Colowide Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
65.13 | 106.72 | -38.97% | 173.13 | -62.38% |
| P/S |
|
0.7842 | 49.47 | -98.41% |
|
|
| P/BV |
|
3.5 | 50.17 | -93.03% |
|
|
| P/FCF |
|
10.57 | 19.22 | -45% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.46 | 62.17 | -84.78% |
|
|
| Ev/S |
|
1.24 | 49.48 | -97.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.62 | 3.41 | 417.3% |
|
|
| E/P |
|
0.0162 | 0.3164 | -94.88% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.06 | 10.75 | 21.42% | 12.92 | +1.08% |
| ROE |
|
6.46 | 8.01 | -19.36% |
|
|
| ROA |
|
1.1 | 4.2 | -73.92% |
|
|
| ROIC |
|
-2.93 | 7.3 | -140.16% |
|
|
| ROS |
|
1.2 | 4.47 | -73.17% |
|
|
| ROCE |
|
16.09 | 11.56 | 39.22% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.34 | 2.34 | 85.48% | 6.34 | -31.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.46 | -0.0734 | -4811.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5161 | 0.1884 | 173.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.09 | 3.14 | -33.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
47.1 | 20.85 | 125.93% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.18/10
|
0.4735 | 3.34 | -85.81% | 0.4379 | +8.12% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.9476 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8474 | 18.01% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -29.43 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4379 | 2.76 | -84.13% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
60 | 57.94 | 3.56% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.86 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
2.53 | 70.02 | -96.39% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-2.3 | 146.36 | -101.57% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-142.72 | 334.94 | -142.61% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
0.8105 | 244.64 | -99.67% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-136.98 | 733.65 | -118.67% |
IP Score
3.44/10
