Air China Limited (0753_HK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2005Q2	2006Q2	2007Q2	2008Q2	2009Q2	2010Q2	2011Q2	2012Q2	2013Q2	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2022Q2	2023Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$							147.05
Выручка, млрд HK$	136.77	136.18	69.5	74.53	56.93	151.85	151.85
Чистая прибыль, млрд HK$	7.34	6.41	-14.41	-16.64	-41.56	-1.1261	-1.1261
EV, млрд HK$	108.4	133.56	129.62	120.66	197.1	177.87	177.87
EBIT, млрд HK$	13.38	14.73	-10.94	-17.41	-38.86
EBITDA, млрд HK$	13.68	15.05	9.48	4.6	-19.55	-32.29	-18.17
FCF, млрд HK$	19.11	25.23	-10.63	6.81	-26.26	13.61	13.61
Операционный денежный поток, млрд HK$	31.42	38.34	1.41	12.89	-18.04	38.12	38.12
Баланс стоимость, млрд HK$	93.16	93.46	77.58	61.37	25.37	40.07	40.07
Операционная прибыль, млрд HK$	13.38	14.73	-10.94	-16.86	-38.14	0.4091	0.4091
Операционные расходы, млрд HK$	123.39	121.45	80.44	91.37	95.4	151.44	151.44
CAPEX, млрд HK$	12.31	13.11	12.04	6.07	8.22	24.5	24.5

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$	12.92	11.04	18.14	28.94	26.97	64.14	49.34	38.33	43.12
Чистая прибыль, млрд HK$	-8.9	-10.53	-8.67	-19.18	-3.15	-3.71	4.56	-1.9773	-1.8021
EV, млрд HK$	129.82	144.55	148.65	183.51	201.06	190.38	179.33	177.81	159.46
EBIT, млрд HK$	-8.36	-8.74	-6.24	-13.89	-3.23	0.0079
EBITDA, млрд HK$	-8.94	-10.99	-8.65	-10.83	-1.7188	0.8334
FCF, млрд HK$	-9.13	1.26	-2.72	-13.82	4.87	7.06	8.85	-7.17	7.74
Операционный денежный поток, млрд HK$	-7.66	1.01	1.75	-23.34	7.31	14.24
Баланс стоимость, млрд HK$	52.38	42.92	35.15	23.58	38.01	37.56	42.03	40.06	40.19
Операционная прибыль, млрд HK$	-8.36	-8.63	-6.34	-18.47	-3.22	-0.9664	6.39	-2.96	-0.9151
Операционные расходы, млрд HK$	21.28	19.67	24.48	23.22	30.19	36.97	42.95	41.28	44.03
CAPEX, млрд HK$	1.47	0.2544	4.47	7.64	2.44	7.18	5.18	9.69	2.38

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	7.81	9.66	6.58	15.93	12.31	16.82	16.82
Short Term Investments				0.0042	0.0037	0.0027	0.0027
Total Receivables	11.66	11.64	6.44	10.15	1.7751	3.43	3.43
Товарно материальные запасы	1.88	2.1	1.85	2.05	2.98	3.96	3.96
Амортизация, млрд	0.3349	0.3525	24.27
Total Current Assets	23.73	24.82	19.74	30.4	23.94	34.8	34.8
Чистые активы, млрд	23.73	24.82	19.74	30.4	260.3	51.92	225.39
Активы, млрд	243.72	294.25	284.07	298.38	317.46	360.86	360.86
Short Term Debt	21.03	20.95	29.84	0.1993		22.99	22.99
Long Term Debt	61.43	103.19	107.74	129.47	182.68	96.83	96.83
Задолженность, млрд	143.16	192.88	200.26	237.01	292.09	322.88	322.88
Чистый долг, млрд	28.81	27.88	54.9	58.41	95.33	103	103
Долг, млрд	36.61	37.55	61.48				240.39

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	11.95	19.42	14.58	11.44	35.12	28.63	23.91	16.81	24.18
Short Term Investments	0.0035	0.0032	0.0528	0.0034	0.0034	0.1216	0.0029	0.0027	0.0027
Total Receivables	5.03	8.53	5.12	1.65	6.56	12.71	3.6	3.42	4.66
Товарно материальные запасы	2.61	2.93	2.47	2.56	3.54	4.24	4.21	3.96	4.93
Total Current Assets	26.02	32.45	26.77	22.25	48.89	46.55	41.44	34.79	43.73
Чистые активы, млрд	26.02	32.45	26.77	22.25	279.9	280.29
Активы, млрд	293.14	299.33	296.94	294.98	371.35	370.63	364.58	360.75	367.33
Short Term Debt	19.44	0.4459	19.15		36.74	0.4509	25.11	22.98	26.17
Long Term Debt	55.61	155.08	67.05	169.74	94.26	193.27	90.57	96.8	93.92
Задолженность, млрд	237.28	254.69	261.6	271.4	339.78	333.07	323.67	322.78	329.62
Чистый долг, млрд	63.09	68.28	71.63	88.58	95.88	100.32	91.77	102.97	95.91

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.5051	0.4412	-0.9921	-1.15	-2.86	-0.0695		-0.0695
Цена акции ао					6.95	4.94	3.56	3.56
Число акций ао, млн	14524.82	14524.82	14524.82	14524.82	15631.77	17435.46		17435.46
FCF/акцию	1.3158	1.7371	-0.7318	0.4691	-1.6799	0.7808		0.7808

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.6127	-0.7253	-0.5968	-1.32	-0.1943	-0.2289	0.2817	-0.122	-0.1086
FCF/акцию	-0.6283	0.087	-0.1871	-0.9514	0.2796	0.4048	0.5079	-0.4116	0.4334

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.19	6.87	-16.85	-23.94	-90.92	-3.44		-3.44	7.15
ROA, %	3.06	2.38	-4.98	-5.71	-13.02	-0.332		-0.332	3.40
ROS, %						-73.01	-0.7416	-0.7416	9.00
ROCE, %	7.8	6.8	-5.37	-8.41	-17.83
Рентаб EBITDA, %	10	11.05	13.64	6.17	-34.34	-37.22		-34.34	13.63
Чистая рентаб, %	5.36	4.71	-20.73	-22.32	-73	-0.74		-0.74	9.00
Operation Margin, %						-66.99	0.2694	0.2694	10.03

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-13.55	-17.64	-16.65	-44.37	-8.04	-10.37	12.96	-5.26	-4.54	7.15
ROA, %	-3.01	-3.56	-2.91	-6.48	-0.9143	-0.9996	1.2416	-0.5452	-0.4949	3.40
ROCE, %	-4.1	-4.24	-3.02	-6.22	-1.4083	0.0034
Рентаб EBITDA, %	-69.21	-99.6	-47.68	-37.41	-6.37	1.3				13.63
Чистая рентаб, %	-68.9	-95.47	-47.8	-66.27	-11.67	-5.78	9.25	-5.16	-4.18	9.00

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5819	0.776	1.075	0.8352	1.7877	0.493		0.493	0.85
P/BV	0.7915	1.0424	0.8915	1.0143	4.01	1.9712		1.9712	0.82
P/E	10.85	16.49							11.72
P/FCF						-6.03	10.8	10.8	0.17
E/P						-0.2626	-0.0077	-0.0077	0.10
EV/EBITDA	7.93	8.88	13.67	26.23	-10.08	-5.77		-10.08	9.48
EV/S						3.46	1.1714	1.1714
Debt/EBITDA	2.68	2.5	6.48			-13.23	-13.23	-13.23	2.04
Netdebt/Ebitda						-4.88	-5.67	-5.67	1.64
Debt/Ratio						0.8149	0.6662	0.6662	0.23
Debt/Equity						1.0666	1.0666	1.0666	1.81
Debt/Net Income						-6.22	-213.47	-213.47	-2.87
Бета						2.64	-0.9427	-0.9427	0.88
Индекс Альтмана						2.3	2.36	2.36	2.17

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7201	0.9461	0.9755	1.3365	1.0876	0.6101	0.4998	0.4186	0.3199	0.85
P/BV	1.1946	1.7087	2.18	4.03	3.33	2.4	2.14	1.9712	1.6853	0.82
P/E							-3.46			11.72
EV/EBITDA	-7.23	-4.9	-4.33	-4.66	-5.83	-8.72				9.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											4.41	6.24	6.07	5.76	0.000643	8.09	5.63
Дивиденд	0.0231	0.0497	0.0769		0.1412	0.1451	0.0743	0.057	0.0663	0.127	0.122	0.1419	0.1175	0.0485
Див доход, ао, %	0.5908	0.5056	4.03	2.09	2.33	2.8	1.2342	0.9913	1.0851	2.43	1.4541	1.8745	1.6503	0.726				11.04
Дивиденды / прибыль, %												60.05	97.38				0	56.38

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.59	1.72	1.69	0.000643	2.08	2.11	1.8866	2.01	1.8675
Дивиденды / прибыль, %							41.34			56.38

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	4.37	5.52	0.1916	4.96	11.23	0.6511		0.6511
Расходы на обслуживание долга	2.91	4.95	5.1	5.5	0.0104	7.47		7.47
Персонал, чел						87190	87190

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0294	0.063	0.0668	4.33	0.1183	3.72	0.8311	1.1685	0.1438
Расходы на обслуживание долга	1.5	1.64	1.64	0.000222	1.8127	0.0053	1.9158	1.7429	1.807

	CAGR 5

Investing Port

HKSE: 0753_HK - Air China Limited

Отчетность Air China Limited

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное