Komatsu Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.64 | 48.55 | -78.09% | 6.59 | +61.43% |
| P/S |
|
1.08 | 2.9 | -62.67% |
|
|
| P/BV |
|
1.31 | 4.33 | -69.8% |
|
|
| P/FCF |
|
0.1093 | 4.76 | -97.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.42 | 121.49 | -94.72% |
|
|
| Ev/S |
|
1.31 | 3.88 | -66.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.8 | 7.47 | 191.83% |
|
|
| E/P |
|
15.52 | 5.01 | 209.86% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.36 | 19.78 | 2.93% | 18.09 | +12.57% |
| ROE |
|
14.12 | 13.15 | 7.34% |
|
|
| ROA |
|
7.48 | 5.07 | 47.49% |
|
|
| ROIC |
|
12.89 | 10.31 | 24.99% |
|
|
| ROS |
|
10.18 | 9.47 | 7.55% |
|
|
| ROCE |
|
19.7 | 15.28 | 28.89% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.61 | 10.71 | -84.92% | 2 | -19.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.1 | 6.55 | -83.17% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2254 | 0.3597 | -37.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.42 | 22.33 | -93.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.23 | 13.37 | -75.85% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 10.25 | -100% | 4.07 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.21 | 148.32% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8265 | -4.93% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.89 | -501.52 | -101.97% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.07 | 98.32 | -95.86% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
42.92 | 160.54 | -73.27% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-10.25 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
58.09 | 68.75 | -15.51% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
105.75 | 42.37 | 149.59% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
155.73 | 9.96 | 1463.55% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
109.85 | -8.37 | -1412.43% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
27599.88 | 279.47 | 9775.79% |
IP Score
7.1/10
