TSE: 6249 - Gamecard-Joyco Holdings,Inc.

Доходность за полгода: +7.46%
Сектор: Consumer Cyclical

Gamecard-Joyco Holdings,Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 4.68 106.72 -95.62% 13.56 -65.52%
P/S 0.9728 49.47 -98.03%
P/BV 0.6492 50.17 -98.71%
P/FCF 9.51 19.22 -50.52%
Ev/Ebitda 1.18 62.17 -98.1%
Ev/S 0.3728 49.48 -99.25%
Ev/FCF 2.3 3.41 -32.36%
E/P 0.1352 0.3164 -57.27%
IP Value Score
9.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 31.51 10.75 193.02% 21.57 46.04%
ROE 13.88 8.01 73.27%
ROA 11.5 4.2 173.7%
ROIC 10.45 7.3 43.1%
ROS 20.81 4.47 365.35%
ROCE 19.35 11.56 67.4%
IP Profitability Score
5.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0396 2.34 -98.31% 0.2467 -83.94%
Nеt Debt/Ebitda -1.9 -0.0734 2495.52%
Debt/Ratio 0.0069 0.1884 -96.34%
Debt/Equity 0.9934 3.14 -68.32%
Debt/Net Income 0.06 20.85 -99.71%
IP Debt Score
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.13/10
 2.45 3.34 -26.56% 2.74 -10.56%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.04 -100%
DSI 0.9286 0.8474 9.58%
Средний рост дивидендов -5.72 -34.83 -83.59%
Средний процент за 5 лет 2.74 2.76 -0.7267%
Средний процент для выплат 34.44 57.94 -40.56%
Разница со средней разницей по сектору -0.886
IP Dividend Score
3.96/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 119.14 70.02 70.15%
Импульс роста Ebitda 5 лет 320.33 146.36 118.86%
Импульс роста Net Income 5 лет 513.82 334.94 53.41%
Импульс роста FCF 5 лет -14419.51 244.64 -5994.18%
Импульс роста EPS 5 лет 498 733.65 -32.12%
IP Growth Score
8/10
IP Score
7.44/10

Похожие компании

Shimano Inc.

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.

BANDAI NAMCO Holdings Inc.