OTC: BZLYF - Beazley plc

Доходность за полгода: +30.45%
Сектор: Financials

Отчетность Beazley plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							2.87	3.51	3.39	4.35	4.05	5.49	5.49	4.59
Выручка, млрд $	1.448	1.596	1.667	1.756	1.777	1.885	2.04	2.15	2.64	2.92	3.28	3.44	3.44	4.66
Чистая прибыль, млрд $	0.065	0.214	0.264	0.218	0.249	0.251	0.13	0.068	0.234	-0.046	0.308	0.1831	0.1831	1.0268
EV, млрд $							2.79	3.52	3.66	4.59	4.09	5.55	5.55	5.66
EBIT, млрд $								0.112	0.2943	-0.0216	0.3608	0.2141
EBITDA, млрд $			0.3181	0.2643	0.2861	0.2957	0.1788	0.0873	0.2887	-0.0256	0.3738	0.2536	0.2536	0.0341
FCF, млрд $	0.213	0.262	0.247	0.221	0.188	0.178	0.243	0.268	0.442	0.443	1.147	1.07	1.3176	1.3176
Операционный денежный поток, млрд $								0.2787	0.4602	0.4768	1.17	1.1	1.3741	1.3741
Баланс стоимость, млрд $								1.47	1.63	1.81	2.13	2.57	2.57	3.88
Операционная прибыль, млрд $			0.3318	0.2917	0.3095	0.3181	0.1931	0.112	0.2943	-0.0653	0.3753	0.2141
Операционные расходы, млрд $			1.3384	1.4768	1.4777	1.5759	1.8721	2.07	2.37	2.97	2.92	3.25	0.6474	1.1355
CAPEX, млрд $	0.014	0.008	0.006	0.006	0.008	0.015	0.011	0.01	0.019	0.033	0.022	0.0237	0.0565	0.0565

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.9232	1.04	1.04	1.2	1.08		1.34		1.45		1.58		2.24	2.41
Чистая прибыль, млрд $	0.1071	0.0759	-0.0101	-0.0256	0.1005		0.1242		0.0107		0.1251		0.2924	0.7545
EV, млрд $									3.66		5.14		4.99	5.67
EBIT, млрд $					0.0894	0.0911	0.0911	0.0309	0.0309	0.0963	0	0.192	0.192
EBITDA, млрд $											0.0151			0
FCF, млрд $	0.0618	0.3673	0.1312	0.275	0.2381		0.6428		0.3299		0.6526		0.7257	0.5794
Операционный денежный поток, млрд $					0.1564	0.4284	0.4284	0.2037	0.2037	0.3447	0.3447	0.3197	0.3197	0.6207
Баланс стоимость, млрд $							2.13		2.01		2.57		3.12	3.88
Операционная прибыль, млрд $	0.0627	0.3714	0.1344	0.2817	0.2409		0.6433		0.3301		0		1.4474	0
Операционные расходы, млрд $											0.699		0.7925	-0.1399
CAPEX, млрд $					0.002	0.0003	0.0003	0.00015	0.00015	0.00035	0.00035	0.0009	0.0009	0.0413

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4405	0.3363	0.2785	0.3095	7.87	7.86	7.86	0.8112
Short Term Investments							0.0011	0.0011
Total Receivables		1.02	1.12	1.58	1.81	1.81		1.8117
Амортизация, млрд		0.0147	0.0266	0.0329	0.0404	0.0299	0.0341	0.0341
Total Current Assets		7.27	8.31	9.94	12.08	0.6525	0.9257	1.2791
Чистые активы, млрд		7.27	8.31	9.94	12.08	0.0754
Активы, млрд	7.56	7.73	8.87	10.59	12.81	15.1	15.1	11.22
Short Term Debt		0.0124	0.008
Long Term Debt		0.3443	0.5468	0.5471	0.5474	0.548	0.5483	0.5483
Задолженность, млрд	6.06	6.27	7.25	8.78	10.68	12.53	12.53	7.35
Чистый долг, млрд		0.008	0.2683	0.2376	0.0399	-0.0318	-0.1808	-0.1871
Долг, млрд	0.366	0.3443	0.5468	0.5471	0.639	0.641	0.641	0.624

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2308	0.2102	0.2911	0.2264	0.3267		0.4369		0.5179		0.5424		0.5779	0.8112
Short Term Investments														0.0011
Total Receivables						1.81	1.81	2.07	2.07	2.02	1.81	0.0986	0.0986
Амортизация, млрд											0.0151
Total Current Assets						12.08	12.08	12.92	12.92	14.3	0.6525	12.24	12.24	0.9257
Чистые активы, млрд						12.08	12.08	12.92	12.92	0.0754	0.0754	0.0777	0.0777
Активы, млрд							12.81		13.69		15.1		12.86	11.22
Long Term Debt							0.5474		0.5478		0.548		0.5481	0.5483
Задолженность, млрд							10.68		11.68		12.53		9.74	7.35
Чистый долг, млрд									0.054		-0.0318		0.0479	-0.1808
Долг, млрд									0.6234		0.6207		0.6258	0.6303

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.12	0.41	0.51	0.41	0.47	0.47	0.24	0.13	0.44	-0.08	0.5	0.3	0.3		1.1891
Цена акции ао	1.67	2.07	2.1	2.91	4.22	4.45	5.66	5.38	6.59	6.38	7.48	4.75	8.18	7.7	6.73	8.14
Число акций ао, млн								533	533	532	582	614	619	863.48		863.48
FCF/акцию									0.5095	0.8336	0.7281	1.8929	1.5988	1.5259		1.5259

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.21	0.14	-0.02	-0.04	0.17	0.2	0.02	0.2	0.3413	0.8722
FCF/акцию								1.0209	0.847	0.6697

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.11	18.8	20.7	16.25	17.89	17.16	8.72	4.6	15.14	-2.68	15.67	9.22	9.22		31.84	11.06
ROA, %	1.11	3.41	4.05	3.34	3.78	3.65	1.78	0.89	2.82	-0.47	2.64	1.21	1.21		7.8	1.32
ROIC, %						14.76	8.01	5.52	11.85							13.11
ROS, %						16.8	9.47	5.22	11.16	-0.74	-0.74	5.32	4.67	22.03	22.03	23.33
ROCE, %								6.14	13.25	-0.8848	13.11	1.5072				1.67
Рентаб EBITDA, %						15.61	8.76	4.07	10.95	-0.88	10.96	7.08	7.08		0.73	24.62
Чистая рентаб, %						13.25	6.37	3.18	8.88	-1.58	9.38	5.32	5.32		22.04	23.32
Operation Margin, %						16.8	9.47	5.22	11.16				0	0	0	23.42
Чистая процентная маржа, %	4.54	13.44	15.83	12.4	14.01	13.32	6.37	3.18	8.88	-1.58	9.4				9.4	23.20

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			13.19	20.53	35.66	11.06
ROA, %			2	4.55	6.27	1.32
ROCE, %	1.3757	0.4147	0.7308	1.4211		1.67
Рентаб EBITDA, %			0.79		0	24.62
Чистая рентаб, %			7.91	13.06	31.3	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7	0.9	1.3	1.3	1.7	1.74	1.8	1.6	1.6	1	1.1	1.47	1.38		1.2559	22.32
P/BV	1.1	1.2	1.9	1.8	2.2	2.22	2.3	2.3	2.6	1.6	1.8	2.73	2.57		1.5091	10.45
P/E	10.9	7	11.5	7.5	12.5	13.11	13.9	73.5	25	30	33.2	27.52	25.84		5.7	60.14
P/FCF						17.23	15.61	14.08	10.04	6.24	6.8		4.28	3.48	3.48	0.80
E/P						7.63	3.24	1.75	5.14	-1.59	-1.46		0.035	0.2237	0.2237	0.13
EV/EBITDA						10.8	22.05	44.76	16.78	-122.32	-19.54	19.43	166.24		166.06	-378.81
EV/S													1.3256	1.2146	1.2146
Debt/EBITDA								3.4	1.89	-21.37	1.5196	2.54	2.46	18.3	18.3	-477.62
Netdebt/Ebitda						-0.33	-0.41	0.23	0.99	-9.28	-9.28		0	-5.49	-5.49	-457.70
Debt/Ratio						0.79	0.8	0.81	0.82	0.83	0.83		0.0421	0.0556	0.0556	0.13
Debt/Equity						3.72	4.04	4.27	4.46	4.85	4.85		0	0	0	7.79
Debt/Net Income													3.95	0.6077	0.6077	37.57
Бета											1	0.75	0.1716	2.56	2.56	0.87
Индекс Альтмана						1.34	1.26	1.18	1.27	0.92	0.735	1.0243	0.664	1.1203	1.1203	416.63

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			3.02	1.423	0.852	22.32
P/BV	1.6043	1.7899	2.01	1.582	1.5119	10.45
P/E			38.18	13.54	4.79	60.14
EV/EBITDA			379.45		374.77	-378.81
Debt/EBITDA			41			-477.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.0805	0.0795	0.0502	0.103	0.103	0.1103
Дивиденд	0.18	0.1	0.13	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15	0.11	0.18	0.17	0.135	0.1816	0.135
Див доход, ао, %	6.67	2.06	4	5.64	3.76	5.3	3.14	1.77	1.59	1.73	2.63	2.06	1.9717		1.9717	5.99
Дивиденды / прибыль, %	47.3	23.1	23.2	24.1	32.8		28	174.2	51.9	98	33.37	57.88	57.88		10.74	1480.52

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0515	0.0515	0.0515	0.0515	0.0539	0.0539	0.0539	0.0539	0.0018
Дивиденды / прибыль, %						6.6		37.91	0.2332	1480.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1026	0.1209	0.1109	0.0765	0.1016	0.147		0.147
Расходы на обслуживание долга	0.0224	0.0402	0.0389	0.0387	0.0387	0.0416		0.0416
Персонал, чел				1550	1683	1965	2324

Investing Port

OTC: BZLYF - Beazley plc

Отчетность Beazley plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное