Shimano Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.03 | 99.27 | -67.74% | 27.73 | +15.52% |
| P/S |
|
4.13 | 49.49 | -91.66% |
|
|
| P/BV |
|
2.44 | 50.27 | -95.15% |
|
|
| P/FCF |
|
23.3 | 44.91 | -48.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.75 | 51.49 | -73.29% |
|
|
| Ev/S |
|
3.12 | 49.49 | -93.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.77 | 23.44 | -24.17% |
|
|
| E/P |
|
0.0315 | -0.037 | -185.16% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.68 | 10.81 | 109.73% | 27.04 | -16.11% |
| ROE |
|
7.63 | 8.14 | -6.28% |
|
|
| ROA |
|
7.01 | 4.28 | 63.79% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.3 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.89 | 4.45 | 189.67% |
|
|
| ROCE |
|
10.43 | 9.01 | 15.7% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0315 | -2.73 | -101.15% | 0.0319 | -1.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.45 | -3.76 | 18.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0039 | 0.2002 | -98.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0054 | 5.37 | -99.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0555 | 21.23 | -99.74% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.83/10
|
1.93 | 3.43 | -43.68% | 1.37 | +40.97% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.02 | 96.26% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8533 | 8.82% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.08 | -55.49 | -118.16% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.37 | 2.8 | -51.03% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.92 | 58.3 | -52.1% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.5 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
30.6 | 65.97 | -53.62% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
22.25 | 91.73 | -75.74% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
17.97 | 215.93 | -91.68% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
98.5 | 64.55 | 52.59% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
21.04 | 563.42 | -96.27% |
IP Score
6.01/10
