Colowide Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
65.13 | 99.28 | -34.39% | 173.13 | -62.38% |
| P/S |
|
0.7842 | 49.49 | -98.42% |
|
|
| P/BV |
|
3.5 | 50.27 | -93.05% |
|
|
| P/FCF |
|
10.57 | 44.91 | -76.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.28 | 51.49 | -81.97% |
|
|
| Ev/S |
|
1.24 | 49.5 | -97.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.62 | 23.44 | -24.8% |
|
|
| E/P |
|
0.0162 | -0.037 | -143.8% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.31 | 10.81 | 23.09% | 12.1 | +10.02% |
| ROE |
|
6.62 | 8.14 | -18.64% |
|
|
| ROA |
|
1.1 | 4.28 | -74.25% |
|
|
| ROIC |
|
-2.93 | 7.3 | -140.16% |
|
|
| ROS |
|
1.2 | 4.45 | -73.03% |
|
|
| ROCE |
|
5.48 | 9.01 | -39.22% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.83 | -2.73 | -276.79% | 7.06 | -31.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.39 | -3.76 | -190.09% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5854 | 0.2002 | 192.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.37 | 5.37 | -55.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
53.43 | 21.23 | 151.69% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.18/10
|
0.4735 | 3.43 | -86.18% | 0.4379 | +8.12% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.02 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8533 | 17.19% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -55.52 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4379 | 2.8 | -84.34% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
59.01 | 58.3 | 1.22% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.95 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
2.53 | 65.97 | -96.16% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-0.3784 | 91.73 | -100.41% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-142.72 | 215.93 | -166.1% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
0.8105 | 64.55 | -98.74% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-136.98 | 563.42 | -124.31% |
IP Score
3.29/10
