kaonavi, inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.46 | 169.01 | -80.79% | 99.16 | -67.26% |
| P/S |
|
2.98 | 104.39 | -97.15% |
|
|
| P/BV |
|
9.82 | 105.58 | -90.7% |
|
|
| P/FCF |
|
18.08 | 16.76 | 7.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.08 | 108.28 | -77.76% |
|
|
| Ev/S |
|
2.42 | 104.08 | -97.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.65 | 141.11 | -90.33% |
|
|
| E/P |
|
0.0286 | 0.3329 | -91.41% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.03 | 12.54 | -20% | 2.68 | +274.93% |
| ROE |
|
31.66 | -7.14 | -543.35% |
|
|
| ROA |
|
10.68 | 5.11 | 108.91% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.32 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.17 | 4.24 | 116.5% |
|
|
| ROCE |
|
29.33 | 2.97 | 886.05% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5464 | 1.04 | -47.32% | 5.17 | -89.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-5.58 | -1.99 | 180.37% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0639 | 0.1139 | -43.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.72 | 6.83 | -30.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.598 | 1.86 | -67.92% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 10.23 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.1 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7586 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -14.67 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 9.93 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
32.37 | 48.92 | -33.83% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-10.23 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
191.03 | 147.36 | 29.63% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-390.87 | 388.2 | -200.69% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-295.85 | 655.76 | -145.12% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-2079.47 | 242.54 | -957.37% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-272.6 | 410.46 | -166.41% |
IP Score
4.35/10
