H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
110.83 | 29.58 | 274.61% | 35.12 | +215.57% |
| P/S |
|
5.49 | 2.07 | 165.1% |
|
|
| P/BV |
|
27.87 | 5.7 | 389.28% |
|
|
| P/FCF |
|
5.69 | 20.35 | -72.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
33.31 | 9.81 | 239.43% |
|
|
| Ev/S |
|
5.75 | 2.26 | 153.74% |
|
|
| Ev/FCF |
|
66.35 | 26.49 | 150.45% |
|
|
| E/P |
|
0.1005 | 0.9481 | -89.4% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.25 | 17.08 | 1.02% | 16.26 | +6.08% |
| ROE |
|
24.82 | 48.83 | -49.18% |
|
|
| ROA |
|
6.43 | 19.76 | -67.46% |
|
|
| ROIC |
|
9.34 | 14.37 | -34.99% |
|
|
| ROS |
|
4.96 | 7.43 | -33.22% |
|
|
| ROCE |
|
39.38 | 48.35 | -18.56% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.9 | 3.2 | -40.53% | 2.04 | -6.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.47 | 1.18 | 25.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.427 | 0.3922 | 8.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.9 | 1.77 | 63.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.62 | 9.49 | -30.26% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.68/10
|
3.87 | 2.96 | 30.68% | 4.24 | -8.7% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 2.06 | -51.52% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8335 | 2.84% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.21 | -168.02 | -98.68% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.24 | 7.82 | -45.78% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
135.97 | 70.18 | 93.74% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.9085 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
25.37 | 250.22 | -89.86% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
38.3 | 163.52 | -76.58% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
834.92 | 2.42 | 34400.83% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-2.36 | 39.46 | -105.98% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-1630.88 | -15.52 | 10408.25% |
IP Score
5/10
