Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
188.55 | 121.48 | 55.22% | 75.96 | 148.24% |
| P/S |
|
7.06 | 10.63 | -33.6% |
|
|
| P/BV |
|
3.87 | 4.32 | -10.4% |
|
|
| P/FCF |
|
16.58 | 71.02 | -76.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-19 | 19.83 | -195.8% |
|
|
| Ev/S |
|
4.61 | 11.79 | -60.9% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.03 | 73.87 | -79.65% |
|
|
| E/P |
|
0.0074 | 0.0142 | -47.84% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-17.52 | 10.67 | -264.24% | 7.57 | -331.35% |
| ROE |
|
2.09 | 5.44 | -61.66% |
|
|
| ROA |
|
1.72 | 3.04 | -43.36% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
3.74 | 3.52 | 6.31% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 7.32 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-1.4 | 9.42 | -114.84% | -0.8352 | 67.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 5.12 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0852 | 0.0928 | -8.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1521 | 0.1938 | -21.52% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.02 | 5.64 | -10.87% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.3565 | -100% | 0.4452 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.6429 | 0.6862 | -6.31% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-6.07 | -24.77 | -75.51% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4452 | 0.862 | -48.35% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
20.5 | 73.03 | -71.93% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3565 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-31.9 | 55.44 | -157.54% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-140.98 | 14.94 | -1043.64% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-92.88 | 30.72 | -402.34% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-43.21 | 33.51 | -228.95% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-92.91 | -27.29 | 240.45% |
IP Score
3.01/10
