MAX
First Reliance Bancshares, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.83 | 53.46 | -79.74% | 12.51 | -13.42% |
| P/S |
|
1.77 | 2.51 | -29.75% |
|
|
| P/BV |
|
1.27 | 1.65 | -23.26% |
|
|
| P/FCF |
|
-13.85 | 7 | -297.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.49 | 62.9 | -80.14% |
|
|
| Ev/S |
|
2.12 | 16.45 | -87.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-14.95 | 0.24 | -6214.61% |
|
|
| E/P |
|
0.0923 | 62.92 | -99.85% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.98 | 26.17 | -35.12% | 14.12 | +20.28% |
| ROE |
|
11.72 | 58.11 | -79.83% |
|
|
| ROA |
|
1 | 43.51 | -97.71% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.72 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.98 | 30.01 | -43.42% |
|
|
| ROCE |
|
-7.46 | 16.96 | -143.99% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.5 | -31.65 | -111.07% | 2.76 | +26.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.5 | 53.99 | -93.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0364 | 0.22 | -83.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.43 | 17.68 | -97.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.65 | 46.18 | -92.1% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 4.46 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.9 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.85 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -208.63 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 216.39 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
795.99 | 113.56 | 600.95% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.46 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
63.48 | 95.12 | -33.26% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-4055.75 | 62.02 | -6639.42% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
105.77 | 31 | 241.19% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-144.14 | -8.27 | 1642.93% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
102.06 | 1149.13 | -91.12% |
IP Score
4.54/10
