Huatai Securities Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.76 | 33.89 | -71.21% | 13.52 | -27.82% |
| P/S |
|
3.66 | 6.04 | -39.43% |
|
|
| P/BV |
|
0.6828 | 1.0911 | -37.42% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.34 | -0.833 | 421.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 23.36 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 3.54 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | -4.15 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.0886 | 0.1214 | -27.05% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.76 | 42.82 | -30.5% | 18.41 | 61.65% |
| ROE |
|
7.41 | 7.65 | -3.2% |
|
|
| ROA |
|
1.4555 | 1.2557 | 15.91% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
37.51 | 28.51 | 31.58% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.06 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.79 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.3283 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4078 | 0.2679 | 52.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.4861 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
28.96 | 45.55 | -36.42% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.85/10
|
2.34 | 5.48 | -57.33% | 2.07 | 13.19% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.5867 | -100% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8774 | 13.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.463 | 1.6873 | -72.56% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.07 | 3.71 | -44.26% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
74.19 | 135.6 | -45.29% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.14 | -0.2925 | 975.01% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
53.56 | 4.52 | 1084.96% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
0 | -8.71 | -100% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
41.65 | 15.76 | 164.28% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-271.19 | 465.4 | -158.27% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
36.42 | 8.91 | 308.75% |
IP Score
5.78/10
