TSE: 7309 - Shimano Inc.

Доходность за полгода: +15.07%
Сектор: Consumer Cyclical

Shimano Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 32.03 85.25 -62.43% 27.66 15.78%
P/S 4.13 25.63 -83.9%
P/BV 2.44 26.32 -90.73%
P/FCF 23.3 34.92 -33.27%
Ev/Ebitda 13.75 38.05 -63.85%
Ev/S 3.12 25.65 -87.84%
Ev/FCF 17.77 -15.3 -216.19%
E/P 0.0315 0.3146 -89.99%
IP Value Score
6.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 22.68 10.31 119.9% 27.28 -16.86%
ROE 7.63 10.03 -23.91%
ROA 7.01 3.89 80.51%
ROIC 0 5.53 -100%
ROS 12.89 4.26 202.79%
ROCE 10.43 11.26 -7.42%
IP Profitability Score
3.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0315 2.88 -98.91% 0.03 5.04%
Nеt Debt/Ebitda -4.45 0.6726 -761.3%
Debt/Ratio 0.0039 0.2127 -98.17%
Debt/Equity 0.0054 1.7858 -99.7%
Debt/Net Income 0.0555 24.57 -99.77%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.9/10
 1.9602 3.46 -43.37% 1.2976 51.07%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.0619 88.34%
DSI 0.8571 0.8275 3.58%
Средний рост дивидендов 10.54 -31.34 -133.64%
Средний процент за 5 лет 1.2976 2.71 -52.14%
Средний процент для выплат 28.48 62.64 -54.53%
Разница со средней разницей по сектору -1.5015 -0.2471 507.61%
IP Dividend Score
4.89/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 30.6 93.47 -67.26%
Импульс роста Ebitda 5 лет 22.25 223.13 -90.03%
Импульс роста Net Income 5 лет 17.97 433.97 -95.86%
Импульс роста FCF 5 лет 98.5 192.51 -48.83%
Импульс роста EPS 5 лет 21.04 860.55 -97.56%
IP Growth Score
5/10
IP Score
5.99/10

Похожие компании

Oriental Land Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.