Weichai Power Co., Ltd. (2338_HK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$							110.27
Выручка, млрд HK$	181.36	194.45	234.74	249.08	190.76	233.02	233.02
Чистая прибыль, млрд HK$	9.86	10.15	10.94	11.32	5.34	9.82	9.82
EV, млрд HK$	69.87						75.77
EBIT, млрд HK$	14.79	15	14.08	14.85	4.44
EBITDA, млрд HK$	25.45	26.31	26.87	21.04	20.2	9.17	18.55
FCF, млрд HK$	21.16	20.57	20.4	10.58	-9.78	22.08	22.08
Операционный денежный поток, млрд HK$	25.35	26.58	27.33	17.94	-2.56	29.92	29.92
Баланс стоимость, млрд HK$	44.77	50.43	60.86	86.77	79.7	86.4	86.4
Операционная прибыль, млрд HK$	15.49	15.79	15.51	17	6.35	15.76	15.76
Операционные расходы, млрд HK$	165.55	178.52	219.23	232.72	185.4	217.26	217.26
CAPEX, млрд HK$	4.19	6.02	6.85	7.36	7.23	7.84	7.84

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$	50.73	53.45	48.23	44.63	57.49	56.7	58.36	57.64	56.66
Чистая прибыль, млрд HK$	1.3	1.56	1.02	1.59	1.9968	2.2	2.8	2.7	2.61
EBIT, млрд HK$	1.47	1.04	0.2425	1.9301	3.15	2.71	4.52
EBITDA, млрд HK$	2.29	2.51	0.9512	2.63	3.31	4.3
FCF, млрд HK$	-8	2.36	-3.14	-1.66	-2.26	12.58	6.06	5.43	0.1339
Операционный денежный поток, млрд HK$	-5.68	4.06	-1.41	-2.35	-0.5074	14.38	7.74
Баланс стоимость, млрд HK$	89.45	83.74	78.29	73.18	71.15	82.84	83.24	85.36	90.21
Операционная прибыль, млрд HK$	1.72	1.61	0.4887	2.03	2.77	3.24	4.1	4.92	4.55
Операционные расходы, млрд HK$	49.02	51.84	48.14	42.56	54.34	53.52	54.04	52.72	52.11
CAPEX, млрд HK$	2.32	1.7	1.74	6.64	1.7491	1.7965	1.6852	2.52	1.6215

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	43.42	54.44	73.95	79.7	68.35	101.13	101.13
Short Term Investments	4.69	4.96	6.96	7.82	12.92	12.44	12.44
Total Receivables	48.17	51.83	60.64	54.41	23.33	25.87	25.87
Товарно материальные запасы	23.54	27.56	37.21	38.65	36.35	41.31	41.31
Total Current Assets	123.11	140.72	181.6	196.57	183.49	215.55	215.55
Чистые активы, млрд	123.11	140.72	181.6	196.57	55.44	181.78	51.01
Активы, млрд	233.77	264.11	321.82	339.02	319.82	364.02	364.02
Short Term Debt	24.37	30.67	36.93	39.2	32.74	2.23	2.23
Long Term Debt	37.62	39.3	41.53	37.91	48.82	29.13	29.13
Задолженность, млрд	189	213.68	226.21	252.25	240.12	241.3	241.3
Чистый долг, млрд	0.3778
Долг, млрд	37.62	39.3	41.53				59.92

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	79.1	83.17	76.79	62.76	68.39	72.06	88.27	99.9	95.87
Short Term Investments	12.25	14.92	13.92	11.86	7.76	14.48	12.04	12.29	11.04
Total Receivables	60.91	57.09	56.16	25.46	31.98	64.03	66.48	25.56	37.4
Товарно материальные запасы	41.23	41.24	39.38	33.37	33.26	39.51	37.36	40.81	42.25
Total Current Assets	199.73	200.05	192.39	168.48	171.14	204.72	209.52	212.95	220.85
Чистые активы, млрд	199.73	200.05	192.39	168.48	48.48	58.14	58.16
Активы, млрд	342.75	339.72	324.74	293.67	289.48	347.09	349.9	359.61	368.92
Short Term Debt	33.21	38.38	38.31	27.8	21.26	35.36	4.28	2.2	1.9329
Long Term Debt	29.66	37.45	36.26	41.25	31.57	51	30.82	28.77	28.7
Задолженность, млрд	212.42	215.32	246.45	220.48	218.33	264.25	231.25	238.38	241.85

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.23	1.28	1.38	1.3	0.615	1.1249		1.1249
Цена акции ао					10.48	13.04	11.6	11.6
Число акций ао, млн	7997.24	7933.87	7933.87	8726.56	9459.2	9503.81		9503.81
FCF/акцию	2.65	2.59	2.57	1.2125	-1.0344	2.32		2.32

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.1487	0.1792	0.1168	0.1834	0.2299	0.2531	0.3208	0.3099	0.2994
FCF/акцию	-0.9172	0.2707	-0.3604	-0.1914	-0.2415	1.3464	0.6451	0.578	0.0141

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	22.68	21.33	19.67	15.34	6.81	11.82		11.82	7.14
ROA, %	4.28	4.08	3.74	3.43	1.7189	2.87		2.87	3.40
ROS, %						2.8	4.21	4.21	9.00
ROCE, %	11.12	10.27	8.06	7.51	2.34
Рентаб EBITDA, %	14.03	13.53	11.45	8.45	10.59	4.59		10.59	13.63
Чистая рентаб, %	5.44	5.22	4.66	4.55	2.8	4.21		4.21	9.00
Operation Margin, %						3.33	6.76	6.76	10.03

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.5562	1.8146	1.1939	1.9227	2.6	2.87	3.58	3.39	3.11	7.14
ROA, %	0.3806	0.4584	0.3068	0.5153	0.6596	0.6906	0.8032	0.7622	0.7129	3.40
ROCE, %	0.7445	0.5284	0.1247	1.0582	1.762	1.4776	2.42
Рентаб EBITDA, %	4.51	4.69	1.97	5.89	5.77	7.58				13.63
Чистая рентаб, %	2.56	2.93	2.11	3.57	3.47	3.88	4.8	4.69	4.61	9.00

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3832	0.6961	0.5259	0.5465	0.4626	0.4732		0.4732	0.85
P/BV	1.5523	2.68	1.2913	1.5689	1.1072	0.8985		0.8985	0.82
P/E	7.05	13.33	11.28	12.02	16.52	11.23		11.23	12.05
P/FCF						-12.28	4.99	4.99	0.11
E/P						0.0445	0.0891	0.0891	0.11
EV/EBITDA	2.75							8.82	9.48
EV/S						0.4326	0.3252	0.3252	1.23
EV/FCF							3.43	3.43	-1.99
Debt/EBITDA	1.4783	1.4935	1.5454			3.23	3.23	3.23	2.04
Netdebt/Ebitda						0	0	0	1.64
Debt/Ratio						0.204	0.1646	0.1646	0.23
Debt/Equity						1.1747	1.1747	1.1747	1.81
Debt/Net Income						12.2	6.1	6.1	-2.66
Бета						-4.11	-2.18	-2.18	0.14
Индекс Альтмана						1.3564	1.2553	1.2553	2.16

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.4993	0.5589	0.3727	0.4627	0.4838	0.4602	0.4278	0.4721	0.5777	0.85
P/BV	0.8343	0.8895	0.9419	1.2414	1.3685	1.1615	0.7979	0.8985	1.0536	0.82
P/E	12.88	17.58	13.32	16.65	15.88	13.95	10.84	11.21	12.85	12.05

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														4.78	4.54	3.57	5.17	4.39	5.18			8.56
Дивиденд	0.0092	0.0195	0.0232	0.0087	0.0325	0.0154	0.0571	0.1071	0.0613	0.1037	0.0786	0.1557	0.1173	0.4632	0.5127	0.4845	0.317	0.502	0.3	0.3842	0.2961	0.3842
Див доход, ао, %	0.7303	1.6826	1.4515	0.2229	2.17	0.2143	0.4771	1.3318	0.8412	1.2093	1.0158	3.83	1.7746	5.42	6.1	3.62	1.9259	3.1	4.05	3.48	4.96	3.48	11.04
Дивиденды / прибыль, %															48.43	44.69	32.64	45.63	89.59	52.73		52.73	56.38

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.137	1.66	2.23	4.39	0.2981	0.3911	1.9018	2.52	0.3247
Дивиденды / прибыль, %	10.56	106.14	219.06	275.82	14.93	17.79	67.94	93.31	12.43	56.38

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.21	1.19	1.52	2.11	2.57	3.07		3.07
Расходы на обслуживание долга	1.31	1.38	1.35	1.32	2.31	3.65		3.65
Персонал, чел						87591	89162

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5698	0.7154	0.5698	0.7695	0.4374	1.6815	3.22	5.01	0.8395
Расходы на обслуживание долга	0.3374	0.3554	0.6944	0.3168	0.037	0.2552	0.1394	1.2404	0.9602

	CAGR 5

Investing Port

HKSE: 2338_HK - Weichai Power Co., Ltd.

Отчетность Weichai Power Co., Ltd.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное