Fast Retailing Co., Ltd. (6288_HK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2014Q1	2015Q1	2016Q1	2017Q1	2018Q1	2019Q1	2020Q1	2021Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$					476		537.82
Выручка, млрд HK$	2 130.06	2 290.55	2 008.85	2 132.99	2 301.12	2 766.56	2 766.56
Чистая прибыль, млрд HK$	154.81	162.58	90.36	169.85	273.34	296.23	296.23
EV, млрд HK$					457.79		487.89
EBIT, млрд HK$	250.6	267.19	171.65	254.73	315.83	384.3	384.3
EBITDA, млрд HK$	290.96	318.4	338.42	450.78	601.42	631.72	601.42
FCF, млрд HK$	127.91	234.76	195.55	352	350.42	366.06	366.06
Операционный денежный поток, млрд HK$	176.4	300.51	264.87	428.97	430.82	463.22	463.22
Баланс стоимость, млрд HK$	862.94	938.62	956.56	1 116.49	877.27	1 821.41	1 821.41
Операционная прибыль, млрд HK$	236.21	257.64	149.35	249.01	296.27	381.09	381.09
Операционные расходы, млрд HK$	1 894.46	2 033.47	1 859.82	1 884.54	2 004.86	2 386.61	2 386.61
CAPEX, млрд HK$	31.96	41.57	46.5	56.5	51.27	61.76	61.76

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$	591.59	546.13	536.02	716.39	750.96	676.15	623.05	42.73	41.14
Чистая прибыль, млрд HK$	53.25	90.99	35.5	85.08	68.32	85.13	57.71	5.68	4.6
EBIT, млрд HK$	69.73	81.44	36.85	115.23	103	109.88	54.01
EBITDA, млрд HK$	124.38	184.7	112.49	176.14	158.39	177.04
FCF, млрд HK$	160.98	51.01	74.24	-23.3	145.88	114.55	128.94	77.39	10.33
Операционный денежный поток, млрд HK$	180.24	73.98	92.19	-1.31	138.44	138.44	147.32	107.18	11.23
Баланс стоимость, млрд HK$	1 274.09	1 440.5	877.27	1 565.34	1 602.17	1 694.9	1 821.41	99.2	104.81
Операционная прибыль, млрд HK$	69.87	81.44	26.13	117.08	103.19	110.31	50.52	7.7	5.75
Операционные расходы, млрд HK$	521.86	464.69	509.89	599.76	647.96	566.27	572.61	35.04	35.39
CAPEX, млрд HK$	12.75	15.89	8.46	21.99	14.24	14.24	9.9	29.8	0.8979

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	999.7	1 086.52	1 093.53	1 177.74	543.93	903.28	903.28
Short Term Investments	35.36	44.47	49.89	56.16	149.5	576.19	576.19
Total Receivables	54.38	61.89	69.2	53.54	60.18	66.83	66.83
Товарно материальные запасы	464.79	410.53	417.53	394.87	485.93	449.25	449.25
Total Current Assets	1 618.1	1 638.17	1 655.19	1 724.67	2 178.85	2 176.7	2 176.7
Чистые активы, млрд	1 618.1	1 638.17	1 655.19	1 724.67	590.86	611.06	611.06
Активы, млрд	1 953.47	2 010.56	2 411.99	2 509.98	1 362.28	3 303.69	3 303.69
Short Term Debt	30.95	1.24	15.15	13.16	1.764		1.764
Long Term Debt	501.16	498.5	720.88	713.05	596.6	579.73	579.73
Задолженность, млрд	1 090.53	1 071.94	1 455.43	1 393.49	485.01	1 482.29	1 482.29
Долг, млрд	501.16	498.5	720.88	714.37	720.98		785.61

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1 297.45	1 368.91	543.93	914.04	888.61	922.57	903.28	46.77	55.64
Short Term Investments	95.28	95.08	149.5	366.96	432.7	472.71	576.19	32.52	27.63
Total Receivables	57.25	87.47	62.8	120.79	71.34	105.04	90.49	7.53	3.48
Товарно материальные запасы	350.35	351.72	485.93	570.31	437.67	387.39	449.25	25.6	21.63
Total Current Assets	1 860.82	2 000.63	2 178.85	2 108.87	1 948.82	2 012.16	2 176.7	121.85	117.86
Чистые активы, млрд	1 860.82	2 000.63	2 178.85	2 108.87	601.52	606.27	611.06
Активы, млрд	2 641.6	2 859.57	1 362.28	3 196.82	3 015.62	3 100.62	3 303.69	181.03	182.48
Short Term Debt			1.76
Long Term Debt	652.48	675.93	596.6	594.89	579.63	580.97	579.73
Задолженность, млрд	1 367.5	1 369.25	485.01	1 631.48	1 413.44	1 405.72	1 482.29	78.98	74.55

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1517.47	1592.96	884.99	1662.82	2674.78	965.97		965.97
Цена акции ао					48.05	19.7	20.2	20.2
Число акций ао, млн	102.02	30664	30677	30687	102.19	306.67		306.67
FCF/акцию	1253.77	2300.19	1915.29	3446.07	3429.06	1193.66		1193.66

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	521.34	890.81	347.37	277.47	222.79	277.61	188.19	18.52	15
FCF/акцию	1576.04	499.39	726.49	-76	475.72	373.53	420.46	252.32	33.7

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.42	18.05	9.54	16.39	27.42	21.95		21.95	3.93
ROA, %	9.26	8.2	4.09	6.9	14.12	12.7		12.7	5.87
ROS, %					11.88	11.88	10.71	10.71	6.60
ROCE, %	17.23	17.42	9.73	13.21	64.98	14.93		14.93	10.90
Рентаб EBITDA, %	13.66	13.9	16.85	21.13	26.14	24.78		26.14	8.92
Чистая рентаб, %	7.27	7.1	4.5	7.96	11.88	10.71		10.71	6.60
Operation Margin, %						12.88	13.77	13.77	7.91

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.62	7.45	2.88	6.83	5.14	6.07	3.72	0.3819	0.4117	3.93
ROA, %	2.01	3.31	1.6816	3.73	2.2	2.78	1.8023	0.3261	2.53	5.87
ROCE, %	3.52	3.96	2.17	6.54	5.62	5.85	2.25			10.90
Рентаб EBITDA, %	21.02	33.82	20.99	24.59	21.09	26.18				8.92
Чистая рентаб, %	9	16.66	6.62	11.88	9.1	12.59	9.26	13.3	11.18	6.60

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.000574	0.000677	0.000791	0.000843	0.000696	0.002		0.002	1.91
P/BV	0.0014	0.0017	0.0017	0.0016	0.0018	0.003		0.003	-213.28
P/E	0.0079	0.0095	0.0176	0.0106	0.0059	0.0186		0.0186	17.54
P/FCF						1.5348	1.4692	1.4692	251.95
E/P						0.5082	0.5508	0.5508	0.05
EV/EBITDA					0.76			0.79	8.43
EV/S						0.212	0.1764	0.1764
Debt/EBITDA	1.7224	1.5656	2.13	1.5847		1.3063	1.3063	1.3063	1.77
Netdebt/Ebitda						0	0	0	-3.14
Debt/Ratio						0.5767	0.2378	0.2378	0.17
Debt/Equity						1.3296	1.2857	1.2857	1.24
Debt/Net Income						2.87	2.65	2.65	2.36
Бета					0.61	-0.8697	-2.13	-2.13	-0.29
Индекс Альтмана					0	3.15	1.4763	1.4763	3.89

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.000649	0.000608	0.000724	0.000801	0.001	0.0015	0.002	0.0028	0.005	1.91
P/BV	0.0011	0.000898	0.0019	0.0029	0.0031	0.0034	0.003	0.0577	0.0642	-213.28
P/E	0.0066	0.0052	0.0061	0.0074	0.0092	0.0165	0.0186	0.0272	0.0453	17.54

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				38.24	48.98	49	48.99	53.09	73.06			151.26
Дивиденд	0.0345	0.0743	0.0833	0.0828	0.1028	0.1146	0.1173	0.2798	0.1574	0.1726	0.0876	0.1726
Див доход, ао, %	0.3703	0.8165	0.8815	0.8065	0.7605	0.7498	0.5122	1.8884	1.3525	1.1934	0.8925	1.1934	2.77
Дивиденды / прибыль, %					24.7	30.12	54.22	28.85	19.42	24.66		24.66	29.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	28.64	28.64	53.09	34.7	37.98	37.98	0.251	50.55	0.0025
Дивиденды / прибыль, %	53.77	31.47	149.56	40.78	55.59	44.61	0.4349	889.66	0.0545	29.72

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	6.51	5.27	3.47	16.82	123.82	56.92		56.92
Расходы на обслуживание долга	0.839	17.48	7.71	7	7.56	1.669		1.669
Всего задолженность		476.66	647.46
Персонал, чел					57576	57576	59871

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	8.49	56.62	40.51	9.73	0.501	18.39	28.29	0.9624	1.5143
Расходы на обслуживание долга	0.945	1.73	2.42	1.99	1.551	0.805	1.07	0.1305	0.1297

	CAGR 5

Investing Port

HKSE: 6288_HK - Fast Retailing Co., Ltd.

Отчетность Fast Retailing Co., Ltd.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное