Sun Hung Kai Properties Limited (0016_HK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$			343.58	298.97	273.62	325.42		256.04
Выручка, млрд HK$	78.21	85.64	85.3	82.65	85.26	77.75	71.2	71.2
Чистая прибыль, млрд HK$	41.8	50.13	45.08	23.69	26.75	25.56	23.91	23.91
EV, млрд HK$		408.34	456.95	373.89	428.31	373.25	390.01	390.01
EBIT, млрд HK$		35.45	37.86	35.46	36.64	32.75	27.31	27.31
EBITDA, млрд HK$	30.54	37.46	40.77	40.04	39.15	33.9	31.58	31.58
FCF, млрд HK$	29.74	-2.38	11.83	44.88	12.45	11.36	21.7	21.7
Операционный денежный поток, млрд HK$	34.96	6.51	19.76	47.87	15.66	15.39	26.18	26.18
Баланс стоимость, млрд HK$	426.56	542.99	570.22	575.63	593.82	601.95	602.06	602.06
Операционная прибыль, млрд HK$	28.6	35.45	37.86	35.46	37	32.76	27.55	27.55
Операционные расходы, млрд HK$	49.61	50.19	47.44	47.2	48.27	44.99	44.06	44.06
CAPEX, млрд HK$	5.23	8.89	7.92	2.99	3.08	3.78	4.26	4.26

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$	46.07		39.19		40.15		37.59		27.43		43.77
Чистая прибыль, млрд HK$	13.64		13.11		15.19		10.37		8.41		15.5
EV, млрд HK$					375.92		373.83		420.97		390.01	367.6
EBIT, млрд HK$				8.45	8.45	7.84	7.84	5.38	5.38	8.27	8.27
Операционный денежный поток, млрд HK$	7.98	-0.152	-0.152	2.01	2.01	5.69	5.69	3.95	3.95	9.14	9.14
Баланс стоимость, млрд HK$	508.21	517.72	517.72	522.29	600.77	529.02	601.95		595.07		602.06	602.33
Операционная прибыль, млрд HK$	17.78		17.91		16.91		16.46		10.86		16.69
CAPEX, млрд HK$	1.541	1.541	1.541	1.89	1.89	1.89	1.89	2.13	2.13	2.13	2.13

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	31.27	26.1	22.04	31.71	21.78	20.32	15.28	15.28
Short Term Investments		0.859	1.1	0.824	1.38	0.698	0.61	0.61
Total Receivables		20.01	21.86	16.05	13.26	8.74	3.82	3.82
Товарно материальные запасы		177.81	196.46	196.52	201.3	207.61	212.14	212.14
Амортизация, млрд			2.91	4.58
Total Current Assets		225.28	242.42	283.66	242.83	249.65	242.78	242.78
Чистые активы, млрд	502.13	225.28	242.42	283.66	242.83	44.96	47.17	47.17
Активы, млрд	639.42	715.49	751.16	797.83	796.42	807.57	805.99	805.99
Short Term Debt		12.65	9.17	26.38			7.51	7.51
Long Term Debt		78.79	85.84	87.02	96.9	109.07	119.17	119.17
Задолженность, млрд	132.05	167.05	175.34	207.42	196.79	200.82	203.94	203.94
Чистый долг, млрд	36.05	65.34	72.97	80.9	95.04	104.61	109.77	109.77
Долг, млрд	67.33	91.43	95.01	112.61	95.84	126.78		132.71

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	23.5	21.78		17.91		20.32		17.8		15.28	7.93
Short Term Investments				0.834		0.698		0.724		0.61	0.723
Total Receivables			15.82	15.82	19.81	19.81	13.88	13.88	13.73	13.73	3.79
Товарно материальные запасы			201.21	201.21	207.61	207.61	211.23	211.23	212.14	212.14	220.28
Total Current Assets			244.94	244.94	249.65	249.65	244.92	244.92	242.78	242.78	244.71
Чистые активы, млрд	583.29	593.82	244.94	244.94	249.65	249.65	45.92	45.92	47.17	47.17
Активы, млрд	779.49	796.42		808.31		807.57		801.75		805.99	816.14
Short Term Debt										7.51	20.29
Long Term Debt				98.61		109.07		110.38		119.17	115.43
Задолженность, млрд	190.57	196.79		207.53		200.82		206.68		203.94	209.26
Чистый долг, млрд	83.96	95.04		104.96		104.61		114.07		109.77	127.79
Долг, млрд	107.46	95.84

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																																						14.43	17.3	15.56	8.17	9.23	8.82	8.25		8.25
Цена акции ао	16.5	9.1	4.05	4.63	6.85	13.4	18.3	7.65	12.1	12.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	77.75	64.75	47.4	48.6	64.25	78.5	74.85	86.5	139	54.3	118.5	130.5	96.25	110.1	102.3	114.8	96.8	101	127	106.9	118.6	103.2	94.45	93.6	84.45	70.15	70.15
Число акций ао, млн																																							2897	2897	2897	2897	2898	2898		2898
FCF/акцию																																						10.27	-0.8202	4.08	15.49	4.3	3.92	7.49		7.49

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	4.71	4.52	5.24	3.58	2.9	5.35

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.61	9.59	8.1	4.13	4.58	4.28	3.97		3.97	6.17
ROA, %	6.67	7.4	6.15	3.06	3.36	3.19	2.96		2.96	3.19
ROS, %						32.87	33.58	33.58	33.58	31.15
ROCE, %		5.46	5.52	5.06	5.07	4.39	3.63		3.63	4.28
Рентаб EBITDA, %	39.05	43.74	47.79	48.44	45.92	43.61	44.35		44.35	41.69
Чистая рентаб, %	53.45	58.53	52.85	28.66	31.38	32.88	33.58		33.58	31.15
Operation Margin, %							38.69	38.69	38.69	38.05

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.71	4.45	5.08	3.45	2.81	5.18	6.17
ROA, %	3.5	3.29	3.76	2.57	2.1	3.85	3.19
ROCE, %			1.1595	1.0588	0.7256	1.1094	4.28
Чистая рентаб, %	29.62	33.45	37.82	27.59	30.66	35.41	31.15

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.25	4.01	4.5	3.54	3.91	3.46	3.94		3.94	3.98
P/BV		0.6254	0.6669	0.4962	0.5558	0.4428	0.4655		0.4655	0.71
P/E	7.95	6.84	8.52	12.37	12.46	10.51	11.72		11.72	16.74
P/FCF							22.54	11.8	11.8	4.77
E/P							0.0934	0.0934	0.0934	0.08
EV/EBITDA	12.06	10.9	11.21	9.34	10.94	11.01	12.35		12.35	16.28
EV/S							5.48	5.48	5.48	5.46
EV/FCF								17.97	17.97	11.38
Debt/EBITDA	2.2	2.44	2.33	2.81	2.45		4.2	4.2	4.2	4.51
Netdebt/Ebitda							3.48	3.48	3.48	4.61
Debt/Ratio							0.1647	0.1647	0.1647	0.17
Debt/Equity							2.81	2.81	2.81	13.34
Debt/Net Income							5.55	5.55	5.55	9.31
Бета						0.64	1.1537	-0.6978	-0.6978	0.34
Индекс Альтмана						4.17	0.9358	0.9358	0.9358	1.60

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.68	3.17	3.41	3.46	4.72	3.94		3.98
P/BV			0.451	0.4437	0.5157	0.4655	0.3952	0.71
P/E	9.22	10.26	9.58	10.53	16.34	11.72		16.74

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																					11.29	12.34	13.79	14.51	14.43	14.34	14.34			19.71
Дивиденд											0.7	0.8727	1.04	0.7091	1.54	1.75	1.86	2.35	1.2	1.55	1.75	1.55	1.55	1.6	1.65	2.2	2.2	2.3	2.5	2.5	2.7	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.85	4.1	4.65	4.95	4.95	4.95	4.95	3.7	0.95	3.7
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.64	5.78	10.6	4.7	12.19	18.28	20.07	23.91	18.87	2.77	4.32	4.78	4.88	4.05	3.38	4.34	4.28	2.36	7.55	3.54	3.37	2.91	5.07	5.78	5.01	5.94	6.19	5.43	6.86	7.37	8.38	9.16	4.55	6.1	7.82	6.1	6.39
Дивиденды / прибыль, %																																						27.01	24.62	30.58	61.26	53.93	56.12	60		60	63.64

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.4	1.811	1.811	5.36	5.36	1.81	1.811	5.36	5.36	1.811	1.811
Дивиденды / прибыль, %	39.6		13.82		35.3		17.46		63.75		11.69	63.64

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	5.92	8.15	4.11	0.509	0.487	0.369	1.047		1.047
Расходы на обслуживание долга	1.987	15.77	2.45	2.53	2.48	2.12	3.05		3.05
Всего задолженность			65.9	97.34	73.2				73.2
Персонал, чел						40500	40000	40000

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.341	0.662	2.1	3.62	0.366	1.413
Расходы на обслуживание долга	3.24	1.689

	CAGR 5

Investing Port

HKSE: 0016_HK - Sun Hung Kai Properties Limited

Отчетность Sun Hung Kai Properties Limited

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное