OTC: CEZYY - CEZ, a. s.

Доходность за полгода: +29.09%
Сектор: Utilities

CEZ, a. s.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.48 22.53 -62.36% 3.26 160.33%
P/S 0.6981 5.21 -86.59%
P/BV 0.0457 1.8612 -97.55%
P/FCF 0 151.94 -100%
Ev/Ebitda 26.74 14.74 81.38%
Ev/S 10.77 6.73 60%
Ev/FCF 41.65 211.67 -80.32%
E/P 0 0.0359 -100%
IP Value Score
7.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 40.27 28.45 41.57% 36.95 8.97%
ROE 1.0456 9.63 -89.14%
ROA 0.303 2.02 -85.01%
ROIC 0 8.6 -100%
ROS 8.23 27.3 -69.86%
ROCE 0.7964 12.18 -93.46%
IP Profitability Score
2.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 26.18 4.59 470.92% 11.48 128.05%
Nеt Debt/Ebitda 25 4.28 483.7%
Debt/Ratio 0.2049 0.3287 -37.66%
Debt/Equity 0 2.08 -100%
Debt/Net Income 128.09 24.15 430.37%
IP Debt Score
4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 15.43 10.5 46.95% 7.52 105.31%
Кол-во лет роста дивиденда 5 0 0%
DSI 1 0 0%
Средний рост дивидендов 59.08 0 0%
Средний процент за 5 лет 7.52 0 0%
Средний процент для выплат 200.1 94.58 111.58%
Разница со средней разницей по сектору 4.93 0 0%
IP Dividend Score
8.88/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -91.94 -87.14 5.51%
Импульс роста Ebitda 5 лет -88.31 -79.54 11.03%
Импульс роста Net Income 5 лет -90.69 -72.92 24.37%
Импульс роста FCF 5 лет -90.21 -89.17 1.1663%
Импульс роста EPS 5 лет -81.46 -69.86 16.6%
IP Growth Score
0/10
IP Score
4.53/10

Похожие компании

Hyflux Ltd

Engie Brasil Energia S.A.

Naturgy Energy Group, S.A.

ENGIE SA