Beazley plc Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (8.14 $) меньше справедливой цены (9.32 $)- Доходность акции за последний год (10.53%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
Минусы
Дивиденды (1.9717%) меньше среднего по сектору (3.97%).- Текущий уровень задолженности 5.56% увеличился за 5 лет c 4.45%.
- Текущая эффективность компании (ROE=31.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 17:51 We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Beazley (LON:BEZ) Passed With Ease
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ran-stock-scan-earn...
источник:
30 Марта 17:55 22 States with the Most Tornadoes in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/22-states-most-torn...
источник:
16 Марта 17:38 15 Best UK Insurance Companies Heading into 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-best-uk-insuranc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Beazley plc | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -1.6% | -98.2% | 1.2% |
| 90 дней | 20.9% | -98.3% | 8% |
| 1 год | 10.5% | -98.2% | 31.7% |
BZLYF vs Сектор: Beazley plc превзошел сектор "Financials" на 108.78% за последний год.
BZLYF vs Рынок: Beazley plc значительно отстал от рынка на -21.16% за последний год.
Стабильная цена: BZLYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BZLYF с недельной волатильностью в 0.2025% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (8.14 $) ниже справедливой (9.32 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (8.14 $) немного ниже справедливой на 14.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.7) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.7) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5091) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5091) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2559) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2559) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (166.06) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (166.06) выше чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 67.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (460.79%) превышает среднюю доходность за 5 лет (67.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (460.79%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.84%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.84%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.8%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.8%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9717% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9717% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9717% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.74%) находятся на не комфортном уровне.
