OTC: BZLYF - Beazley plc

Доходность за полгода: +27.5%
Сектор: Financials

Отчетность Beazley plc

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.71 2.87 3.51 3.39 4.35 4.05 5.49 5.49 4.59
Выручка, млрд $
1.78 1.89 2.04 2.15 2.64 2.92 3.28 3.44 5.1 4.66
Чистая прибыль, млрд $
0.249 0.251 0.13 0.068 0.234 -0.046 0.308 0.1608 1.03 1.03
EV, млрд $
2.57 2.79 3.52 3.66 4.59 4.09 5.74 4.41 5.66
EBIT, млрд $
0.274 0.2935 0.3024 0.1685 0.112 0.2943 -0.0216 0.3608 0.6121 1.33
EBITDA, млрд $
0.2861 0.2957 0.1788 0.0873 0.2887 -0.0256 0.3738 0.6414 1.36 0.0341
Баланс стоимость, млрд $
1.44 1.48 1.5 1.47 1.63 1.81 2.13 2.57 3.88 3.88
FCF, млрд $
0.188 0.178 0.243 0.268 0.442 0.443 1.15 1.07 0.338 1.32
Операционный денежный поток, млрд $
0.1955 0.1939 0.2543 0.2787 0.4602 0.4768 1.17 1.1 1.37 1.37
Операционная прибыль, млрд $
0.3095 0.3181 0.1931 0.112 0.2943 -0.0653 0.3753 0.2141 1.3 1.67
Операционные расходы, млрд $
1.48 1.58 1.87 2.07 2.37 2.97 2.92 -3.23 3.8 1.14
CAPEX, млрд $
0.008 0.015 0.011 0.01 0.019 0.033 0.022 0.0237 0.0552 0.0565


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.6769 0.5072 0.4405 0.3363 0.2785 0.3095 7.87 0.6525 0.8123 0.8112
Short Term Investments $
8.82 0.0011
Long term investments $
0.0105 0.01 0.0099 4.46 4.72 0.0001 6.32 7.28 8.35 9.63
Total Receivables $
0.6072 0.7878 0.8581 1 1.02 1.12 1.58 1.81 1.81 1.81
Total Current Assets $
0.6769 0.5072 0.4405 7.27 8.31 9.94 12.08 0.6525 4.57 1.28
Чистые активы, млрд $
0.006 0.0039 0.0045 0.0054 0.0044 7.27 8.31 9.94 12.08 0.0754
Активы, млрд $
6.75 7.01 7.56 7.73 8.87 10.59 12.81 15.1 13.67 11.22
Short Term Debt $
0.2749 0.0005 0.117 0.0028 0.0013 0.0124 0.008
Long Term Debt $
0.1303 0.361 0.366 0.3443 0.5468 0.5471 0.5474 0.548 0.5483 0.5483
Задолженность, млрд $
5.3 5.52 6.06 6.27 7.25 8.78 10.68 12.53 9.78 7.35
Чистый долг, млрд $
-0.4297 -0.1462 -0.0745 0.008 0.2683 0.2376 0.0399 -0.0318 -0.1871 -0.1871
Долг, млрд $
0.2473 0.3638 0.366 0.3443 0.5468 0.5471 0.639 0.6207 0.6249 0.624
Interest income $
0.0766 0.1026 0.1209 0.1109 0.0765 0.1016 0.147
Расходы на обслуживание долга $
0.0153 0.0152 0.0221 0.0224 0.0402 0.0389 0.0387 0.0387 0.0406 0.0416
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0221 0.1026 0.1209 0.1109 0.0765 0.1016 0.147 0.147
Goodwill $
0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.0619
Амортизация, млрд $
0.0071 0.0071 0.0143 0.0147 0.0266 0.0329 0.0404 0.0294 0.0341 0.0341
Себестоимость, млрд $
1.15 1.26 1.26 1.33 1.6 1.79 2.1 0.4413


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.47 0.47 0.24 0.13 0.44 -0.08 0.5 0.2146 1.51 1.19
Цена акции ао 5.38 6.59 6.38 7.48 4.75 8.18 6.75 9.99 10.34 10.34
Число акций ао, млн 531.3 533 533 532 582 614 749.47 678.3 863.48
FCF/акцию 0.3356 0.8587 0.5095 0.8336 0.7281 1.89 1.43 0.4983 1.53


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 17.89 17.16 8.72 4.6 15.14 -2.68 15.67 6.84 31.81 26.49 11.97
ROA, % 3.78 3.65 1.78 0.89 2.82 -0.47 2.64 1.15 7.14 9.15 1.83
ROIC, % 20.88 26.91 24.47 14.76 8.01 5.52 11.85 3 14.9 8.49 7.36
ROS, % 9.47 5.22 11.16 -0.74 -0.74 4.67 20.14 22.04 22.04 22.04 29.60
ROCE, % 20.41 20.36 20.38 11.24 6.14 13.25 -0.8848 13.11 4.31 12.13 6.43
Рентаб EBITDA, % 16.91 15.61 8.76 4.07 10.95 -0.88 10.96 18.63 26.68 0.7321 29.26
Чистая рентаб, % 14.01 13.25 6.37 3.18 8.88 -1.58 9.38 4.67 20.14 22.04 29.60
Operation Margin, % 9.47 5.22 11.16 -2.23 11.43 6.22 25.39 35.84 35.84 35.84 27.28
Чистая процентная маржа, % 15.83 12.4 14.01 13.32 6.37 3.18 8.88 -1.58 9.4 9.4 23.20
Доходность FCF, % 6.58 14.07 45.09 1.48 13.6 37.32 21.73 21.47


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
12.5 13.11 13.9 73.5 25 30 33.2 35.89 4.48 5.7 48.71
P/BV
2.2 2.22 2.3 2.3 2.6 1.6 1.8 2.24 1.18 1.51 7.59
P/S
1.7 1.74 1.8 1.6 1.6 1 1.1 1.68 0.9012 1.26 16.67
P/FCF
15.61 14.08 10.04 6.24 6.8 4.6 4.28 3.48 3.48 3.48 2.77
E/P
0.0752 0.1143 0.0078 -0.0141 0.1004 0.0326 0.1673 0.2237 0.2237 0.2237 82.95
EV/EBITDA
10.8 22.05 44.76 16.78 -122.32 -19.54 8.95 3.24 166.06 -221.61
EV/Ebit
18.97 -322.48 11.78 9.38 3.32 0 0 0
EV/S
0.8119 0.2874 11.44 1.2 1.44 1.67 0.8645 1.22 1.22 1.22 16.67
EV/FCF
6.81 2.29 68.34 7.91 4.12 5.35 13.04 4.3 4.3 4.3 7.27
Debt/EBITDA
2.01 3.4 1.89 -21.37 1.52 0.9677 0.4594 18.3 18.3 18.3 -305.84
Netdebt/Ebitda
-0.41 0.23 0.99 -9.28 -9.28 -0.0496 -0.1376 -5.49 -5.49 -5.49 -295.16
Debt/Ratio
0.8 0.81 0.82 0.83 0.83 0.0411 0.0457 0.0556 0.0556 0.0556 0.12
Debt/Equity
4.04 4.27 4.46 4.85 4.85 0.2412 0.161 0 0 0 10.61
Debt/Net Income
2.83 5.23 2.37 -1.95 2.05 3.86 0.6086 0.6077 0.6077 0.6077 30.59
Бета
1 0.75 0.1716 0.3542 0.1022 0.1022 0.28
Индекс Альтмана
1.26 1.18 1.27 0.92 0.735 1.02 0.664 1.12 1.12 1.12 53.15


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2126 0.1642 0.2122 0.0805 0.0795 0.0502 0.103 0.103 0.1103 0.1103
Дивиденд
0.14 0.14 0.15 0.15 0.11 0.18 0.129 0.135 0.142 0.142
Див доход, ао, %
5.3 3.14 1.77 1.59 1.73 2.63 2.39 1.82 1.75 1.75 8.07
Дивиденды / прибыль, %
32.8 84.54 28 174.2 51.9 98 33.37 64.05 10.74 10.49 986.72


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
10.07 -0.372 12.21 17.78 26.01
Персонал, чел
1550 1683 1965 2324