TSE: 3133 - kaihan co.,Ltd.

Доходность за полгода: +6.58%
Сектор: Consumer Cyclical

kaihan co.,Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
0/10
 0 85.25 -100% 0 0%
P/S 4.38 25.63 -82.91%
P/BV 31.46 26.32 19.56%
P/FCF -19.17 34.92 -154.89%
Ev/Ebitda -23.14 38.05 -160.83%
Ev/S 4.99 25.65 -80.54%
Ev/FCF -8.3 -15.3 -45.73%
E/P -0.0472 0.3146 -115%
IP Value Score
3.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
 -21.56 10.31 -309.08% -38.58 -44.11%
ROE -390.6 10.03 -3994.56%
ROA -42.68 3.89 -1198.29%
ROIC 0 5.53 -100%
ROS -54.38 4.26 -1377.53%
ROCE -207.53 11.26 -1942.97%
IP Profitability Score
0/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 -3.53 2.88 -222.32% -3.34 5.72%
Nеt Debt/Ebitda -2.83 0.6726 -520.24%
Debt/Ratio 0.5968 0.2127 180.56%
Debt/Equity 5.46 1.7858 205.87%
Debt/Net Income -1.3984 24.57 -105.69%
IP Debt Score
7.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 3.48 -100% 0.4648 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.0619 -100%
DSI 0.8333 0.8275 0.7001%
Средний рост дивидендов -25 -31.34 -20.23%
Средний процент за 5 лет 0.4648 2.71 -82.86%
Средний процент для выплат 0 62.64 -100%
Разница со средней разницей по сектору -3.48
IP Dividend Score
1.3471/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -38.62 93.47 -141.32%
Импульс роста Ebitda 5 лет -10.4 223.13 -104.66%
Импульс роста Net Income 5 лет 2.44 433.97 -99.44%
Импульс роста FCF 5 лет 247.67 192.51 28.65%
Импульс роста EPS 5 лет -91.32 860.55 -110.61%
IP Growth Score
2.2/10
IP Score
3.04/10

Похожие компании

Aeon Co., Ltd.

Nissan Motor Co., Ltd.

Z Holdings Corporation

Oriental Land Co., Ltd.