OTC: KAOCF - Kao Corporation

Доходность за полгода: +2.1%
Дивидендная доходность: +5.51%
Сектор: Consumer Staples

Kao Corporation

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 62.62 33.88 84.8% 17.86 +250.63%
P/S 1.79 3.42 -47.66%
P/BV 0.0193 4.13 -99.53%
P/FCF 0.1317 12.04 -98.91%
Ev/Ebitda -8.54 11.41 -174.86%
Ev/S -1.02 2.05 -149.85%
Ev/FCF -0.0816 24.72 -100.33%
E/P 0.0174 1.23 -98.59%
IP Value Score
6.13/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 11.96 17.9 -33.19% 15.89 -24.73%
ROE 0.0316 12.07 -99.74%
ROA 0.0176 4.92 -99.64%
ROIC 0 13.7 -100%
ROS 2.86 5.77 -50.45%
ROCE 0.0657 18.96 -99.65%
IP Profitability Score
1.33/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 121.15 29.89 305.29% 95.85 +26.39%
Nеt Debt/Ebitda -23.53 -5.88 299.86%
Debt/Ratio 0.089 0.3743 -76.22%
Debt/Equity 27.13 30.2 -10.16%
Debt/Net Income 506.02 53.67 842.85%
IP Debt Score
4/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.51 13.37 -58.79% 21.72 -74.63%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.62 -100%
DSI 0.7857 0.8318 -5.54%
Средний рост дивидендов -298.23 -175.4 70.03%
Средний процент за 5 лет 21.72 11.3 92.25%
Средний процент для выплат 1216.6 400.19 204.01%
Разница со средней разницей по сектору -7.86
IP Dividend Score
4.1/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
 -99.17 179.34 -155.3%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -99.57 -12.08 724.25%
Импульс роста Net Income за 5 лет -99.76 -53.7 85.77%
Импульс роста FCF за 5 лет 3.38 -53.09 -106.37%
Импульс роста EPS за 5 лет -99.75 83.38 -219.63%
IP Growth Score
0.2/10
IP Score
3.15/10

Похожие компании

Treasury Wine Estates Limited

Lojas Renner S.A.

KOSÉ Corporation

Treasury Wine Estates Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться