China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. (2601_HK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2010Q2	2011Q2	2012Q2	2013Q2	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2022Q2	2023Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$			264.24	287.42	220.71	231.2		259.85
Выручка, млрд HK$	319.57	354.01	384.98	421.81	470.14	493.79	353.19	353.19
Чистая прибыль, млрд HK$	14.66	18.02	27.74	24.58	26.83	26.8	29.68	29.68
EV, млрд HK$		225.74	282.91	285.48		215.94		229.1
EBIT, млрд HK$		28.01	27.97	29.24	38.47	34.33
EBITDA, млрд HK$						33.23		37.46
FCF, млрд HK$	81.83	85.27	108.32	104.44	104.72	151.18	145.8	145.8
Операционный денежный поток, млрд HK$	86.05	89.45	111.8	108.06	108.41	161.08	150.14	150.14
Баланс стоимость, млрд HK$	45.72	149.58	178.43	215.22	226.74	213.98	271.82	271.82
Операционная прибыль, млрд HK$	21.03	27.67	27.47	28.73	30	27.48	35.64	25.23
Операционные расходы, млрд HK$	298.63	326.02	357.03	392.57	696.19	464.43	315.48	315.48
CAPEX, млрд HK$	4.22	4.18	3.48	3.63	3.69	9.91	4.34	4.34

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$	98.16	119.91	146.29	108.29	105.55	95.21	79.47	76.24	72.14	73.5	104.08
Чистая прибыль, млрд HK$	5.38	9.53	5.44	7.86	6.97	4.34	12.51	7.21	4.83	4.42	12.81
EBIT, млрд HK$			7.55	10.29	8.34	5.81	16.65	8.65
FCF, млрд HK$	15.04	31.79	46.81	36.12	20.67	35.22	52.57	38.07	26.74	26.66	53.29
Операционный денежный поток, млрд HK$	15.64	33.66	52.39	36.47	21.45	147.91	38.66	38.66	119.42
Баланс стоимость, млрд HK$	113.66	117.8	221.51	226.67	221.85	196.48	267.29	261.43	256.62	268.53	280.85
Операционная прибыль, млрд HK$		10.58	6.94	9.38	8.36	2.99	16.04	8.67	5.77
Операционные расходы, млрд HK$	92.29	142.85	249.24	98.94	97.2	90.83	13.95	4.22	74.83	69	88.05
CAPEX, млрд HK$	0.607	1.87	5.58	0.345	0.784	9.1	0.5907	0.5907	2.04	2.25	1.0368

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	11.66	15.32	14.87	20.88	32.55	35.6	34.26	34.26
Short Term Investments		415.87	511.82	596.16	645.38	778.78		809.87
Total Receivables		19.74	29.44	37.94	37.04	81.43		84.69
Амортизация, млрд		2.34	4.01	4.77
Total Current Assets		1 313.27	1 500.83	167.74	175.25	175.51
Чистые активы, млрд	137.5	1 313.27	1 500.83	167.74	175.25	24.82	248.43	25.81
Активы, млрд	1 171.22	1 335.96	1 528.33	1 771	1 946.16	2 255.82	2 552.73	2 552.73
Short Term Debt		2.34	2.34
Long Term Debt		9.99	13.66	13.42	13.1	13.85	11.2	11.2
Задолженность, млрд	1 030.11	1 181.91	1 345.01	1 550.17	1 719.42	2 041.85	2 261.18	2 261.18
Чистый долг, млрд	-5.32	1	-2.55	-7.46
Долг, млрд	6.34	16.32	12.33	13.42		129.81		101.16

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	21.75	32.55	33.69	33.72	26.53	31.84	46.61	36.65	30.28	33.84	46.53
Short Term Investments			637.81	664.76	653.47	715.09
Total Receivables			59.93	62.38	48.65	74.78	0.3421	8.33
Total Current Assets			173.22	256.38	176	175.36	110.31	646.18
Чистые активы, млрд	220.73	226.74	173.22	256.38	176	196.48	23.89	24.26
Активы, млрд	1 917.9	1 946.16	2 025.72	2 101.32	2 122.14	2 071.34	2 326.22	2 370	2 433.01	2 521.86	2 658.87
Long Term Debt			13.07	12.88	12.84	12.72	15.84	19.08	10.97	11.07	11.02
Задолженность, млрд	1 691.77	1 719.42	1 798.6	1 869.12	1 894.79	1 874.86	2 058.94	2 108.56	2 170.06	2 233.84	2 357.99

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS									1.618	1.99	3.06	2.56	2.79	2.79	3.09		3.09
Цена акции ао	29.55	30.8	23	24.85	28.2	35.4	32.75	29.65	36.95	31.4	29.15	30.75	22.95	17.56	15.76	19.9	19.9
Число акций ао, млн										9062	9065	9347	9617	10477.19	10477.19		10477.19
FCF/акцию									9.03	9.41	11.95	10.86	10.89	14.43	13.92		13.92

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.5594	0.9906	0.5652	0.8174	0.7246	0.4508	1.3002	0.75	0.5023	0.4594	1.3312
FCF/акцию	1.5628	3.3	4.87	3.75	2.15	3.66	5.08	3.68	2.58	2.58	5.09

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.89	12.55	16.92	12.49	12.14	11.63	12.22		12.22	10.06
ROA, %	1.3378	1.4374	1.937	1.4902	1.4438	1.2251	1.2347		1.2347	0.99
ROS, %						5.5	5.43	8.4	8.4	29.84
ROCE, %		2.62	2.26	2.02	2.35	1.522
Рентаб EBITDA, %						6.97			7.55	39.84
Чистая рентаб, %	4.59	5.09	7.21	5.83	5.71	5.43	8.4		8.4	29.84
Operation Margin, %							5.56	7.14	7.14	6.58

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.48	4.32	2.45	3.53	3.11	1.9677	5.28	2.98	1.9568	1.7243	4.78	10.06
ROA, %	0.2822	0.4933	0.2738	0.3811	0.3301	0.2068	0.5492	0.3073	0.2012	0.1784	0.4915	0.99
ROCE, %			0.4624	0.6132	0.4856	0.2925	0.7979	0.3967
Чистая рентаб, %	5.48	7.95	3.72	7.26	6.6	4.56	15.74	9.46	6.7	6.01	12.3	29.84

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.9057	0.6348	0.7415	0.6945	0.442	0.3289	0.4043		0.4043	3.81
P/BV		1.4589	1.5571	1.3265	0.9165	0.759	0.4898		0.4898	0.98
P/E	19.74	12.47	10.29	11.92	7.74	6.06	4.81		4.81	18.06
P/FCF							1.872	1.7822	1.7822	5.80
E/P							0.0947	0.1142	0.1142	0.14
EV/S							0.5053	0.6487	0.6487	2.47
EV/FCF								1.5713	1.5713	4.06
Debt/EBITDA							2.7	2.7	2.7	1.56
Netdebt/Ebitda							0	0	0	0.89
Debt/Ratio							0.0431	0.0396	0.0396	0.07
Debt/Equity							3.92	3.92	3.92	12.47
Debt/Net Income							4.11	3.41	3.41	8.18
Бета						0.86	2.13	3.54	3.54	0.30
Индекс Альтмана						0	0.3936	0.3252	0.3252	0.48

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.4291	0.3608	0.3912	0.3908	0.3006	0.3672	0.4451	0.4947	0.5716	0.4681	0.3944	3.81
P/BV			0.8014	0.7955	0.6347	0.851	0.6861	0.7034	0.718	0.4898	0.4308	0.98
P/E	5.11	4.16	4.83	6.55	4.84	6.79	5.53	5.77	6.46	4.87	4.4	18.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								9.92	9.54	12.21	13.82	15.71	15.84	13.55			28.12
Дивиденд		0.3423	0.4182	0.4323	0.4394	0.5028	0.6343	1.18	0.8028	0.9799	1.14	1.31	1.45	1.079	1.0414	1.0297	1.0414
Див доход, ао, %	0	1.1114	1.8183	1.702	1.3396	1.4203	1.9368	3.98	2.17	3.54	4.11	4.27	6.32	6.13	11.4	5.88	11.4	8.20
Дивиденды / прибыль, %									67.66	52.97	44.02	56.23	58.55	64.35	45.65		45.65	74.78

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.81	0.816	0.775	0.622	10.85	15.84	10.98	10.98	12.63	0.7542	0.856
Дивиденды / прибыль, %	15.05	8.56	14.25	7.91	155.67	365.11	87.77	152.16	261.46	17.06	6.68	74.78

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.074	0.335	0.494	0.512	0.799	3.62	63.45		63.45
Расходы на обслуживание долга	3.7	2.96	3.51	3.41	3.44	3.62	302.79		302.79
Персонал, чел						107000	107000	98732

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.883	1.186	0.902	0.762	0.769	0.889	15.94	15.61	14.44	15.65	15.22
Расходы на обслуживание долга	0.883	0.924	0.902		0.769	0.889	0.7198	0.6003	0.5256	65.49	85.67

	CAGR 5

Investing Port

HKSE: 2601_HK - China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.

Отчетность China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное