OTC: DEUZF - DEUTZ Aktiengesellschaft

Доходность за полгода: -32.72%
Дивидендная доходность: +2.91%
Сектор: Industrials

DEUTZ Aktiengesellschaft

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
6.16 42.79 -85.6% 9.34 -33.98%
P/S 0.2447 3.25 -92.48%
P/BV 0.7508 4.15 -81.91%
P/FCF 0 12.9 -100%
Ev/Ebitda 2.57 123 -97.91%
Ev/S 0.3157 32.39 -99.03%
Ev/FCF 10.85 128.17 -91.53%
E/P 0 5.03 -100%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
12.31 19.28 -36.18% 7.93 +55.15%
ROE 12.18 13.69 -11.03%
ROA 5.45 5.06 7.68%
ROIC 0 10.31 -100%
ROS 3.96 9.45 -58.1%
ROCE 24.44 18.43 32.62%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
0.668 112.81 -99.41% 0.8887 -24.84%
Nеt Debt/Ebitda 0.5811 108.77 -99.47%
Debt/Ratio 0.113 0.3213 -64.82%
Debt/Equity 0 111.29 -100%
Debt/Net Income 2.08 112.78 -98.16%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.28/10
2.91 11.89 -75.53% 2.42 +20.08%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.36 -26.49%
DSI 0.8571 0.8294 3.35%
Средний рост дивидендов 7.11 -518.04 -101.37%
Средний процент за 5 лет 2.42 98.95 -97.55%
Средний процент для выплат 45.52 158.03 -71.2%
Разница со средней разницей по сектору -8.98

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
4/10
20.56 193.12 -89.35%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 56.22 120.74 -53.44%
Импульс роста Net Income за 5 лет 68.63 92.35 -25.68%
Импульс роста FCF за 5 лет 316.67 59.27 434.28%
Импульс роста EPS за 5 лет 62.93 555.47 -88.67%
IP Score
6.88/10

Похожие компании

China Molybdenum Co., Ltd.

BAE Systems plc

BHP Group

Balfour Beatty plc

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке