TSE: 3234_T - Mori Hills REIT Investment Corporation

Доходность за полгода: -1.4388%
Сектор: Real Estate

Отчетность Mori Hills REIT Investment Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								281.32
Выручка, млрд ¥	17.25	18.99	19.23	19.66	3 295.2	3 515.96	3 501.34	3 515.96
Чистая прибыль, млрд ¥	9.48	10.64	10.84	11.16	1 874.62	2 011.31	1 993.29	2 011.31
EV, млрд ¥	404.75	445.67	513.33	457.31	70 862.64	73 139.21	66 656.91	73 139.21
EBIT, млрд ¥	12.37	11.92	12.06	12.2	2 004.76	2 137.55	1 993.64	2 137.55
EBITDA, млрд ¥	12.37	13.65	13.8	14.14	2 344.59	2 480.25	-163.56	2 480.25
FCF, млрд ¥	-11.34	-18.2	11.79	0.2914	1 160.87	2 713.11	2 842.85	2 713.11
Операционный денежный поток, млрд ¥	11.31	13.31	12.69	13.12	2 543.57	2 836.76	2 842.85	2 836.76
Баланс стоимость, млрд ¥	179.37	195.34	195.5	200.82	31 794.81	32 108.43	32 105.35	32 108.43
Операционная прибыль, млрд ¥	10.72	11.92	12.06	12.33	2 049.21	2 179.51	2 157.19	2 179.51
Операционные расходы, млрд ¥	6.52	7.07	7.18	7.33	172.06	240.15	1 380.42	240.15
CAPEX, млрд ¥	22.65	0.62	0.693	1.02	1 382.71	123.65		123.65

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	9.84		9.82		11.2		2 001.05	862.43	1 758.33	888.24	1 995.67
Чистая прибыль, млрд ¥	5.58		5.51		6.44		1 004.17	503.57	1 007.14	493.08	986.15
EV, млрд ¥	486.63		455.67		478.62		73 571.31	70 792.62	71 126.23	66 837.17	68 559.04
EBIT, млрд ¥	3.08	3.04	3.04	3.49	3.49	3.47	1 088.12	503.65	1 089.71	493.17	1 066.65
EBITDA, млрд ¥							1 259.66	-41.62	1 262.55	-40.16	1 236.5
FCF, млрд ¥							1 426.33	697.61	1 286.77	723.82	1 418.33
Операционный денежный поток, млрд ¥	3.56	3.24	3.24	4.87	4.87	4.6	1 441.54	697.61	1 395.22	723.82	1 447.64
Баланс стоимость, млрд ¥	200.82		201.66		202.8		32 164.48	32 108.43	32 108.43	32 105.35	32 105.35
Операционная прибыль, млрд ¥	6.16		6.09		6.99		1 088.12	545.27	1 089.71	533.32	1 066.65
Операционные расходы, млрд ¥							17.46	326.95	17.6	363.27	16.81
CAPEX, млрд ¥	13.5	0.3675	0.3675	0.3675	0.3675		15.21		108.45		29.31

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3.74	3.92	6.58	8.31	1 668.19	2 516.23	2 560.98	2 516.23
Short Term Investments	6.01	6.3	4.98
Total Receivables	0.451	0.37	0.292	0.2843	26.57	35.19		35.19
Товарно материальные запасы			5.4	5.22	3 309.79	895.54		895.54
Амортизация, млрд		2.13	2.08	2.13	339.83	342.7	-2 157.19	342.7
Total Current Assets	10.63	11.02	12.27	11.5	2 533.43	3 446.97	2 560.98	3 446.97
Чистые активы, млрд	10.63	11.02	12.27	11.5	57 479.72	56 780.5		56 780.5
Активы, млрд	362.35	392.26	392.26	404.95	64 733.84	65 046.65	64 760.73	65 046.65
Short Term Debt		27.92	21.52	22	2 383.07	2 947.49		2 947.49
Long Term Debt	142.62	151.3	161.22	164.22	27 785.08	27 220.66		27 220.66
Задолженность, млрд	182.98	196.92	196.75	204.13	32 939.03	32 938.22	32 655.39	32 938.22
Чистый долг, млрд	164.38	175.3	172.65	177.91	28 499.96	27 651.92	24 504.54	27 651.92
Долг, млрд		179.22	179.22	186.22	30 168.15	30 168.15	27 065.53	30 168.15

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	8.31		6.95		10.64		2 084.14	2 516.23	2 516.23	2 560.98	3 447.91
Total Receivables	0.186	0.1956	0.1956	0.1695	0.1695	0.2271	35.61	35.19	35.19		34.94
Товарно материальные запасы							937.22		895.54
Амортизация, млрд							171.54	-545.27	172.84	-533.32	169.85
Total Current Assets	13.71	12.74	12.74	16.16	16.16	19.5	3 056.97	2 516.23	3 446.97	2 560.98	2 560.98
Чистые активы, млрд	13.71	12.74	12.74	16.16	16.16	362.16	121.66	56 478.77	56 478.77
Активы, млрд	404.95		411.26		412.89		65 105.18	65 046.65	65 046.65	64 760.73	64 760.73
Short Term Debt			15.5		15.2		3 198.34		2 947.49		2 790.71
Long Term Debt	164.22		176.92		177.22		26 969.81		27 220.66
Задолженность, млрд	204.13		209.6		210.1		32 940.7	32 938.22	32 938.22	32 655.39	32 655.39
Чистый долг, млрд	177.91		185.47		181.78		28 084.01	24 704.43	27 651.92	24 504.54	26 406.68
Долг, млрд			192.42		192.42		30 168.15	27 220.66	30 168.15	27 065.53	29 854.59

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	5412.71	5673.23	5781.57	5822.49	978235.9	1049562.82	1040159.28	1049562.82
Цена акции ао					157400	140200	129800	129800
Число акций ао, млн	1.75	1.87	1.87	1.92	300.44	300.44	300.44	300.44
FCF/акцию	-6477.04	-9704.76	6290.04	152.05	3863.83	9030.31	9462.16	9030.31

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2913.26	2877.33	3362.16	524007.91	262777.46	525554.91	257302.19	514604.37
FCF/акцию				4747.41	2321.92	4282.9	2409.16	4720.76

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.29	5.68	5.55	5.63	5.92	6.29	6.21	6.29	9.06
ROA, %	2.67	2.82	2.76	2.8	2.92	3.1	3.07	3.1	3.43
ROS, %						56.9	57.21	57.21	29.63
ROCE, %	3.69	3.29	3.24	3.19	3.24	3.46	3.09	3.46	5.22
Рентаб EBITDA, %	71.7	71.92	71.72	71.91	71.15	70.54	-4.67	70.54	45.71
Чистая рентаб, %	54.94	56.03	56.36	56.75	56.89	57.21	56.93	57.21	29.62
Operation Margin, %						62.18	61.99	61.99	34.95

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.56	5.48	6.37	3.15	1.5738	3.14	1.5347	3.07	9.06
ROA, %	2.76	2.68	3.12	1.5424	0.7738	1.5483	0.7597	1.5228	3.43
ROCE, %	0.8096	0.7859	0.8854	1.7328	0.7954	1.7226	0.7806	1.668	5.22
Рентаб EBITDA, %				62.95	-4.83	71.8	-4.52	61.96	45.71
Чистая рентаб, %	56.73	56.15	57.54	50.18	58.39	57.28	55.51	49.41	29.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	13.94	14.24	17.71	14.21	12.86	12.94	12.04	12.94	7.06
P/BV	1.3401	1.3841	1.7426	1.3913	1.3324	1.4167	1.3129	1.4167	1.39
P/E	25.37	25.42	31.43	25.04	22.6	22.62	21.15	22.62	45.85
P/FCF						38.02	0.1037	0.1037	20.72
E/P						0.0425	7.15	7.15	3.91
EV/EBITDA	32.73	32.64	37.21	32.35	30.22	29.49	-407.54	29.49	21.74
EV/S						21.5	20.8	20.8
Debt/EBITDA		13.13	12.99	13.17	12.87	12.16	12.16	12.16	8.87
Netdebt/Ebitda						12.16	11.15	11.15	7.29
Debt/Ratio						0.466	0.4638	0.4638	0.42
Debt/Equity						0.5248	0.5313	0.5313	162.06
Debt/Net Income						16.09	15	15	14.51
Бета						-0.6318	-0.3809	-0.3809	0.11
Индекс Альтмана						2.22	1.3353	1.3353	3.16

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	15.7	13.74	14.12	8.25	8.36	7.88	7.68	7.66	7.06
P/BV	1.5373	1.3399	1.4637	1.4142	1.4354	1.354	1.3186	1.3129	1.39
P/E	27.67	24.35	24.83	15.05	15.26	14.41	14.07	14.1	45.85
EV/EBITDA				30.14	29	29.17	27.39	28.36	21.74
Debt/EBITDA				23.95		23.89		24.14	8.87

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											9.22	10.11	10.75	10.84	11.16	1823.4	1920.12		1920.12
Дивиденд	23493.4	5662.8	5282.8	3486.8	3259.8	3464.4	3744.2	4170.8	4670	5069	5216	5412	5672	5781	2094.86	5957	6392	3260	6392
Див доход, ао, %	14.45	10.3	10.06	6.36	6.56	4.11	2.67	2.5	3.04	3.36	3.83	3.85	3.2	4.16	1.8977	3.71	4.59	5.05	4.59	3.97
Дивиденды / прибыль, %												97.31	95.02	99.13	97.14	93.58	90.66	96.33	90.66	71.98

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.79	2.79	2.79	2.8	2.8	2.9	455.09	456.61	456.61	503.45	503.45
Дивиденды / прибыль, %	49.93		50.6		43.52		45.32	90.67	45.34	102.1	51.05	71.98

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.8507	0.0011	9.2E-5	0.00025	0.0168	0.0224	0.0224
Расходы на обслуживание долга		0.8814	0.8771	0.849	129.86	125.93	125.93

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.4237	0.431	0.4145	65
Расходы на обслуживание долга				83.69	82.27	80.22

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 3234_T - Mori Hills REIT Investment Corporation

Отчетность Mori Hills REIT Investment Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное