Nishimatsuya Chain Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.63 | 147.22 | -88.7% | 20.41 | -18.5% |
| P/S |
|
0.7699 | 97.1 | -99.21% |
|
|
| P/BV |
|
1.61 | 97.88 | -98.36% |
|
|
| P/FCF |
|
12.43 | 44.37 | -71.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.41 | 99 | -94.54% |
|
|
| Ev/S |
|
0.422 | 97.11 | -99.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.07 | 71.32 | -87.28% |
|
|
| E/P |
|
0.0801 | 0.1758 | -54.45% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.81 | 10.81 | -27.77% | 8.12 | -3.9% |
| ROE |
|
10.12 | 8.14 | 24.36% |
|
|
| ROA |
|
6.07 | 4.28 | 41.84% |
|
|
| ROIC |
|
11.85 | 7.3 | 62.28% |
|
|
| ROS |
|
4.63 | 4.45 | 3.97% |
|
|
| ROCE |
|
13.97 | 1.06 | 1223% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0214 | -2.87 | -100.75% | 0.0437 | -50.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.46 | -3.86 | 15.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0021 | 0.2008 | -98.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0035 | 5.71 | -99.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0361 | 21.45 | -99.83% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.93/10
|
1.97 | 3.45 | -42.87% | 1.77 | +11.19% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.04 | 93.1% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8605 | 7.91% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.26 | -50.51 | -102.5% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.77 | 2.82 | -37.24% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
43.01 | 58.18 | -26.07% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.48 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
23.95 | 130.28 | -81.62% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
272.83 | 349.99 | -22.05% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
659.44 | 756.62 | -12.84% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
642.34 | 1003.1 | -35.96% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
687.92 | 1056.43 | -34.88% |
IP Score
6.95/10
