Futaba Industrial Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.95 | 127.52 | -88.28% | 9.91 | +50.87% |
| P/S |
|
0.1312 | 92.9 | -99.86% |
|
|
| P/BV |
|
0.7889 | 97.35 | -99.19% |
|
|
| P/FCF |
|
1784.44 | 101.54 | 1657.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.95 | 143.39 | -97.94% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1553 | 137.28 | -99.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2111.61 | 103.23 | 1945.6% |
|
|
| E/P |
|
0.0669 | 0.0552 | 21.09% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.26 | 11.07 | -52.54% | 5.53 | -5.01% |
| ROE |
|
5.28 | 8.25 | -36.05% |
|
|
| ROA |
|
1.98 | 4.45 | -55.56% |
|
|
| ROIC |
|
8.75 | 8.34 | 4.95% |
|
|
| ROS |
|
0.8778 | 4.6 | -80.91% |
|
|
| ROCE |
|
8.84 | 12.66 | -30.18% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.45 | 2.28 | -36.52% | 1.88 | -22.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.08 | 1.67 | -35.17% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1717 | 0.2005 | -14.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.55 | 0.8836 | 75.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.68 | 21.4 | -59.42% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.45 | 24.88 | -82.11% | 3.93 | +13.23% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.8 | 11.39% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8289 | 12.03% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.72 | -129.78 | -104.41% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.93 | 15.63 | -74.85% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
21.69 | 61.37 | -64.66% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-20.43 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
51.48 | 107.2 | -51.98% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
13.85 | 135.61 | -89.79% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
51.39 | 276.7 | -81.43% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-102.8 | 76.77 | -233.91% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
51.68 | 1196.62 | -95.68% |
IP Score
5.39/10
