Отчетность Kao Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
17.4 |
|
|
Выручка, млрд $
|
1 181.64 |
1 166.92 |
1 020.44 |
1 167.39 |
11.09 |
788.7 |
10.01 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
120.43 |
115.13 |
93.14 |
90.21 |
0.6153 |
40.38 |
0.2864 |
|
|
EV, млрд $
|
-79.28 |
27.61 |
-29.35 |
-32.55 |
16.28 |
-29.09 |
-10.22 |
|
|
EBIT, млрд $
|
167.68 |
167.84 |
132.1 |
125.68 |
0.7857 |
0.6346 |
0.6115 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
213.26 |
232.45 |
196.33 |
197.43 |
1.49 |
106.53 |
1.1964 |
|
|
FCF, млрд $
|
84.32 |
117.1 |
106.97 |
85.58 |
0.384 |
40.83 |
125.19 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
153.28 |
189.94 |
158.54 |
144.42 |
0.9361 |
84.12 |
186.34 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
644.38 |
666.24 |
682.03 |
794.14 |
6.95 |
6.8 |
905.23 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
162.75 |
164.46 |
129.63 |
118.08 |
0.7871 |
54.16 |
0.6115 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
1 018.89 |
1 002.45 |
890.81 |
1 049.31 |
10.3 |
734.54 |
2.87 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
62.92 |
65.22 |
43.86 |
49.33 |
0.5521 |
38.24 |
61.15 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
301.71 |
375.73 |
407.45 |
3.03 |
2.49 |
390.73 |
2.57 |
2.76 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
15.87 |
20.04 |
20.11 |
0.1982 |
0.0344 |
12.36 |
0.1058 |
0.0768 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
37.17 |
16.11 |
16.04 |
15.93 |
16.58 |
17.74 |
|
|
EBIT, млрд $
|
19.97 |
29.81 |
24.06 |
0.2084 |
0.0615 |
0.1402 |
0.1777 |
0.1793 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
41.6 |
56.17 |
49.74 |
0.3878 |
0.2243 |
47.04 |
0.3267 |
0.3324 |
|
|
FCF, млрд $
|
-22.79 |
11.9 |
28.77 |
0.2848 |
-0.131 |
50.92 |
0.2698 |
62.84 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-8.8 |
36.74 |
46.98 |
0.413 |
-0.02 |
0.4332 |
0.3844 |
78.52 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
850.59 |
985.97 |
1 018.63 |
6.95 |
6.8 |
6.66 |
6.61 |
6.66 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
19.97 |
29.81 |
24.06 |
0.2371 |
0.0521 |
65.21 |
0.1648 |
0.1793 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
281.74 |
345.92 |
383.39 |
2.79 |
2.43 |
0.8333 |
0.8248 |
0.8027 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
11.82 |
22.71 |
15.3 |
0.1281 |
0.1109 |
22.47 |
0.1146 |
15.68 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
208.41 |
225.02 |
260.78 |
276.52 |
1.92 |
1.55 |
268.41 |
|
|
Short Term Investments
|
11.36 |
10.25 |
5.13 |
4.8 |
0.0247 |
6.07 |
6.07 |
|
|
Total Receivables
|
171.05 |
157.48 |
143.16 |
172.27 |
1.58 |
220.73 |
212.69 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
148.19 |
148.47 |
139.69 |
179.63 |
1.91 |
251.96 |
242.78 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
60.16 |
59.05 |
66.77 |
0.5962 |
0.6071 |
0.585 |
|
|
Total Current Assets
|
544.77 |
548.02 |
550.16 |
637.81 |
5.53 |
780.38 |
751.96 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
569.12 |
572.51 |
574.75 |
666.31 |
5.77 |
5.39 |
5.64 |
|
|
Активы, млрд
|
1 144.79 |
1 284.74 |
1 229.86 |
1 402.09 |
12.35 |
11.91 |
1 628.64 |
|
|
Short Term Debt
|
29.47 |
18.96 |
21.53 |
4.85 |
0.4495 |
31.57 |
30.42 |
|
|
Long Term Debt
|
|
75.57 |
68.72 |
95.76 |
0.4255 |
114.52 |
114.52 |
|
|
Задолженность, млрд
|
490.11 |
607.83 |
537.12 |
592.54 |
5.23 |
4.92 |
697.29 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-105.67 |
-1.0457 |
-54.17 |
-51.51 |
-0.0356 |
-29.22 |
-28.15 |
|
|
Долг, млрд
|
87.96 |
208.01 |
188.1 |
205.39 |
1.7466 |
249.34 |
240.26 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
245.28 |
272.28 |
248.29 |
1.92 |
1.55 |
275.66 |
1.8826 |
1.9762 |
|
|
Short Term Investments
|
5.43 |
7.3 |
5.8 |
0.0247 |
0.0213 |
0.0343 |
0.0355 |
0.0431 |
|
|
Total Receivables
|
178.27 |
215.78 |
226 |
1.58 |
1.43 |
1.4814 |
1.5605 |
1.566 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
214.86 |
263.99 |
297.32 |
1.91 |
1.98 |
1.9122 |
1.8841 |
1.7875 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
21.97 |
0.1519 |
0.1469 |
0.1493 |
0.149 |
0.153 |
|
|
Total Current Assets
|
651.96 |
768.19 |
789.77 |
5.53 |
5.16 |
5.41 |
5.52 |
5.54 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
681.1 |
802.53 |
825.07 |
5.77 |
5.39 |
3.81 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
1 466.06 |
1 709.42 |
1 793.98 |
12.35 |
11.91 |
11.58 |
11.63 |
11.99 |
|
|
Short Term Debt
|
38.55 |
66.62 |
68.8 |
0.4495 |
0.1757 |
0.1981 |
0.2189 |
0.224 |
|
|
Long Term Debt
|
67.99 |
51.45 |
54.84 |
0.4255 |
0.7015 |
0.8508 |
0.8502 |
0.8125 |
|
|
Задолженность, млрд
|
597.84 |
700.24 |
749.89 |
5.23 |
4.92 |
4.74 |
4.83 |
5.13 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
18.79 |
-0.0356 |
0.2556 |
-0.0669 |
-0.1033 |
-0.2073 |
|
|
Долг, млрд
|
|
488.3 |
497.94 |
486.62 |
411.44 |
411.18 |
1.7793 |
1.7689 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
37.05 |
17.57 |
13.82 |
12.22 |
0.1536 |
587.04 |
|
0.0628 |
13.79 |
|
|
ROA, %
|
20.85 |
9.48 |
7.41 |
6.86 |
0.087 |
332.93 |
|
0.0349 |
4.48 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
5.55 |
2.86 |
2.86 |
26.96 |
|
|
ROCE, %
|
20.77 |
17.69 |
14.43 |
11.91 |
9.54 |
0.0507 |
|
0.0507 |
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
18.05 |
19.92 |
19.24 |
16.91 |
13.41 |
13.51 |
|
11.96 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
10.19 |
9.87 |
9.13 |
7.73 |
5.55 |
5.12 |
|
2.86 |
26.96 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
7.09 |
6.11 |
6.11 |
28.88 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
3.25 |
2.8 |
2.3 |
0.0244 |
0.0056 |
0.0221 |
0.0853 |
1.1543 |
13.79 |
|
|
ROA, %
|
1.1068 |
1.262 |
1.1478 |
0.0219 |
0.284 |
0.6928 |
0.9112 |
0.6436 |
4.48 |
|
|
ROCE, %
|
2.54 |
2.73 |
2.07 |
0.0248 |
0.0105 |
0.0462 |
2.08 |
2.03 |
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
13.79 |
14.95 |
12.21 |
12.81 |
9.02 |
12.04 |
12.69 |
12.06 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
5.26 |
5.33 |
4.93 |
6.55 |
1.39 |
3.02 |
4.11 |
2.79 |
26.96 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
1.35 |
1.57 |
1.26 |
5.32 |
0.0404 |
5.99 |
|
0.0102 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
3.33 |
4.06 |
4.31 |
2.14 |
0.0173 |
1.25 |
|
0.0225 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
35411 |
34257 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
2.1 |
4.04 |
1.96 |
0.0202 |
0.0085 |
0.0141 |
0.0071 |
0.0032 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.4924 |
0.6144 |
0.6291 |
0.0044 |
0.0059 |
0.006 |
0.0053 |
0.0063 |
|