TSE: 7241 - Futaba Industrial Co., Ltd.

Доходность за полгода: -8.53%
Сектор: Consumer Cyclical

Futaba Industrial Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.25 106.72 -92.27% 8.06 2.39%
P/S 0.1331 49.47 -99.73%
P/BV 0.8091 50.17 -98.39%
P/FCF 1.07 19.22 -94.43%
Ev/Ebitda 2.88 62.17 -95.37%
Ev/S 0.1771 49.48 -99.64%
Ev/FCF 3.38 3.41 -0.6943%
E/P 0.2877 0.3164 -9.07%
IP Value Score
9.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 6.15 10.75 -42.81% 6.37 -3.5%
ROE 10.32 8.01 28.73%
ROA 3.83 4.2 -8.77%
ROIC 7.56 7.3 3.52%
ROS 1.61 4.47 -64%
ROCE 13.96 11.56 20.8%
IP Profitability Score
2.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.23 2.34 -47.63% 2.24 -45.15%
Nеt Debt/Ebitda 0.715 -0.0734 -1074.4%
Debt/Ratio 0.1793 0.1884 -4.84%
Debt/Equity 0.431 3.14 -86.25%
Debt/Net Income 4.68 20.85 -77.56%
IP Debt Score
7.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.97 3.34 78.96% 4.24 40.76%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.04 -3.45%
DSI 1 0.8474 18.01%
Средний рост дивидендов 13.33 -34.83 -138.28%
Средний процент за 5 лет 4.24 2.76 53.71%
Средний процент для выплат 19.58 57.94 -66.2%
Разница со средней разницей по сектору 2.63
IP Dividend Score
7.81/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 67.13 70.02 -4.13%
Импульс роста Ebitda 5 лет 37.84 146.36 -74.15%
Импульс роста Net Income 5 лет 101.75 334.94 -69.62%
Импульс роста FCF 5 лет 461.29 244.64 88.56%
Импульс роста EPS 5 лет 101.97 733.65 -86.1%
IP Growth Score
8.6/10
IP Score
7.22/10

Похожие компании

Shimano Inc.

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.

BANDAI NAMCO Holdings Inc.