TSE: 4435 - kaonavi, inc.

Доходность за полгода: -22.89%
Сектор: Technology

kaonavi, inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 129.14 172.41 -25.1% 99.16 30.23%
P/S 5.31 104.93 -94.94%
P/BV 21.34 105.41 -79.76%
P/FCF 30.86 37.54 -17.8%
Ev/Ebitda 63.76 111.79 -42.96%
Ev/S 4.8 104.52 -95.41%
Ev/FCF 36.34 150.05 -75.78%
E/P 0.0101 0.2736 -96.31%
IP Value Score
4.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 7.53 12.6 -40.26% 2.68 181.39%
ROE 18.26 6.83 167.5%
ROA 5.72 5.39 6.17%
ROIC 0 0 0%
ROS 4.11 1.677 145.08%
ROCE 20.64 13.28 55.35%
IP Profitability Score
3/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.7261 1.1445 -36.56% 6.95 -89.55%
Nеt Debt/Ebitda -6.81 -2.44 179.5%
Debt/Ratio 0.0709 0.1109 -36.13%
Debt/Equity 3.7 4.82 -23.29%
Debt/Net Income 1.3287 2.23 -40.51%
IP Debt Score
8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 3.43 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.3028 -100%
DSI 0 0.7313 -100%
Средний рост дивидендов 0 -19.99 -100%
Средний процент за 5 лет 0 2.32 -100%
Средний процент для выплат 32.37 47.74 -32.19%
Разница со средней разницей по сектору -3.43 -0.4625 641.46%
IP Dividend Score
0.7714/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 191.22 189.21 1.0623%
Импульс роста Ebitda 5 лет -390.87 466.09 -183.86%
Импульс роста Net Income 5 лет -295.85 773.11 -138.27%
Импульс роста FCF 5 лет -2079.47 342.17 -707.73%
Импульс роста EPS 5 лет -272.61 410.62 -166.39%
IP Growth Score
2/10
IP Score
3.58/10

Похожие компании

Kyocera Corporation

Fujitsu Limited

Murata Manufacturing Co., Ltd.

NTT DATA Corporation