TSE: 6368_T - Organo Corporation

Доходность за полгода: +57.53%
Сектор: Industrials

Отчетность Organo Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								188.14
Выручка, млрд ¥	79.23	92.27	96.52	100.64	17 608.24	20 806.72	23 623.87	20 806.72
Чистая прибыль, млрд ¥	2.78	4.45	7.16	7.07	1 447.07	1 843.01	2 719.74	1 843.01
EV, млрд ¥	16.07	38.31	52.94	83.84	17 400.01	27 279.81	54 910.68	27 279.81
EBIT, млрд ¥	3.96	6.56	9.91	9.58	1 848.51	2 541.88	3 542.26	2 541.88
EBITDA, млрд ¥	4.94	7.64	11.34	11.1	2 057.8	2 828.47	3 858.07	2 828.47
FCF, млрд ¥	-0.522	5.03	7.59	-5.84	1 255.23	-3 140.51	3 148.52	-3 140.51
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.624	5.65	8.55	-4.58	1 694.85	-2 912.37	3 407.3	-2 912.37
Баланс стоимость, млрд ¥	51.54	54.66	60.72	67.21	11 915.32	13 538.84	16 014.89	13 538.84
Операционная прибыль, млрд ¥	3.82	6.56	9.91	9.58	1 704.75	2 390.1	3 542.26	2 390.1
Операционные расходы, млрд ¥	15.33	16.36	17.37	16.75	2 775.05	3 105.15	3 346.18	3 105.15
CAPEX, млрд ¥	1.15	0.618	0.968	1.25	439.62	228.14	258.78	228.14

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	27.83	34.24	27.84	34.28	33.01	5 860.4	4 652.63	5 633.84	6 405.29	6 932.12
Чистая прибыль, млрд ¥	2.6	3.91	1.5	3.53	2.53	656.45	250.92	619.21	740.35	1 109.26
EV, млрд ¥	102.48	110.77	102.73	107.08	150.43	27 293.67	32 686.42	33 132.95	45 001.29	54 930.16
EBIT, млрд ¥	2.37	4.71	2.22	4.29	3.43	828.33	423.91	784.66	995.98	1 312.11
EBITDA, млрд ¥	3.65	4.96	2.81	4.83	3.45	798.95	495.56	863.06	1 011.22	1 397.26
FCF, млрд ¥					1.022	161.83	145.49	154.61	161.2
Операционный денежный поток, млрд ¥	7.11	7.11		-10.85	1.022	161.83	145.49	154.61	161.2
Баланс стоимость, млрд ¥	71.35	75.84	76.64	81.14	82.43	13 538.84	13 615.36	14 349.42	14 813.39	16 014.89
Операционная прибыль, млрд ¥	2.37	4.71	2.22	4.29	3.43	828.33	449.52	784.66	995.98	1 312.11
Операционные расходы, млрд ¥	4.33	4.7	4.57	5.03	4.97	816.71	823.46	790.78	836.19	895.74
CAPEX, млрд ¥	0.759	0.759		0.783		228.14

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	8.65	11.28	13.77	12.8	3 173.5	2 444.47	2 771.9	2 444.47
Short Term Investments		13.57	11.75	9.77	1 774.35	1 548.1		1 548.1
Total Receivables		40.26	36.78	49.52	8 315.71	11 446.95	17 285.51	11 446.95
Товарно материальные запасы		8.86	9.83	12.88	2 114.04	4 838.5	3 429.92	4 838.5
Амортизация, млрд		1.085	1.434	1.516	209.28	286.59	315.81	286.59
Total Current Assets		76.04	76.08	89.7	16 161.64	21 488.46	24 112.99	21 488.46
Чистые активы, млрд	70.99	76.04	76.08	89.7	3 298.73	3 267.3		3 267.3
Активы, млрд	96.05	101.26	101.45	115.01	20 505.05	25 901.79	28 706.22	25 901.79
Short Term Debt		13.46	7.64	14.51	1 560.67	4 575.95	5 352.28	4 575.95
Long Term Debt		0.2	2.1	1.5	912.55	628.16		628.16
Задолженность, млрд	44.37	46.46	40.59	47.65	8 563.33	12 331.37	12 656.61	12 331.37
Чистый долг, млрд	6.83	2.38	-4.03	3.2	-718.04	2 743.47	2 957.46	2 743.47
Долг, млрд	15.48	13.66	9.74	16.01	2 455.47	5 187.93	5 729.37	5 187.93

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	13.5	20.2	11.52	12.55	10.12	2 444.47	2 156.15	2 323.8	2 890.06	2 771.9
Short Term Investments	11.89	11.29	10.69	10.09	10.48	1 548.1	4 573.44	4 555.53	4 520.8
Total Receivables	54.47	52.93	56.05	62.64	67.61	11 446.95	10 193.76	10 798.36	11 068.76	17 285.51
Товарно материальные запасы	10.58	13.46	18.13	23.96	26.91	4 838.5	2 575.82	2 972.7	3 565.36	3 429.92
Амортизация, млрд			0.595	0.541	0.017	-29.38	71.65	78.4	15.24	85.16
Total Current Assets	93	102.86	101.98	115.74	123.09	21 488.46	20 813.63	22 359.53	23 679.97	24 112.99
Чистые активы, млрд	93	102.86	101.98	115.74	20.81	3 267.3	3 247.66
Активы, млрд	120.5	130.51	129.67	143.4	150.69	25 901.79	25 242.21	26 809	28 119.54	28 706.22
Short Term Debt	11	9.93	10.95	15.4	22.56	4 575.95	5 099	4 970.16	5 645.62	5 352.28
Long Term Debt	5.7	5.7	4.8	4.7	3.95	628.16	471.36	471.36	377.09
Задолженность, млрд	49	54.5	52.85	62.06	68.04	12 331.37	11 593.23	12 422.98	13 268.12	12 656.61
Чистый долг, млрд	3.2	-4.57	4.23	7.55	16.38	2 743.47	3 414.21	3 117.72	3 132.65	2 957.46
Долг, млрд	16.7	15.63	15.75	20.09	26.5	5 187.93	5 570.36	5 441.52	6 022.71	5 729.37

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	241.49	97.11	156.51	154.18	31529.36	40185.18	59221.28	40185.18
Цена акции ао					2921	5840	8470	8470
Число акций ао, млн		45.84	45.76	45.88	7211.79	7205.5	7216.5	7205.5
FCF/акцию	-45.34	109.68	165.76	-127.2	174.07	-435.82	436.34	-435.82

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	56.66	85.24	32.63	77.09	55.02	14305.11	5468.1	13484	16114.07	24144.75
FCF/акцию					22.27	22.45	20.18	21.43	22.33

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.54	8.38	12.42	11.06	12.88	14.48	18.41	14.48	10.61
ROA, %	2.9	4.51	7.07	6.54	7.5	7.94	9.96	7.94	5.60
ROS, %						8.86	8.86	8.86	6.69
ROCE, %	6.71	10.69	14.32	12.9	13.46	16.83	20.48	16.83	10.93
Рентаб EBITDA, %	6.23	8.28	11.75	11.02	11.69	13.59	16.33	13.59	13.52
Чистая рентаб, %	3.51	4.82	7.42	7.03	8.22	8.86	11.51	8.86	6.69
Operation Margin, %						11.49	11.49	11.49	8.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.82	5.58	2.07	4.72	3.25	5.2	1.9277	4.62	5.35	7.71	10.61
ROA, %	2.23	3.12	1.1492	2.59	1.7172	2.65	0.9812	2.38	2.7	3.9	5.60
ROCE, %	3.07	5.85	2.65	4.9	3.82	5.73	2.87	5.19	6.42	8.17	10.93
Рентаб EBITDA, %	13.1	14.5	10.11	14.09	10.44	13.63	10.65	15.32	15.79	20.16	13.52
Чистая рентаб, %	9.35	11.43	5.37	10.3	7.65	11.2	5.39	10.99	11.56	16	6.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.1166	0.3894	0.5903	0.8012	1.029	1.1793	2.2	1.1793	34.30
P/BV	0.1788	0.6557	0.9361	1.1971	1.5172	1.8081	3.24	1.8081	34.86
P/E	3.32	8.07	7.95	11.4	12.52	13.31	19.1	13.31	51.83
P/FCF						-9.41	-0.0599	-0.0599	61.78
E/P						0.0623	9.8	9.8	9.05
EV/EBITDA	3.26	5.01	4.67	7.56	8.46	9.64	14.23	9.64	41.50
EV/S						1.311	1.3111	1.3111
Debt/EBITDA	3.14	1.787	0.8587	1.4425	1.1933	1.8342	1.8342	1.8342	2.13
Netdebt/Ebitda						0.97	0.9699	0.9699	0.02
Debt/Ratio						0.2003	0.2003	0.2003	0.17
Debt/Equity						1.5875	1.5878	1.5878	2.07
Debt/Net Income						2.82	2.81	2.81	9.19
Бета						5.85	6.9	6.9	0.77
Индекс Альтмана						3.14	1.6272	1.6272	11.13

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3645	0.6444	0.8389	0.8023	1.0353	1.1794	1.3881	1.4062	1.8552	2.2	34.30
P/BV	1.3884	1.5176	1.2823	1.2236	1.622	1.8091	2.14	2.09	2.82	3.24	34.86
P/E	4.57	9.89	9.98	8.63	11.68	13.32	15.74	15.6	18.46	19.11	51.83
EV/EBITDA	8.33	8.61	7.32	6.59	9.37	10.74	12.59	12.28	14.2	14.58	41.50
Debt/EBITDA	4.58	3.15	5.6	4.16	7.69	6.49	11.24	6.3	5.96	4.1	2.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	0.633	0.656	1.05	1.25	1.54	368.76	534.99		534.99
Дивиденд	8.75	10	10	10	10	10	17.5	15	12.5	10	15	15	12.5	10	10	12.5	2.5	14.25	22.75	27.25	12.94	51	74	41	74
Див доход, ао, %	1.4463	2.26	1.7429	1.6293	0.9988	0.6938	1.1628	2.29	1.6978	1.3652	1.9512	2.39	2.14	1.6563	1.6097	2.07	0.3306	1.8153	1.3705	1.7957	1.039	1.8079	1.2416	0.9308	1.2416	2.82
Дивиденды / прибыль, %																		22.77	14.73	14.62	17.73	16.73	20.01	19.67	20.01	41.91

	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.414	0.414	1.012	368.76
Дивиденды / прибыль, %	15.92	10.58	28.65	56.18	41.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.024	0.018	0.044	0.027	4.09	114.07		114.07
Расходы на обслуживание долга		0.085	0.136	0.117	19.95	24.98	37.71	24.98
Персонал, чел						2506	2506

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.011	0.004	0.005	0.009	0.007	33.47	35.04	4.87	8.01
Расходы на обслуживание долга	0.035	0.039	0.033	0.039	0.036	8.01	8.17	8.64	10.21	10.68

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 6368_T - Organo Corporation

Отчетность Organo Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное