Everbright Securities Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.59 | 33.89 | -48.11% | 41.18 | -57.3% |
| P/S |
|
7.56 | 6.04 | 25.14% |
|
|
| P/BV |
|
1.1063 | 1.0911 | 1.3926% |
|
|
| P/FCF |
|
40.24 | -0.833 | -4930.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 23.36 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 3.54 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | -4.15 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.0644 | 0.1214 | -46.97% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.11 | 42.82 | -22.68% | 0 | 0% |
| ROE |
|
6.52 | 7.65 | -14.86% |
|
|
| ROA |
|
1.6492 | 1.2557 | 31.34% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
43 | 28.51 | 50.84% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.06 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.79 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.3283 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3938 | 0.2679 | 47.03% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.4861 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
23.94 | 45.55 | -47.45% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.48/10
|
2.59 | 5.48 | -52.78% | 1.6271 | 59.18% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.5867 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8774 | -10.45% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-6.43 | 1.6873 | -480.92% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.6271 | 3.71 | -56.13% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
601.73 | 135.6 | 343.75% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.89 | -0.2925 | 889.54% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-0.4878 | 4.52 | -110.79% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
0 | -8.71 | -100% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
652.04 | 15.76 | 4037.31% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-95.34 | 465.4 | -120.49% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
671.95 | 8.91 | 7441.53% |
IP Score
5.24/10
