TSE: 6436_T - Amano Corporation

Доходность за полгода: +18.14%
Сектор: Technology

Отчетность Amano Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								216.15
Выручка, млрд ¥	124.41	131.71	133.08	113.6	18 607.52	20 867.05	24 017.93	20 867.05
Чистая прибыль, млрд ¥	10.02	9.14	10.57	7.25	1 529.25	1 773.57	2 064.87	1 773.57
EV, млрд ¥	177.27	155.07	115.16	150.16	17 401.69	20 932.56	37 901.76	20 932.56
EBIT, млрд ¥	15.22	14.72	16.17	9.93	2 204.23	2 677.63	3 074.52	2 677.63
EBITDA, млрд ¥	20.79	21.12	24.74	19.82	3 527.34	4 143.24	4 731.97	4 143.24
FCF, млрд ¥	11.26	10.77	18.04	11.52	2 459.24	2 290.65	2 814.8	2 290.65
Операционный денежный поток, млрд ¥	16.75	15.72	23.21	15.6	3 016.7	2 977.57	3 734.89	2 977.57
Баланс стоимость, млрд ¥	105.09	105.96	108.7	110.85	18 150.3	18 972.98	20 048.62	18 972.98
Операционная прибыль, млрд ¥	14.35	15.16	16.17	9.93	2 025.74	2 480.45	3 074.52	2 480.45
Операционные расходы, млрд ¥	40.95	43.08	43.55	39.9	6 388.33	6 986.64	7 758.57	6 986.64
CAPEX, млрд ¥	5.49	4.95	5.17	4.08	557.46	686.93	920.09	686.93

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	27.68	35.43	27.62	32.83	31.81	6 370.1	5 002.69	6 021.29	5 912.1	7 081.85
Чистая прибыль, млрд ¥	2.29	4.22	0.766	2.94	2.57	787.33	244.64	628.48	555.73	635.86
EV, млрд ¥	149.02	111.44	123.9	129.01	131.54	20 852.58	26 693.1	30 677.11	30 434.36	38 844.88
EBIT, млрд ¥	3.19	5.64	1.69	3.91	3.37	1 116.02	503.57	868.87	772.4	1 097.64
EBITDA, млрд ¥	5.27	8.22	4.16	6.47	6.07	1 518.56	885.68	1 270.94	1 206.36	1 536.94
FCF, млрд ¥	1.27	4.32	4.14	3.23	2.16	793.77	727.62	467.43	662.57	957.17
Операционный денежный поток, млрд ¥	2.07	5.42	5.04	4.05	3.42	1 013.11	941.62	687.08	893.85	1 212.33
Баланс стоимость, млрд ¥	110.22	115.52	111.95	116.03	117.24	18 972.98	18 318.89	19 091.6	19 310.78	20 048.62
Операционная прибыль, млрд ¥	2.75	5.64	1.69	3.91	3.37	1 071.08	446.85	811.99	717.88	1 097.64
Операционные расходы, млрд ¥	9.75	10.95	10.59	10.93	11.02	1 875.07	1 818.97	1 893.13	1 941.68	2 104.77
CAPEX, млрд ¥	0.794	1.1	0.894	0.82	1.26	219.34	214	219.65	231.28	255.16

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	44.53	45.56	54.97	56.43	9 480.13	9 804.11	9 832.07	9 804.11
Short Term Investments		1.18	1.74	2.56	505.77	527.45	428.15	527.45
Total Receivables		34.89	31.39	27.18	4 398.56	4 864.11	5 600.53	4 864.11
Товарно материальные запасы		10.18	9.7	8.85	1 569.15	2 106.97	2 386.49	2 106.97
Амортизация, млрд		6.39	8.58	9.89	1 323.1	1 465.61	1 657.45	1 465.61
Total Current Assets		95.45	100.46	98.6	16 581.93	17 872.2	18 994.5	17 872.2
Чистые активы, млрд	93.9	95.45	100.46	98.6	4 050.54	4 577.68		4 577.68
Активы, млрд	145.44	147.6	154.28	150.56	25 035.75	26 906.73	29 001.92	26 906.73
Short Term Debt		1.57	3.32	3.36	624.86	693.84	864.31	693.84
Long Term Debt				4.86	784.66	1 224.12		1 224.12
Задолженность, млрд	39.81	41.02	44.8	38.97	6 767.3	7 795.17	8 873.8	7 795.17
Чистый долг, млрд	-40.47	-41.64	-47.16	-48.21	-8 070.61	-7 886.15	-7 654.87	-7 886.15
Долг, млрд	4.06	3.92	7.81	8.22	1 409.52	1 917.96	2 177.21	1 917.96

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	56.79	60.34	58.32	60.48	59.59	9 804.11	9 369.51	9 260.63	9 260.32	9 832.07
Short Term Investments		3.22	3.34	3.37	3.47	527.45	413.85	481.1	504.51	428.15
Total Receivables		28	23.29	24.88	24.6	4 864.11	4 135.07	4 806.45	4 756.64	5 600.53
Товарно материальные запасы		9.99	12.06	12.94	14.93	2 106.97	2 408.17	2 537.17	2 693.82	2 386.49
Амортизация, млрд			2.47	2.23	2.43	402.54	382.11	402.07	433.96	439.31
Total Current Assets		105.54	102.53	106.9	108	17 872.2	17 191.4	17 929.86	18 125.63	18 994.5
Чистые активы, млрд	98.58	105.54	102.53	106.9	108	4 577.68	4 653.73
Активы, млрд	151.75	159.34	156.75	161.67	163.86	26 906.73	26 407.88	27 796.34	28 089.53	29 001.92
Short Term Debt		3.98	4.11	4.03	4.16	693.84	578.99	848.76	874.37	864.31
Long Term Debt					6.61	1 224.12	1 447.54
Задолженность, млрд	40.82	43.07	44.01	44.79	45.75	7 795.17	8 027.71	8 636.55	8 705.84	8 873.8
Чистый долг, млрд	-47.76	-51.37	-48.88	-51.13	-48.82	-7 886.15	-7 342.98	-6 945.63	-6 904.46	-7 654.87
Долг, млрд	9.04	8.97	9.45	9.35	10.77	1 917.96	2 026.53	2 315	2 355.85	2 177.21

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	132.11	121.16	141.4	97.08	20657.77	24260.73	28671.11	24260.73
Цена акции ао					2433	3342	3954	3954
Число акций ао, млн		75.45	74.73	74.66	11631.56	11485.44	11315.75	11485.44
FCF/акцию	148.44	142.79	241.43	154.23	211.43	199.43	248.75	199.43

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	30.86	56.81	10.41	39.9	34.96	10799.86	3366.45	8729.57	7749.75	8650.02
FCF/акцию	17.12	58.11	56.26	43.86	29.29	69.3	63.73	41.32	58.81	82.87

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.82	8.66	9.85	6.6	8.6	9.56	10.58	9.56	10.33
ROA, %	7.07	6.24	7	4.76	6.28	6.83	7.39	6.83	6.89
ROS, %						8.5	8.5	8.5	1.38
ROCE, %	13.7	13.14	13.75	8.3	11.27	12.84	14.05	12.84	15.41
Рентаб EBITDA, %	16.71	16.03	18.59	17.45	18.96	19.86	19.7	19.86	17.66
Чистая рентаб, %	8.05	6.94	7.94	6.38	8.22	8.5	8.6	8.5	1.38
Operation Margin, %						11.89	11.89	11.89	5.86

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.1	3.83	0.6872	2.61	2.25	4.33	1.3299	3.38	2.95	3.34	10.33
ROA, %	1.5083	2.71	0.4847	1.8447	1.5815	2.99	0.9177	2.32	1.9888	2.23	6.89
ROCE, %	2.69	4.7	1.3966	3.19	2.69	5.59	2.48	4.21	3.68	5.17	15.41
Рентаб EBITDA, %	19.03	23.19	15.05	19.72	19.09	23.84	17.7	21.11	20.41	21.7	17.66
Чистая рентаб, %	8.29	11.92	2.77	8.95	8.09	12.36	4.89	10.44	9.4	8.98	1.38

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.7502	1.4934	1.2197	1.7463	1.3689	1.3811	1.8968	1.3811	69.57
P/BV	2.06	1.8455	1.4827	1.7778	1.3943	1.5079	2.26	1.5079	69.47
P/E	21.73	21.52	15.36	27.37	16.66	16.25	22.06	16.25	94.36
P/FCF						14.83	0.0944	0.0944	44.21
E/P						0.0522	8.21	8.21	4.96
EV/EBITDA	8.53	7.34	4.65	7.58	4.93	5.05	8.01	5.05	79.97
EV/S						1.0032	1.0031	1.0031
Debt/EBITDA	0.195	0.1857	0.3158	0.4147	0.3996	0.4629	0.4629	0.4629	1.04
Netdebt/Ebitda						-1.9033	-1.9034	-1.9034	-0.94
Debt/Ratio						0.0713	0.0713	0.0713	0.11
Debt/Equity						0.419	0.419	0.419	2.23
Debt/Net Income						1.0815	1.0814	1.0814	1.25
Бета						0.9141	1.9872	1.9872	0.07
Индекс Альтмана						2.47	0.5322	0.5322	2.09

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.6953	1.3747	1.4445	1.4652	1.4163	1.3805	1.5853	1.6944	1.6155	1.9096	69.57
P/BV	1.7739	1.4002	1.5325	1.5413	1.5271	1.5037	1.8518	1.9636	1.9263	2.31	69.47
P/E	24.41	16.73	17.27	17.74	17.24	16.22	17.99	18.37	16.99	22.2	94.36
EV/EBITDA	7.16	4.89	5.22	5.35	5.28	5.03	6.1	6.63	6.23	7.93	79.97
Debt/EBITDA	1.7157	1.0919	2.27	1.4442	1.7731	1.263	2.29	1.8215	1.9529	1.4166	1.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	3.95	4.49	6.23	5.7	5.23	1162.53	1377		1377
Дивиденд	13	13	13	18	26	26	34	34	26	26	26	26	26	32	43	51	52	59	48	40	17.98	50	120	95	120
Див доход, ао, %	1.745	1.5606	1.7808	1.8848	1.3259	1.8156	2.62	4.44	3.21	3.39	3.81	3.54	2.61	2.54	2.63	2.58	1.7574	2.41	1.4656	1.5582	0.9579	2.03	3.78	3.58	3.78	2.18
Дивиденды / прибыль, %																		39.47	49.07	58.94	78.68	53.78	65.55	66.69	65.55	34.85

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.86	5.22	5.2	0.022	2.2	1162.53	921.19	82.64	455.8
Дивиденды / прибыль, %	80.95	123.66	678.85	0.7491	85.43	147.66	376.56	13.15	82.02	34.85

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.108	0.136	0.182	0.197	31.9	41.64		41.64
Расходы на обслуживание долга		0.029	0.102	0.153	21.68	23.73	44.62	23.73
Персонал, чел						5083	5083

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.048	0.055	0.048	0.059	0.056	16.03	39.91	28.44	26.24
Расходы на обслуживание долга	0.036	0.035	0.034	0.033	0.035	7.7	9.11	11.78	13.2	10.53

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 6436_T - Amano Corporation

Отчетность Amano Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное