Roland DG Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
62959973.41 | 169.01 | 37251757.61% | 22224813.64 | 183.29% |
| P/S |
|
5014407.2 | 104.39 | 4803544.61% |
|
|
| P/BV |
|
7348220.78 | 105.58 | 6959515.37% |
|
|
| P/FCF |
|
74.92 | 16.76 | 346.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
39737139.44 | 108.28 | 36698508.23% |
|
|
| Ev/S |
|
5014407.06 | 104.08 | 4817964.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
478976580.41 | 141.11 | 339442506.27% |
|
|
| E/P |
|
0.1015 | 0.3329 | -69.51% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.62 | 12.54 | 0.617% | 11.89 | 6.12% |
| ROE |
|
12.01 | -7.14 | -268.19% |
|
|
| ROA |
|
7.93 | 5.11 | 55.01% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.32 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.96 | 4.24 | 87.93% |
|
|
| ROCE |
|
14.15 | 2.97 | 375.89% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5005 | 1.04 | -51.75% | 0.5238 | -4.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.07 | -1.99 | -46.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0628 | 0.1139 | -44.82% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.345 | 6.83 | -94.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.793 | 1.86 | -57.46% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
2748.42 | 10.23 | 26774.83% | 1268.64 | 116.64% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.32 | 126.73% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7586 | 3.57% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
27.3 | -14.67 | -286.14% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1268.64 | 9.93 | 12672.62% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
48.79 | 48.92 | -0.2647% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2738.19 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
32.4 | 147.36 | -78.01% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
64.65 | 388.2 | -83.35% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
121.77 | 655.76 | -81.43% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-65.52 | 242.54 | -127.01% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
128.14 | 410.46 | -68.78% |
IP Score
5.95/10
