J Sainsbury plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
169.76 | 29.58 | 473.84% | 103.84 | +63.49% |
| P/S |
|
1.25 | 2.07 | -39.57% |
|
|
| P/BV |
|
6.18 | 5.7 | 8.44% |
|
|
| P/FCF |
|
81.35 | 20.35 | 299.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.97 | 9.81 | -18.8% |
|
|
| Ev/S |
|
1.2 | 2.26 | -46.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
78.06 | 26.49 | 194.63% |
|
|
| E/P |
|
0.0059 | 0.9481 | -99.38% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.62 | 17.08 | -67.09% | 5.94 | -5.4% |
| ROE |
|
3.64 | 48.83 | -92.55% |
|
|
| ROA |
|
0.9818 | 19.76 | -95.03% |
|
|
| ROIC |
|
5.52 | 14.37 | -61.59% |
|
|
| ROS |
|
0.7375 | 7.43 | -90.07% |
|
|
| ROCE |
|
19.4 | 48.35 | -59.88% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6041 | 3.2 | -81.12% | 0.5404 | +11.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4009 | 1.18 | -134.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0452 | 0.3922 | -88.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.71 | 1.77 | 52.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.6 | 9.49 | -51.52% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.03 | 2.96 | 36.08% | 4.98 | -19.05% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 2.06 | -51.52% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8335 | 11.41% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.68 | -168.02 | -106.36% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.98 | 7.82 | -36.31% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
97.01 | 70.18 | 38.22% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.07 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
12.96 | 250.22 | -94.82% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
65.53 | 163.52 | -59.93% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-186.43 | 2.42 | -7803.72% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-71.11 | 39.46 | -280.21% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-54.16 | -15.52 | 248.97% |
IP Score
4.94/10
