Nitori Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.8 | 45.17 | -31.81% | 10.39 | +196.36% |
| P/S |
|
2.98 | 5.76 | -48.37% |
|
|
| P/BV |
|
2.97 | -86.68 | -103.43% |
|
|
| P/FCF |
|
0.5982 | 13.09 | -95.43% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.34 | 28.42 | -39% |
|
|
| Ev/S |
|
2.98 | 6.28 | -52.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
123.49 | 16.48 | 649.39% |
|
|
| E/P |
|
6.69 | 1.95 | 242.62% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.2 | 22.23 | -22.6% | 18.61 | -7.58% |
| ROE |
|
10.09 | -142.75 | -107.07% |
|
|
| ROA |
|
7.29 | 6.31 | 15.59% |
|
|
| ROIC |
|
10.84 | 12.85 | -15.68% |
|
|
| ROS |
|
9.66 | 10.44 | -7.48% |
|
|
| ROCE |
|
13.88 | -131.06 | -110.59% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9343 | 10.71 | -91.28% | 0.7556 | +23.65% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0391 | 4.65 | -99.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1162 | 0.4409 | -73.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2569 | 24.36 | -98.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.66 | 17.26 | -90.36% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.03/10
|
1.61 | 3.12 | -48.38% | 17.86 | -90.99% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7744 | 10.68% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-397.09 | -389.17 | 2.04% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
17.86 | 5.62 | 217.74% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
132.89 | 52.41 | 153.56% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.51 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
39.47 | 154.9 | -74.52% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
22.11 | 310.96 | -92.89% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
21.19 | 404.15 | -94.76% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-70.08 | 50.97 | -237.49% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
19.69 | 97.39 | -79.78% |
IP Score
5.42/10
