Stadler Rail AG (0A0C) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₣				4.52	4.06	4.19	3.36	3.44
Выручка, млрд ₣	2.06	2.43	2	3.2	3.08	3.63	3.75	3.61
Чистая прибыль, млрд ₣	0.1253	0.1715	0.1178	0.1272	0.1376	0.1337	0.0729	0.1243
EV, млрд ₣				4.48	4.62
EBIT, млрд ₣	0.1568	0.1983	0.1425	0.1931	0.1398	0.2154	0.1752	0.1744
EBITDA, млрд ₣	0.1975	0.2528	0.2	0.2693	0.2356	0.3148	0.2791	0.2863
Баланс стоимость, млрд ₣	0.5892	0.758	0.7983	0.8416	0.855	0.8752	0.7726	0.7903
FCF, млрд ₣	0.261	0.3759	-0.3814	-0.4001	-0.4367	0.3916	0.3159	0.661
Операционный денежный поток, млрд ₣	0.3165	0.4518	-0.1933	-0.1868	-0.2058	0.5032	0.4413	0.9053
Операционная прибыль, млрд ₣	0.1786	0.1909	0.1425	0.1931	0.1398	0.2154	0.1752	0.1833
Операционные расходы, млрд ₣	0.1117	0.1277	0.1463	0.1631	0.1755	0.1866	0.2102	0.2209
CAPEX, млрд ₣	0.0555	0.0759	0.1882	0.2132	0.231	0.1116	0.1254	0.2443

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₣		4.73	4.05	3.9		4.38		4.01		3.46	1.99	3.07	3.53	3.56	3.19
Выручка, млрд ₣		2.09	0.9347	2.15		1.42		2.22		1.47	1.14	2.28	0.6443	1.29	2.32
Чистая прибыль, млрд ₣					0.013	0.0261	0.0538	0.1076	0.000671	0.0013	0.0358	0.0716	0.0128	0.0256	0.0987
EV, млрд ₣	4.27	4.72	4.46	4.51		5.13
EBIT, млрд ₣					0.0245	0.0454	0.0854	0.1734	0.0227	0.0461	0.0698	0.1351	0.0228	0.048	0.1395
EBITDA, млрд ₣		0.1976	0.0358	0.2025		0.0925		0.2258		0.0972	0.0795	0.1879	0.0492	0.1009	0.1985
Баланс стоимость, млрд ₣		0.8416	0.7309	0.855		0.7994		0.8752		0.6986	0.7726	0.7726	0.7116	0.7116	0.7903
FCF, млрд ₣		-0.1428	-0.2968	-0.1954		-0.0862		0.413		-0.016	0.1525	0.2729	0.1241	0.1241	0.4417
Операционный денежный поток, млрд ₣					0.0053	0.0113	0.2463	0.4926	0.0337	0.0673	0.187	0.374	0.1722	0.1722	0.5609
Операционная прибыль, млрд ₣		0.1514	-0.006	0.1485		0.0454		0.1734		0.0461	0.0698	0.1351	0.0228	0.048	0.1395
Операционные расходы, млрд ₣		0.0837	0.0827	0.0902		0.0966		0.0866		0.0976	0.0836	0.1066	0.052	0.1083	0.1088
CAPEX, млрд ₣					0.0369	0.0975	0.0189	0.0796	0.0282	0.0833	0.0345	0.1012	0.0481	0.0481	0.1192

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₣	0.801	1.06	0.6946	0.7527	0.9289	1.15	0.8317	1.09
Total Receivables ₣	0.2339	0.307	0.6124	1.21	1.31	1.15	1.23	1.14
Total Current Assets ₣	1.84	2.02	2.16	2.85	3.36	3.4	3.12	3.61
Чистые активы, млрд ₣	0.3865	0.4323	0.5458	0.7017	0.88	0.8927	0.9198
Активы, млрд ₣	2.36	2.66	2.88	3.8	4.51	4.6	4.4	5.01
Short Term Debt ₣	0.0809	0.0136	0.0777	0.2794	1	0.8179	0.4611	0.1717
Long Term Debt ₣	0.0876	0.0814	0.0816	0.4274	0.4911
Задолженность, млрд ₣	1.77	1.9	2.08	2.95	3.65	3.72	3.62	4.19
Чистый долг, млрд ₣	-0.6325	-0.9631	-0.5353	-0.0056	0.6082	0.3511	0.2308	-0.3989
Долг, млрд ₣	0.1685	0.095	0.1593	0.7068	1.49
Расходы на обслуживание долга ₣	0.0035	0.004	0.0165	0.0308	0.0231	0.0769	0.0673	0.0219
Interest income ₣	0.0079	0.026	0.0075	0.0179	0.0132
Амортизация, млрд ₣	0.0408	0.0545	0.0575	0.0762	0.0958	0.0994	0.1039	0.1119
Себестоимость, млрд ₣	1.77	2.12	1.71	2.84	2.77	3.23	3.37	3.2
Товарно материальные запасы ₣	0.5806	0.5795	0.8532	0.866	1.09	1.07	1.04	1.35

	2017Q2	2018Q1	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₣					0.7527	0.6773	0.9289		0.9373		1.15		0.888	0.8317	0.8317	0.8991	0.8991	1.09
Total Receivables ₣								1.39	1.35	1.18	1.15	1.12	1.08	1.1	1.23	0.9863	1.1	1.14
Total Current Assets ₣								3.74	3.74	3.4	3.4	3.18	3.18	3.12	3.12	3.22	3.22	3.61
Чистые активы, млрд ₣							0.88	0.9108	0.9108	0.8927	0.8927	0.8886	0.8886	0.9198	0.9198	0.999	0.999
Активы, млрд ₣					3.8	4.03	4.51		4.94		4.6		4.4	4.4	4.4	4.6	4.6	5.01
Short Term Debt ₣			0.0781	0.2356	0.2794	0.5065	1		1.07		0.8179		0.7694		0.4611		0.3638	0.1717
Long Term Debt ₣				0.1028	0.4677	0.5879	0.534		0.6217
Задолженность, млрд ₣					2.95	3.29	3.65		4.13		3.72		3.69	3.62	3.62	3.89	3.89	4.19
Чистый долг, млрд ₣					-0.0056	0.4171	0.6082		0.7495		0.3511		0.4916	-0.8317	0.2308	-0.8991	0.0578	-0.3989
Долг, млрд ₣				0.3384	0.7471	1.09	1.54		1.69
Расходы на обслуживание долга ₣	0.001	0.0012		0.0117	0.0354		0.0208		0.0259		0.0491		0.0587		0.0633		0.0129	0.0217
Interest income ₣				0.0103	0.0328	0.0183	0.0186		0.0233
Амортизация, млрд ₣					0.0462	0.0419	0.054		0.0471		0.0523		0.0511	0.0096	0.0528	0.0264	0.0529	0.059
Себестоимость, млрд ₣					1.85	0.858	1.91		1.28		1.96		1.33	1.02	2.04	0.5662	1.13	2.07
Товарно материальные запасы ₣								1.41	1.41	1.07	1.07	1.17	1.17	1.04	1.04	1.19	1.19	1.35

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Цена акции ао				48.5	40.62	39.94	32.88	30.36	27.05	27.05
Число акций ао, млн	97.05	98.33	100.01	100	99.98	99.97	99.98	100
FCF/акцию	2.69	3.82	-3.81	-4	-4.37	3.92	3.16	6.61

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Цена акции ао				43.8	39.75	40.14	39.05	34.63	30.14	30.74	35.85	35.65	34.13	31.91
Число акций ао, млн	100	100	99.98	100		99.97		99.94	65.87	99.98	98.39	100		100
FCF/акцию	-1.43	-2.97	-1.95	-0.862		4.13		-0.1599	2.32	2.73	1.26	1.24		4.42

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	21.27	22.62	14.75	15.11	16.09	15.27	9.44	15.73
ROA, %	5.32	6.44	4.08	3.35	3.05	2.91	1.66	2.48
ROIC, %	19.09	26.94	19.58	12.7	10.96
ROS, %	6.07	7.06	5.89	3.97	4.46	3.68	1.94	3.45	0	0
ROCE, %	26.49	25.9	17.73	22.8	16.25	24.47	22.49	21.28
Рентаб EBITDA, %	9.57	10.41	9.99	8.41	7.64	8.66	7.44	7.93
Чистая рентаб, %	6.07	7.06	5.89	3.97	4.46	3.68	1.94	3.45
Operation Margin, %	8.65	7.86	7.12	6.03	4.53	5.93	4.67	5.08	0	0
Доходность FCF, %				-8.84	-10.77	9.35	9.4	19.23

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		11.92	2.11	14.29	3.26	12.29	0.192	4.63	9.26	1.8	3.6	12.49
ROA, %		2.64	0.383	2.71	0.5281	2.34	0.0305	0.814	1.63	0.2779	0.5558	1.97
ROIC, %	8.81	10.68	7.42	6.88	4.47
ROS, %		4.81	1.65	5.68	1.84	4.85	0.0911	3.14	3.14	1.99	1.99	4.26
ROCE, %		17.87	-0.8185	17.26	5.65	19.7	6.54	8.96	17.34	3.18	6.7	17.03
Рентаб EBITDA, %		9.47	3.83	9.42	6.52	10.18	6.6	6.97	8.24	7.64	7.83	8.56
Чистая рентаб, %		4.81	1.65	5.68	1.84	4.85	0.0911	3.14	3.14	1.99	1.99	4.26
Operation Margin, %		7.26	-0.6449	6.91	3.2	7.82	3.13	6.13	5.93	3.54	3.73	6.01
Доходность FCF, %		-3.02	-7.33	-5.01	-1.97	10.29	-0.4618	7.68	8.88	3.52	3.48	13.84

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E				35.57	29.47	31.32	46.11	27.65
P/BV				5.37	4.74	4.78	4.35	4.35
P/S				1.41	1.31	1.15	0.8963	0.9525
P/FCF				-11.31	-9.29	10.69	10.64	5.2	0	0
E/P				0.0281	0.0339	0.0319	0.0217	0.0362	0	0
EV/EBITDA				16.63	19.61
EV/S				1.4	1.5				0	0
EV/FCF				-11.19	-10.58				0	0
Debt/EBITDA	0.8528	0.3757	0.7968	2.62	6.34				0	0
Netdebt/Ebitda	-3.2	-3.81	-2.68	-0.0207	2.58	1.12	0.827	-1.39	0	0
Debt/Ratio	0.0715	0.0357	0.0552	0.186	0.3312				0	0
Debt/Equity	0.2859	0.1253	0.1996	0.8398	1.75				0	0
Debt/Net Income	1.34	0.5539	1.35	5.56	10.86				0	0
Бета									-0.3613	-0.3613
Индекс Альтмана				-73.02	2.85	3.68	4.4		0	0

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E		47.15	262.49	31.94	167.97	37.3	2581.11	55.49	42.95	275.79	139.36	32.32
P/BV		5.62	5.54	4.56	5.48	4.59	4.95	2.57	3.98	4.96	5.01	4.04
P/S		2.27	4.33	1.82	3.09	1.81	2.35	1.74	1.35	5.47	2.77	1.38
P/FCF		-33.12	-13.64	-19.98	-50.81	9.72	-216.56	13.01	11.26	28.43	28.73	7.22
E/P		0.0212	0.0038	0.0313	0.006	0.0268	0.000387	0.018	0.0233	0.0036	0.0072	0.0309
EV/EBITDA	54.56	23.9	124.55	22.28	55.47
EV/S	3.83	2.26	4.78	2.1	3.62
EV/FCF	-14.66	-33.08	-15.04	-23.09	-59.5
Debt/EBITDA	4.32	3.78	30.53	7.59	18.24
Netdebt/Ebitda		-0.0282	11.64	3	8.11	1.56	5.06	-10.47	1.23	-18.26	0.5725	-2.01
Debt/Ratio	0.1115	0.1966	0.2719	0.3407	0.3417
Debt/Equity	0.4487	0.8877	1.5	1.8	2.11
Debt/Net Income	12.58	7.45	70.98	12.58	64.69
Индекс Альтмана	-0.1818	-73.32	2.53	2.57	2.15	3.25	2.44	0.2087	3.91	0.4323	11.66

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0193	0.0583	0.0697	0.0694	0.12	0.085	0.09	0.09
Дивиденд					1.2	0.85	0.9	0.9
Див доход, ао, %					2.96	2.03	2.68	2.62
Дивиденды / прибыль, %	15.44	34.01	59.19	54.59	87.18	63.58	123.39	72.36

	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0425	0.0425	0.085	0.045	0.045	0.045	0.09	0.045	0.045	0.045	0.045
Дивиденд	1.2			0.85				0.9				0.9
Див доход, ао, %	2.97			1.94				2.6				2.52
Дивиденды / прибыль, %		34.77	325.9	325.9	83.61	41.81	6707.68	6707.68	125.71	62.85	351.64	175.82

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Investing Port

LSE: 0A0C - Stadler Rail AG

Отчетность Stadler Rail AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку