First Niles Financial, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.5 | 27.65 | -40.34% | 31.22 | -47.15% |
| P/S |
|
1.29 | 7.85 | -83.53% |
|
|
| P/BV |
|
0.9758 | -29.6 | -103.3% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 11.16 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1006.86 | -132.82 | -858.09% |
|
|
| Ev/S |
|
5.08 | 8.95 | -43.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
60.6 | 69.08 | -12.28% |
|
|
| E/P |
|
0 | 40.7 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.5041 | 30.66 | -98.36% | 6.7 | -92.47% |
| ROE |
|
5.91 | -44.08 | -113.42% |
|
|
| ROA |
|
0.515 | 2.46 | -79.06% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.83 | 30.4 | -74.25% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -60.71 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
1037.71 | -316.22 | -428.16% | 238.4 | 335.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
750.5 | -158 | -575% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3439 | 0.2677 | 28.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 162.05 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
66.78 | 27.95 | 138.91% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6/10
|
2.4 | 9.13 | -73.71% | 2.08 | 15.47% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.69 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8578 | -0.081% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.0992 | -344.25 | -100.03% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.08 | 132.52 | -98.43% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
86.78 | 375.18 | -76.87% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-6.73 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
186.53 | 338.97 | -44.97% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-89.19 | -88.33 | 0.9736% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
90.12 | -32.11 | -380.66% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
55.12 | -86.71 | -163.57% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
58.71 | 3248.36 | -98.19% |
IP Score
4.34/10
