TSE: 7705_T - GL Sciences Inc.

Доходность за полгода: +14%
Сектор: Technology

Отчетность GL Sciences Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								24.6
Выручка, млрд ¥	22.94	24.8	25.53	29.22	5 203.77	6 077.36	5 836.71	6 077.36
Чистая прибыль, млрд ¥	1.75	2.01	1.63	2.26	439.2	549.77	539.02	549.77
EV, млрд ¥	14.58	13.05	6.6	25.39	3 718.2	3 823.6	4 511.31	3 823.6
EBIT, млрд ¥	2.38	3.04	2.72	3.85	790.26	1 021.8	897.8	1 021.8
EBITDA, млрд ¥	3.18	3.95	3.94	5.1	976.83	1 271.39	1 169.46	1 271.39
FCF, млрд ¥	-0.2486	0.0798	0.8446	-0.6009	143.47	-184.18	297.23	-184.18
Операционный денежный поток, млрд ¥	1.75	2.09	2.23	2.74	579.92	312.14	554.11	312.14
Баланс стоимость, млрд ¥	18.93	20.42	21.39	23.89	4 211.35	4 696.38	5 285.98	4 696.38
Операционная прибыль, млрд ¥	2.42	2.99	2.72	3.85	755.26	948.1	897.8	948.1
Операционные расходы, млрд ¥	5.74	5.77	5.8	5.93	1 009.26	1 158.86	1 221.39	1 158.86
CAPEX, млрд ¥	2	2.01	1.39	3.34	436.45	496.32	256.88	496.32

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	8.48	9.56	8.51	9.34	9.82	1 728.82	1 285.5	1 406.81	1 442.26	1 702.14
Чистая прибыль, млрд ¥	0.713	0.9692	1.02	0.7766	0.8448	177.15	105.68	129.42	124.5	179.42
EV, млрд ¥	31.2	23.66	24.53	21.53	22.86	3 823.6	4 041.21	3 752.8	3 979.63	4 511.3
EBIT, млрд ¥	1.26	1.4	1.26	1.47	1.6	266.62	130.45	228.93	234.93	264.35
EBITDA, млрд ¥	1.14	1.51	1.52	1.61	1.63	274.09	192.82	239.83	304.99	338.12
FCF, млрд ¥					0.7772	134.2	131.64	124.01	140.12
Операционный денежный поток, млрд ¥		3.69		1.36	0.7772	134.2	131.64	124.01	140.12
Баланс стоимость, млрд ¥	25.77	26.8	27.19	28.18	29.11	4 696.38	4 746.92	4 916.58	5 062.31	5 285.98
Операционная прибыль, млрд ¥	1.26	1.4	1.26	1.47	1.6	266.62	169.59	228.93	234.93	264.35
Операционные расходы, млрд ¥	1.65	1.71	1.73	1.87	1.85	302.81	297.03	284.74	304.7	334.91
CAPEX, млрд ¥		2.78		1.04		496.32

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	4.97	5.42	5.89	6.36	961.46	1 030.17	1 170.72	1 030.17
Short Term Investments		0.5473	0.7647	0.9603	165.46	146.97		146.97
Total Receivables		8.42	8.43	9.22	1 272.09	1 425.58	2 004.22	1 425.58
Товарно материальные запасы		5.56	5.96	7.06	1 253.12	1 756.17	1 956.01	1 756.17
Амортизация, млрд		0.903	1.228	1.2555	186.57	249.59	271.66	249.59
Total Current Assets		19.69	20.4	22.97	3 901.16	4 719.68	5 240.03	4 719.68
Чистые активы, млрд	18.11	19.69	20.4	22.97	2 300.07	2 675.26		2 675.26
Активы, млрд	29.61	32.08	33.09	38.68	6 752.25	8 014.93	8 730.75	8 014.93
Short Term Debt		1.24	1.43	2.13	332.05	450.63	514.86	450.63
Long Term Debt		1.25	1.43	2.62	313.88	675.54		675.54
Задолженность, млрд	7.92	8.59	8.35	10.93	1 798.33	2 424.87	2 413.12	2 424.87
Чистый долг, млрд	-2.54	-2.93	-3.04	-1.8	-339.25	67.61	-116.78	67.61
Долг, млрд	2.43	2.49	2.85	4.56	622.21	1 097.78	1 053.94	1 097.78

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	5.38	6.12	6.4	6.42	5.7	1 030.17	1 249.76	1 191.03	1 105.43	1 170.72
Short Term Investments						79.98		92.33
Total Receivables		8.1	7.51	7.6	8.05	1 425.58	1 140.31	1 189.26	1 692.74	2 004.22
Товарно материальные запасы		7.98	8.94	10.29	11.38	1 756.17	1 947.85	1 983.25	2 028.32	1 956.01
Амортизация, млрд			0.2521	0.1422	0.0273	7.47	62.38	10.9	70.06	73.77
Total Current Assets		24.83	25.44	27.15	28.37	4 719.68	4 902.93	4 899.29	4 939.5	5 240.03
Чистые активы, млрд	23.19	24.83	25.44	27.15	28.37	2 675.26	2 677.79
Активы, млрд	40.99	42.98	43.83	46.34	48.41	8 014.93	8 236.09	8 302.6	8 360.35	8 730.75
Short Term Debt		2.11	2.91	2.82	3.21	450.63	761.8	586.69	563.65	514.86
Long Term Debt		1.85	2.3	2.14	2.44	647.15	650.66	612.43	575.21
Задолженность, млрд	10.77	11.45	11.67	12.81	13.68	2 424.87	2 580.41	2 431.2	2 300.67	2 413.12
Чистый долг, млрд	-1.43	-2.16	-1.19	-1.46	-0.0508	67.61	162.71	8.1	33.42	-116.78
Долг, млрд	3.95	3.96	5.2	4.96	5.65	1 097.78	1 412.46	1 199.13	1 138.85	1 053.94

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	170.28	195.54	159.21	220	42807.43	53585.08	52537.55	53585.08
Цена акции ао					2297	2524	2986	2986
Число акций ао, млн		10.26	10.26	10.26	1612.05	1612.05	1612.05	1612.05
FCF/акцию	-24.23	7.78	82.32	-58.57	89	-114.25	184.39	-114.25

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	69.49	94.46	99.24	75.69	82.34	17266.92	10300.55	12614.1	12134.97	17487.94
FCF/акцию					75.75	83.25	81.66	76.93	86.93

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.7	10.2	7.81	9.97	11.03	12.34	10.8	12.34	10.33
ROA, %	6.23	6.5	5.01	6.29	6.85	7.45	6.44	7.45	6.89
ROS, %						9.05	9.05	9.05	1.38
ROCE, %	10.28	11.99	10.14	12.46	14.7	15.98	12.71	15.98	15.41
Рентаб EBITDA, %	13.86	15.91	15.45	17.46	18.77	20.92	20.04	20.92	17.66
Чистая рентаб, %	7.62	8.09	6.4	7.73	8.44	9.05	9.24	9.05	1.38
Operation Margin, %						15.59	15.6	15.6	5.86

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.94	3.87	3.95	2.92	3.08	4	2.32	2.77	2.6	3.64	10.33
ROA, %	1.7703	2.31	2.35	1.7224	1.7831	2.27	1.3006	1.565	1.4944	2.1	6.89
ROCE, %	3.95	4.27	3.75	4.22	4.44	4.5	2.12	3.58	3.56	3.9	15.41
Рентаб EBITDA, %	13.41	15.83	17.82	17.26	16.59	15.85	15	17.05	21.15	19.86	17.66
Чистая рентаб, %	8.41	10.13	11.96	8.32	8.6	10.25	8.22	9.2	8.63	10.54	1.38

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7461	0.6441	0.3778	0.9306	0.7797	0.618	0.7929	0.618	69.57
P/BV	0.789	0.6801	0.3898	0.9795	0.819	0.6719	0.7326	0.6719	69.47
P/E	9.8	7.96	5.9	12.05	9.24	6.83	8.59	6.83	94.36
P/FCF						-20.99	-0.1336	-0.1336	44.21
E/P						0.1423	22.35	22.35	4.96
EV/EBITDA	4.59	3.31	1.6742	4.98	3.81	3.01	3.86	3.01	79.97
EV/S						0.6293	0.6292	0.6292
Debt/EBITDA	0.7661	0.6299	0.7227	0.8944	0.637	0.8634	0.8634	0.8634	1.04
Netdebt/Ebitda						0.0532	0.0532	0.0532	-0.94
Debt/Ratio						0.137	0.137	0.137	0.11
Debt/Equity						0.4105	0.4103	0.4103	2.23
Debt/Net Income						1.9971	1.9968	1.9968	1.25
Бета						1.0718	1.5301	1.5301	0.07
Индекс Альтмана						25.44	24.6	24.6	2.09

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.004	0.7797	0.7501	0.6402	0.6152	0.618	0.6437	0.6278	0.673	0.7929	69.57
P/BV	1.0796	0.819	0.7996	0.6853	0.6597	0.6719	0.6858	0.6378	0.6512	0.7326	69.47
P/E	11.98	9.24	7.87	6.61	6.35	6.83	7.21	6.87	7.35	8.59	94.36
EV/EBITDA	7.54	5.29	4.81	3.72	3.64	3.74	4.14	3.9	3.93	4.19	79.97
Debt/EBITDA	3.47	2.61	3.43	3.08	3.47	4.01	7.33	5	3.73	3.12	1.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.2769	0.3076	0.4103	0.3077	0.4095	80.56	104.64		104.64
Дивиденд	10	7.5	22.5	22.5	45	15	15	15	15	16	17	18	5	30	10	30	5	5	5	70	5
Див доход, ао, %	0.8889	0.6667	2.81	4.18	11.36	3.16	3.3	3.31	2.33	2.49	2.59	2.14	0.2343	1.9841	0.6743	1.0772	0.188	0.2033	0.2045	2.28	0.2045	2.18
Дивиденды / прибыль, %														15.85	15.33	25.12	13.63	14.65	14.65	19.41	14.65	34.85

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.4095	0.5109	80.56
Дивиденды / прибыль, %	42.25	65.79	45.47	34.85

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.003	0.0028	0.0027	0.0019	0.2624	0.275		0.275
Расходы на обслуживание долга		0.0211	0.0224	0.0268	4.9	5.44		5.44
Персонал, чел						1144	1144

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд				0.1126	0.0373	8.67
Расходы на обслуживание долга	0.0073	0.0075	0.0061	0.0089	0.008	1.8339	2.03	2.22	1.9687

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 7705_T - GL Sciences Inc.

Отчетность GL Sciences Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное