5.86 124.90
P/BV
2.22 2.3 2.3 2.6 1.6 1.8 2.24 1.18 1.44 1.44 1.88
P/S
1.74 1.8 1.6 1.6 1 1.1 1.68 0.8983 1.12 1.12 3.05
P/FCF
15.61 14.08 10.04 6.24 6.8 4.6 4.28 3.48 14.37 14.37 -1.52
E/P
0.0752 0.1143 0.0078 -0.0141 0.1004 0.0326 0.1673 0.2237 0.1375 0.1375 77.05
EV/EBIT
18.97 -322.48 11.78 9.38 3.31 4.35 4.35 4.35 94.81
EV/EBITDA
10.8 22.05 44.76 16.78 -122.32 -19.54 8.95 3.23 4.44 4.44 185.07
EV/S
0.8119 0.2874 11.44 1.2 1.44 1.67 0.8616 6.28 1.08 1.08 4.27
EV/FCF
6.81 2.29 68.34 7.91 4.12 5.35 13 11.12 11.12 11.12 13.49
Долг/EBITDA
2.01 3.4 1.89 -21.37 1.52 0.9677 0.4594 0.4298 0.4298 0.4298 -118.65
Netdebt/ebitda
-0.41 0.23 0.99 -9.28 -9.28 -0.0496 -0.1376 -0.1861 -0.1861 -0.1861 228.18
Debt/Ratio
0.8 0.81 0.82 0.83 0.83 0.0411 0.0457 0.0399 0.0399 0.0399 0.14
Debt/Equity
4.04 4.27 4.46 4.85 4.85 0.2412 0.161 0.1336 2.35 2.35 14.25
Debt/Net Income
2.83 5.23 2.37 -1.95 2.05 3.86 0.6086 0.5446 0.5446 0.5446 31.77
PEG
-13.72 -13.72 -192.50
Бета
1 0.75 0.1716 0.3542 0.0203 0.0203 0.28
Индекс Альтмана
1.26 1.18 1.27 0.92 0.735 1.02 0.664 1.12 1.13 1.13 50.04


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2126 0.1642 0.2122 0.0805 0.0795 0.0502 0.103 0.103 0.1103 0.1205
Дивиденд
0.14 0.15 0.15 0.11 0.18 0.129 0.1889 0.3223 0.3223 0.3223
Дивидендный доход, %
3.14 1.77 1.59 1.73 2.63 2.39 2.14 1.86 2.65 1.86 5.44
Дивиденды / прибыль, %
84.54 28 174.2 51.9 98 33.37 64.05 10.74 10.66 10.66 141.39
Коэффициент покрытия дивидендов
-0.4476 3 4.38 8.52 11.84


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
1.14 0.6759 0.6884 1.08 6.2 1.06
Персонал, чел
1 550 1 683 1 965 2 324


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Beazley plc BZLYF

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Beazley plc играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность BZLYF позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.